水利工程預(yù)算編制依據(jù)

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1、水利工程預(yù)算---編制依據(jù)一、總則1.水利工程項(xiàng)目管理預(yù)算(以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目管理預(yù)算)是工程建設(shè)實(shí)施階段造價(jià)管理工作的重要組成部分。項(xiàng)目管理預(yù)算在國(guó)家批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)概算(利用外資項(xiàng)目，則指批準(zhǔn)的利用外資設(shè)計(jì)概算。下同)基礎(chǔ)上，以利于投資人和項(xiàng)目法人對(duì)投資進(jìn)行有效的管理為目的，主要根據(jù)工程分標(biāo)方案和招標(biāo)文件進(jìn)行編制。2.項(xiàng)目管理預(yù)算靜態(tài)總投資應(yīng)小于初步設(shè)計(jì)概算靜態(tài)總投資。項(xiàng)目管理預(yù)算的靜態(tài)總投資是項(xiàng)目法人管理靜態(tài)總投資的最高限額，是制訂年度投資計(jì)劃、編制年度完成投資統(tǒng)計(jì)報(bào)表、考核工程造價(jià)盈虧、驗(yàn)核工程經(jīng)濟(jì)合理性、保證承發(fā)包工程合同實(shí)施，以及投資人對(duì)項(xiàng)目

2、法人進(jìn)行獎(jiǎng)懲的主要依據(jù)。3.項(xiàng)目管理預(yù)算按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)概算編制年價(jià)格水平，以招標(biāo)設(shè)計(jì)工程量為主進(jìn)行編制?？蓪?duì)設(shè)計(jì)和其他原因造成的各項(xiàng)目工程量變化，施工條件、工藝條件變化，在批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)概算靜態(tài)投資總額度之內(nèi)進(jìn)行合理調(diào)整，允許項(xiàng)目管理預(yù)算的項(xiàng)目設(shè)置和費(fèi)用額度與設(shè)計(jì)概算有所不同，以利于項(xiàng)目法人結(jié)合工程實(shí)際加強(qiáng)對(duì)投資的控制和管理。獨(dú)立費(fèi)用的項(xiàng)目管理預(yù)算，宜以初步設(shè)計(jì)概算所批準(zhǔn)的額度為依據(jù)。4.項(xiàng)目管理預(yù)算一般應(yīng)在主體工程招標(biāo)設(shè)計(jì)完成后進(jìn)行編制，可根據(jù)工期的長(zhǎng)短一次編制完成，也可隨各主體工程招標(biāo)設(shè)計(jì)完成的不同時(shí)段，有針對(duì)性的分期編制招標(biāo)工程的項(xiàng)目管理預(yù)算。待

3、各單項(xiàng)的項(xiàng)目管理預(yù)算編制完成以后，匯總編制項(xiàng)目管理總預(yù)算。但由項(xiàng)目法人17直接管理的各項(xiàng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目,如監(jiān)理、設(shè)計(jì)、咨詢等各項(xiàng)獨(dú)立費(fèi)用應(yīng)盡早完成其項(xiàng)目管理預(yù)算的編制工作，以利于對(duì)費(fèi)用支出進(jìn)行控制和管理。5.項(xiàng)目管理預(yù)算編制，一般應(yīng)根據(jù)建安、設(shè)備、獨(dú)立費(fèi)用等不同工程或費(fèi)用性質(zhì)進(jìn)行分類，以項(xiàng)目管理預(yù)算工程量和相應(yīng)單位價(jià)格為依據(jù)，分別測(cè)算出各分類工程的價(jià)格因子權(quán)數(shù)。該權(quán)數(shù)即作為計(jì)算工程分年度價(jià)差所需各分類工程變值權(quán)數(shù)的依據(jù)。6.項(xiàng)目管理預(yù)算的項(xiàng)目劃分、工程分類等內(nèi)容，在本辦法中主要以水利樞紐工程為示例，調(diào)水、供水及灌溉等工程可根據(jù)工程本身的特點(diǎn)予以增刪

4、調(diào)整。二、編制依據(jù)1.水利部《水利工程建設(shè)實(shí)施階段造價(jià)管理辦法》；2.主管部門批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)概算；3.工程招標(biāo)設(shè)計(jì)文件、圖紙；4.董事會(huì)的有關(guān)決議、決定；5.出資人資本金協(xié)議；6.工程融資協(xié)議；7.其他有關(guān)文件、協(xié)議、合同。三、組成內(nèi)容項(xiàng)目管理預(yù)算由編制說明、總預(yù)算表、項(xiàng)目預(yù)算表、其他計(jì)算書表及附件組成。主要內(nèi)容如下：1.編制說明(1)工程概況17［1］工程河系和興建地點(diǎn)［2］對(duì)外交通條件［3］工程規(guī)模［4］工程效益［5］樞紐布置型式［6］資本金比例［7］資金來源比例［8］主體工程主要工程量［9］主體工程主要材料量［10］主體工程施工總工時(shí)［11

5、］施工高峰人數(shù)［12］建設(shè)總工期［13］開工建設(shè)至發(fā)揮效益工期［14］工程靜態(tài)總投資［15］工程總投資［16］價(jià)差預(yù)備費(fèi)［17］價(jià)格指數(shù)［18］建設(shè)期融資利息［19］融資利率［20］其他主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(2)項(xiàng)目管理預(yù)算與設(shè)計(jì)概算對(duì)照的變動(dòng)說明［1］工程量變動(dòng)17［2］單位、分部工程投資變動(dòng)［3］費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)［4］預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用情況［5］其他應(yīng)說明的內(nèi)容(3)編制依據(jù)具體說明編制項(xiàng)目管理預(yù)算所依據(jù)的主要文件和規(guī)定。2.總預(yù)算表和項(xiàng)目預(yù)算表（1）總預(yù)算表(表一)（2）建安工程采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算表(表二)（3）設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算表（表三）（4）專項(xiàng)工程采購(gòu)

6、項(xiàng)目預(yù)算表(表二)（5）技術(shù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算表(表二)（6）地方政府包干項(xiàng)目預(yù)算表(表二)（7）項(xiàng)目法人管理費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算表(表二)（8）預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用計(jì)算表(表四)3.其他計(jì)算書表 (1)分年度投資表(表五)(2)分年度資金流量表(表六)(3)建筑工程單價(jià)匯總表(表七)(4)安裝工程單價(jià)匯總表(表八)(5)主要材料預(yù)算價(jià)格匯總表(表九)(6)施工機(jī)械臺(tái)時(shí)費(fèi)用匯總表(表十)17(7)主要費(fèi)率、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)匯總表(表十一)(8)主體工程主要工程量匯總表(表十二)(9)主體工程主要材料、工時(shí)量匯總表(表十三)(10)分類工程權(quán)數(shù)匯總表(表十四)(1

7、1)項(xiàng)目管理預(yù)算與設(shè)計(jì)概算投資對(duì)照表(表十五)(12)項(xiàng)目管理預(yù)算與設(shè)計(jì)概算工程量對(duì)照表(表十六)4.附件(1)單價(jià)計(jì)算表(表十七)(2)分類工程權(quán)數(shù)計(jì)算表（表十八）(3)有關(guān)協(xié)議、文件四、項(xiàng)目劃分1.項(xiàng)目管理預(yù)算的項(xiàng)目，原則上劃分為3至4個(gè)層次，第一層次一般劃分為建安工程采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、專項(xiàng)工程采購(gòu)、技術(shù)服務(wù)采購(gòu)、地方政府包干項(xiàng)目、項(xiàng)目法人管理費(fèi)用、預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用以及價(jià)差預(yù)備費(fèi)和建設(shè)期融資利息等部分,前七部分構(gòu)成工程靜態(tài)總投資,后兩部分構(gòu)成工程動(dòng)態(tài)投資,上述項(xiàng)目劃分也可以根據(jù)投資管理的要求和工程的具體情況增刪調(diào)整；每個(gè)部分之下一般可再劃分二到三個(gè)

8、層次的項(xiàng)目,二、三層次的項(xiàng)目劃分,可參照水利部（水總[2002]116號(hào)）頒發(fā)的《水利工程設(shè)計(jì)概(估)算編制規(guī)定》的工程項(xiàng)目劃分、工程招