中鐵項(xiàng)目部的“小金庫(kù)”檢查匯報(bào)材料

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1、“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理匯報(bào)根據(jù)中紀(jì)委《關(guān)于印發(fā)<國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施辦法>的通知》（中紀(jì)發(fā)［2010］29號(hào)）、國(guó)資委《關(guān)于開(kāi)展中央企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》（國(guó)資發(fā)評(píng)價(jià)［2010］107號(hào)）和中國(guó)中鐵股份有限公司《關(guān)于印發(fā)<中國(guó)中鐵股份有限公司“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案>的通知》（中鐵股份財(cái)[2010]228號(hào)）要求，我項(xiàng)目部于2010年8月10日至2010年8月31日認(rèn)真開(kāi)展了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)清理工作，未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象?，F(xiàn)就自查自糾情況匯報(bào)如下：（一）動(dòng)員部署1、我項(xiàng)目部按照集團(tuán)公司及公司的要求，周密部署。將五部委聯(lián)

2、合發(fā)布的《國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施辦法》（中紀(jì)發(fā)[2010]29號(hào)）文件專(zhuān)門(mén)召開(kāi)全體職工會(huì)議進(jìn)行傳達(dá)，通過(guò)思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、輿論引導(dǎo)，讓每一個(gè)干部職工都了解了中央治理“小金庫(kù)”的政策和決心，職工均表示將積極主動(dòng)參與“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作。2、為加強(qiáng)項(xiàng)目部“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，項(xiàng)目部成立“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)：(項(xiàng)目經(jīng)理)副組長(zhǎng)：（書(shū)記）、（總經(jīng)濟(jì)師）成員：（財(cái)務(wù)主管）、（物資部）、（勞資部）、（綜合部長(zhǎng)）、（經(jīng)營(yíng)部）。專(zhuān)項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組組織在一起認(rèn)真學(xué)習(xí)了中國(guó)中鐵股份有限公司《關(guān)于印發(fā)<中國(guó)中鐵股份有限公司“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)

3、施方案>的通知》，loanapprovalandpostcreditapprovalofficer/atalllevelsinaccordancewithcreditapprovalrules,licensingandeventualexerciseofcreditdecisionpowerofpersonsorinstitutions.Reviewfindingsandreviewcomments,accordingtotheBank'scredit根據(jù)文件要求，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效，并分解落實(shí)具體措施

4、，確?！靶〗饚?kù)”治理工作深入有效開(kāi)展。（二）自查自糾開(kāi)展情況1、項(xiàng)目部在企務(wù)公開(kāi)欄設(shè)立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理專(zhuān)區(qū)，將舉報(bào)方式進(jìn)行公示，將有關(guān)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的文件、通知等張貼在公示欄內(nèi)。通過(guò)多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳工作內(nèi)容和政策規(guī)定，促進(jìn)工作深入開(kāi)展。2、設(shè)立了舉報(bào)箱，項(xiàng)目部書(shū)記每天關(guān)注、查看。3、項(xiàng)目部部門(mén)主管以上職工共同簽訂了“小金庫(kù)”承諾書(shū)。4、財(cái)務(wù)、物資、勞資等業(yè)務(wù)部門(mén)針對(duì)治理實(shí)施方案，對(duì)各自部門(mén)進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾，對(duì)工程開(kāi)工以來(lái)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及帳戶(hù)、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，各部門(mén)全力

5、配合為自查工作的順利完成奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（三）自查自糾結(jié)果按照有關(guān)文件的要求，通過(guò)深入自查自糾，項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，牢固樹(shù)立自律意識(shí)，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。使用的票據(jù)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記??；設(shè)立專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作。按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放,無(wú)通過(guò)虛列材料、勞務(wù)結(jié)算

6、成本套取現(xiàn)金情況，無(wú)以虛假應(yīng)收壞賬核銷(xiāo)、以虛假資產(chǎn)盤(pán)虧、損毀、報(bào)廢方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)情況。廢舊材料、周轉(zhuǎn)料處置收入、出租收入均全額入賬。loanapprovalandpostcreditapprovalofficer/atalllevelsinaccordancewithcreditapprovalrules,licensingandeventualexerciseofcreditdecisionpowerofpersonsorinstitutions.Reviewfindingsandreviewcomments,accordingtotheBank'scr

7、edit經(jīng)過(guò)自查自糾，本項(xiàng)目部不存在私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象,項(xiàng)目部撰寫(xiě)了自查自糾情況報(bào)告，并按附表說(shuō)明和要求認(rèn)真填報(bào)《國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》，一并上報(bào)到了公司領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。通過(guò)“小金庫(kù)”的專(zhuān)項(xiàng)治理工作，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。同時(shí)各部門(mén)建立起了分工明確、運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、配合有力的治理工作機(jī)制，形成各司其職、各盡其責(zé)、相互配合、齊抓共管的工作局面。項(xiàng)目部將在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，下一步重點(diǎn)完善項(xiàng)目部的管理和控制制度，加強(qiáng)源頭上杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生，建立起企業(yè)防治

8、“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，確保企業(yè)效益不流失。loanapprovalandpost