各類資金審批流程及權(quán)限(震龍)

《各類資金審批流程及權(quán)限(震龍)》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。

1、各類資金管理審批流程及權(quán)限一、生產(chǎn)部資金審批權(quán)限1、采購(gòu)生產(chǎn)物資業(yè)務(wù)流程：由生產(chǎn)使用部門主管填寫申購(gòu)單，報(bào)經(jīng)分管副總同意，將批準(zhǔn)后的申購(gòu)單轉(zhuǎn)給采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)部簽定合同前須將單價(jià)報(bào)公司審價(jià)員審核（包括五金件），合同必須報(bào)分管副總審批，合同原件交財(cái)務(wù)備案；報(bào)銷時(shí)，由采購(gòu)部將驗(yàn)收單、入庫(kù)單、申購(gòu)單、發(fā)票交財(cái)務(wù)并填具付款審批單，對(duì)手續(xù)不齊全，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒付。除加急采購(gòu)?fù)猓２少?gòu)付款應(yīng)納入公司的排款計(jì)劃內(nèi)，具體排款計(jì)劃由財(cái)務(wù)部和采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商的供貨情況（供貨質(zhì)量、及時(shí)性等）以及采購(gòu)合同排款，在每月2

2、5日前將排款計(jì)劃表送公司品管經(jīng)理、采購(gòu)主管、生產(chǎn)副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、谷總等會(huì)簽。各分管口領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真核查各供應(yīng)商實(shí)際情況，客觀，真實(shí)的提出處理意見(jiàn)或排款意見(jiàn)。對(duì)已經(jīng)批準(zhǔn)的排款表，具體付款時(shí)由經(jīng)辦采購(gòu)員填具付款審批單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納付款。報(bào)銷權(quán)限：經(jīng)辦采購(gòu)員→采購(gòu)部主管→生產(chǎn)副總審批→財(cái)務(wù)部審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)采購(gòu)貨款超過(guò)1萬(wàn)元需報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。2、固定資產(chǎn)購(gòu)置業(yè)務(wù)流程：由需求部門書面提出申請(qǐng)報(bào)告，申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)包括（但不限于）規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、增添設(shè)備原因，以及預(yù)計(jì)能產(chǎn)生的效益等內(nèi)容，申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分

3、管副總批準(zhǔn)后交采購(gòu)部，采購(gòu)部簽訂合同前將采購(gòu)單價(jià)報(bào)公司審價(jià)員審核，合同必須報(bào)分管副總審批，合同原件交財(cái)務(wù)備案；為了便于財(cái)務(wù)安排資金，下月固定資產(chǎn)采購(gòu)必須在本月提出采購(gòu)計(jì)劃，否則財(cái)務(wù)不予安排資金。如需支付設(shè)備預(yù)付款的采購(gòu)必須提前15天辦理付款審批單。在支付二期貨款時(shí)，必須附有設(shè)備課及使用部門聯(lián)合填具的“設(shè)備驗(yàn)收單”，經(jīng)驗(yàn)收合格方可給予辦理相關(guān)手續(xù)。支付尾款時(shí)，使用部門主管應(yīng)書面提交設(shè)備使用情況，經(jīng)由設(shè)備主管簽字確認(rèn)后作為付款依據(jù)方可辦理付款手續(xù)。報(bào)銷權(quán)限：經(jīng)辦采購(gòu)員→采購(gòu)部主管→生產(chǎn)副總審批→財(cái)務(wù)部審

4、核→總經(jīng)理核準(zhǔn)設(shè)備款超過(guò)1萬(wàn)以上需報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批設(shè)備維修、保養(yǎng)等參照上述流程。設(shè)備的報(bào)廢，也應(yīng)填制設(shè)備申請(qǐng)報(bào)廢表，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和分管副總提出處6理意見(jiàn)，才準(zhǔn)予報(bào)廢。（申請(qǐng)表另附）3、委外加工業(yè)務(wù)流程：外加工需求部門主管填寫“委外加工單”，經(jīng)分管副總審批后交至公司審價(jià)人員審價(jià)，并簽訂合同后，五金倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)，并在“委外加工單”上簽字，同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)簽字后方可外加工，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)憑“委外加工單”及出庫(kù)手續(xù)開(kāi)具出門證，出門證需由分管副總審批。出門證一式四聯(lián)，經(jīng)辦人留底一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)、門衛(wèi)一聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)，需

5、連續(xù)編號(hào)，不得遺失，門衛(wèi)須憑委外加工單及出門證才能放行，二者必須一致，第二天門衛(wèi)須及時(shí)將委外加工單及出門證交由財(cái)務(wù)備查。加工后產(chǎn)品辦理入庫(kù)手續(xù)前必須由品管部進(jìn)行驗(yàn)收，設(shè)備配件由設(shè)備課進(jìn)行驗(yàn)收，壓射頭、料缸等由技術(shù)部指定專人驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。經(jīng)辦人憑“委外加工單”、“入庫(kù)單”、“驗(yàn)收單”辦理付款手續(xù)。報(bào)銷權(quán)限：經(jīng)辦人→需求部門主管→生產(chǎn)副總審批→財(cái)務(wù)部審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)委外加工費(fèi)超過(guò)1萬(wàn)以上需報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批4、差旅費(fèi)業(yè)務(wù)流程：?jiǎn)T工外出必須填寫“出門證”，出門證由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。短途報(bào)銷時(shí)必

6、須提供“出門證”?！俺鲩T證”必須填寫規(guī)范，日期必須與報(bào)銷票據(jù)日期相符。公司安排長(zhǎng)途出差時(shí)，員工出差前必須填寫“出差申請(qǐng)單”，由分管副總審批。市內(nèi)就餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為15元/餐。市外員工出差實(shí)行包干制，具體見(jiàn)附件2；課長(zhǎng)以上干部探親祥見(jiàn)附件3。報(bào)銷權(quán)限：出差人→部門主管→分管副總→財(cái)務(wù)部→總經(jīng)理核準(zhǔn)超過(guò)500元以上需報(bào)管理部主管審批，原則上不得超過(guò)1000元。5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)（生產(chǎn)所需招待費(fèi)用）業(yè)務(wù)流程：申請(qǐng)部門主管申請(qǐng)?zhí)顚憽熬筒吐?lián)系單”，須按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超支部分由個(gè)人承擔(dān)，交至分管副總審批后報(bào)辦公室備案

7、。報(bào)銷時(shí)必須附有此單據(jù)。未經(jīng)辦公室備案，一律不予報(bào)銷。報(bào)銷權(quán)限：經(jīng)辦人→部門主管→分管副總→財(cái)務(wù)部→總經(jīng)理核準(zhǔn)超過(guò)500元以上需報(bào)管理部主管審批，原則上不得超過(guò)1000元。6、個(gè)人借款業(yè)務(wù)流程：原則上不允許私人借款，如有特殊情況須由員工書面提交申請(qǐng)報(bào)告，由車間主管擔(dān)保，分管副總審批后方可借款。報(bào)銷權(quán)限：借款人→分管領(lǐng)導(dǎo)→副總→財(cái)務(wù)部→總經(jīng)理核準(zhǔn)6借款超過(guò)工資的50%需報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，禁止超過(guò)應(yīng)發(fā)工資額度的借款。7、其他費(fèi)用業(yè)務(wù)流程：其他費(fèi)用流程由財(cái)務(wù)部進(jìn)行解釋。報(bào)銷權(quán)限：經(jīng)辦人→部門主管→副總審批→

8、財(cái)務(wù)部審批→總經(jīng)理核準(zhǔn)2000元以上需報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。二、行政及業(yè)務(wù)部門資金審批權(quán)限1、行政辦公費(fèi)用業(yè)務(wù)流程：需求部門填寫“申購(gòu)單”，并由部門主管簽字，報(bào)分管副總審批后交采購(gòu)部。超過(guò)500元的，須報(bào)辦公室主管審批，如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，使用部門應(yīng)及時(shí)將情況反饋至辦公室及采購(gòu)部，否則將追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。報(bào)銷權(quán)限：經(jīng)辦采購(gòu)員→采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)→辦公室主管→財(cái)務(wù)部→總經(jīng)理核準(zhǔn)超過(guò)5000元以上需報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)業(yè)務(wù)流程：部門主管申請(qǐng)?zhí)顚憽熬筒吐?lián)系單”，交至分管副總審批。報(bào)