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《東吳雙動(dòng)力基金2010年第一季度報(bào)告 - 東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙動(dòng)力股票型證券》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙動(dòng)力股票型證券投資基金2010年第1季度報(bào)告東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙動(dòng)力股票型證券投資基金2010年第1季度報(bào)告2010年3月31日基金管理人：東吳基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一〇年四月二十二日第1頁(yè)共12頁(yè)東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙動(dòng)力股票型證券投資基金2010年第1季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，
2、于2010年4月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2010年1月1日起至3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱東吳雙動(dòng)力股票基金主代碼580002前端交易代碼580002后端交易代碼581002基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放
3、式基金合同生效日2006年12月15日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額1,493,614,881.78份通過(guò)對(duì)投資對(duì)象價(jià)值和成長(zhǎng)動(dòng)力的把握，風(fēng)格動(dòng)態(tài)配投資目標(biāo)置，以資本增值和現(xiàn)金紅利的方式獲取較高收益。采取自上而下策略，根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策和證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析，確定基金資產(chǎn)在股票、衍生產(chǎn)品、投資策略債券和現(xiàn)金上的配置比例。采取自下而上策略，以價(jià)值、成長(zhǎng)動(dòng)力為主線，根據(jù)東吳價(jià)值動(dòng)力評(píng)價(jià)體系精2東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙動(dòng)力股票型證券投資基金2010年第1季度報(bào)告選估值處在相對(duì)安全邊際之內(nèi)，并且具備良好現(xiàn)金分紅能力的價(jià)值型股票，和
4、根據(jù)東吳成長(zhǎng)動(dòng)力評(píng)價(jià)體系精選成長(zhǎng)性高、公司素質(zhì)優(yōu)秀和良好成長(zhǎng)型股票作為投資對(duì)象。在價(jià)值和成長(zhǎng)風(fēng)格配置上，根據(jù)未來(lái)市場(chǎng)環(huán)境判斷結(jié)果，動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)投資組合中價(jià)值股和成長(zhǎng)股的相對(duì)比例，降低基金組合投資風(fēng)險(xiǎn)，追求主動(dòng)投資的超額收益。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)75%*新華富時(shí)A600指數(shù)+25%*中信標(biāo)普全債指數(shù)。本基金是一只進(jìn)行主動(dòng)投資的股票型基金，其風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)收益特征預(yù)期收益均高于混合型基金，在證券投資基金中屬于風(fēng)險(xiǎn)較高、收益較高的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣藮|吳基金管理有限公司基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值
5、表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2010年1月1日-2010年3月31日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益14,156,910.492.本期利潤(rùn)12,995,613.113.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.00894.期末基金資產(chǎn)凈值1,813,520,922.755.期末基金份額凈值1.2142注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。2、上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)
6、費(fèi)用，例如基金的認(rèn)3東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙動(dòng)力股票型證券投資基金2010年第1季度報(bào)告購(gòu)、申購(gòu)、贖回費(fèi)等，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較業(yè)績(jī)比份額凈業(yè)績(jī)比份額凈較基準(zhǔn)值增長(zhǎng)較基準(zhǔn)階段值增長(zhǎng)收益率①-③②-④率標(biāo)準(zhǔn)收益率率①標(biāo)準(zhǔn)差差②③④過(guò)去三個(gè)月0.72%1.00%-2.80%0.97%3.52%0.03%注：比較基準(zhǔn)=75%*新華富時(shí)A600指數(shù)+25%*中信標(biāo)普全債指數(shù)3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)
7、率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙動(dòng)力股票型證券投資基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2006年12月15日至2010年3月31日）注：1、東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙動(dòng)力基金于2006年12月15日成立。4東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙動(dòng)力股票型證券投資基金2010年第1季度報(bào)告2、比較基準(zhǔn)=75%*新華富時(shí)A600指數(shù)+25%*中信標(biāo)普全債指數(shù)§4管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介任本基金的基金經(jīng)理期證券從業(yè)姓名職務(wù)限說(shuō)明年限任職日期離任日期王炯女士，13年證券行業(yè)研究公司和
8、投資經(jīng)歷。畢業(yè)于武漢大投資學(xué)，獲碩士學(xué)位，曾在大鵬證總監(jiān)、券研究所和投資部擔(dān)任研究王炯本基2006-12-15-13員、首席分析師助理等職務(wù)，金的2004年加入東吳基金?，F(xiàn)任公基金司投資總監(jiān)，東吳雙動(dòng)力基金經(jīng)理經(jīng)理、東吳進(jìn)取策略基金經(jīng)理。注：1、王炯女士為該基金的首任基金經(jīng)理，此處的任職日期為基金合同生效日。2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。4.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵
