用友nc系統(tǒng)財務操作手冊

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1、ERP-NC系統(tǒng)培訓課件——財務手冊巢吉昌2010年08月243客戶化期初錄入會計平臺總賬1存貨核算5收、付、報7固定資產(chǎn)68客戶化－系統(tǒng)環(huán)境、登錄方式客戶端要求：CPU-P41.2G以上512M內存，顯示分辯率1024×768登入方式：客戶端、IE兩種登錄方式客戶端失效：一定時間內不進行操作，系統(tǒng)會自動退出。如果用戶在線，再次用該用戶名登錄時，會提示強行登錄?？蛻艋攧栈A檔案客戶化－基礎檔案序號名稱備注1公司目錄即，公司內部建賬單位，由集團統(tǒng)一增加。2幣種類別外幣核算，由集團統(tǒng)一增加維護。3會計期間集團統(tǒng)一維護

2、4自定義項集團統(tǒng)一維護5人員類別暫定無分類，上HR再規(guī)劃，分類編碼可隨時修改6地區(qū)分類即，客商分類，與分銷保持一致，由集團統(tǒng)一維護7客商檔案集團統(tǒng)一維護8產(chǎn)品線檔案即，品牌，由集團統(tǒng)一維護9存貨分類集團統(tǒng)一維護，與分銷保持一致10存貨檔案集團統(tǒng)一維護，與分銷保持一致11計量單位檔案集團統(tǒng)一維護，與分銷保持一致12結算方式集團統(tǒng)一維護。序號名稱備注13帳齡區(qū)間集團統(tǒng)一維護。14會計科目集團統(tǒng)一維護。各公司如有核算需求，書面上報集團核算報告分部審批，由科目維護人員統(tǒng)一增加分配。15憑證類別集團統(tǒng)一維護，目前商貿(mào)只有記賬憑

3、證16現(xiàn)金流量集團統(tǒng)一維護，根據(jù)國家標準設置17收發(fā)類別集團統(tǒng)一維護。18資產(chǎn)類別集團統(tǒng)一維護。19增減方式集團統(tǒng)一維護。20使用情況集團統(tǒng)一維護。21資產(chǎn)編碼集團統(tǒng)一維護。22資產(chǎn)變動原因集團統(tǒng)一維護。23庫存組織集團統(tǒng)一維護?？蛻艋A檔案客戶化－基礎檔案序號名稱備注24倉庫檔案集團統(tǒng)一維護，與分銷保持一致25銀行賬戶檔案集團統(tǒng)一維護，先由各單位書面上報，集團設置后分配給種單位。27外幣匯率集團統(tǒng)一維護。28項目檔案集團統(tǒng)一維護客戶化－基礎檔案序號名稱備注26部門檔案公司維護27人員管理檔案公司維護編號建議與啟

4、用人力資源部系統(tǒng)的工號外幣匯率維護外幣匯率維護會計平臺會計平臺會計平臺概念會計平臺設置－科目分類定義會計平臺設置－憑證模板定義生成憑證平臺日志會計平臺會計平臺-基本概念財務會計平臺：是根據(jù)事先定義好的會計描述，對各系統(tǒng)的原始單據(jù)與業(yè)務處理自動生成實時憑證，并可以按照用戶的設置將實時憑證生成會計憑證，傳到總賬系統(tǒng)。這里所說的會計描述就是預先定義好各經(jīng)濟業(yè)務所對應的入賬規(guī)則、入賬科目及憑證分錄結構，在增加單據(jù)或進行業(yè)務處理時，就可以根據(jù)單據(jù)及業(yè)務處理的內容與相關的會計描述生成相應的實時憑證。實際上實時憑證是在NC系統(tǒng)的后

5、臺生成的，并且這里過程是自動的，用戶不用做任何設置，只要單據(jù)生效時，實時憑證就自動生成了。會計平臺-基本概念用戶需要的是生成總賬中的憑證。那么在達到這一目標之前，需要做一些基礎工作，就是設置入賬規(guī)則、入賬科目、憑證模版，將來生成憑證的時候是根據(jù)模板來生成的。會計平臺-基本概念科目分類定義：是按不同主體賬簿的不同子系統(tǒng)，設置對原始單據(jù)生成憑證時需用到的入賬科目，并進行歸納分類。應當注意這里的科目分類，不是具體的科目，也不是總帳中的科目分類。這里的科目分類是一種不確定的科目集合。科目分類在定義憑證模板時，可以被引用，但并

6、不表示具體的科目。凡是在由業(yè)務單據(jù)生成憑證時可能用到的入賬科目，均應該歸類，并在這里進行定義。會計平臺-基本概念定義影響因素：在原始單據(jù)生成實時憑證時，原始單據(jù)上的某些特殊信息會對憑證的入賬科目及憑證分錄結構產(chǎn)生影響，如：固定資產(chǎn)類別不一樣，入賬科目就不一樣。定義科目分類對照表：細化科目分類，即根據(jù)不同的影響因素設置具體的入賬科目會計平臺-基本概念憑證模板定義：是對應到單據(jù)和業(yè)務處理過程的會計描述，是單據(jù)及業(yè)務處理生成憑證的依據(jù)和出發(fā)點。憑證模板通過指定單據(jù)項與憑證字段之間的對應關系完成憑證分錄結構的描述，定義憑證模

7、版的過程，就是要明確憑證各要素的數(shù)據(jù)來源。憑證要素是指構成每條分錄的要素，如科目、摘要、金額、輔助核算項目等。會計平臺-生成憑證生成憑證：是指完成針對各系統(tǒng)的業(yè)務單據(jù)或業(yè)務處理，單張生成或成批生成會計憑證到總賬中。同時也對各系統(tǒng)生成的憑證進行簡單的維護，如取消生成憑證或重新生成憑證。在NC系統(tǒng)中憑證生成的觸發(fā)點有兩個，一個是本節(jié)點，另一個是在各系統(tǒng)業(yè)務處理時，根據(jù)憑證模板定義立即生成會計憑證進行調用。如何生成憑證呢？首先執(zhí)行查詢功能后，窗口中列示所有符合查詢條件的實時或會計憑證信息。1.查詢操作窗口分為左右兩部分，在

8、左側選取各子系統(tǒng)下的業(yè)務單據(jù)。2.在窗口右側編輯區(qū)內，查詢條件分為常用條件和自定義條件。選中自定義條件頁簽，輸入或選擇各條件內容，項目內容參見查詢條件說明，查詢條件可以單獨使用，也可以組合使用。系統(tǒng)會根據(jù)原來會計平臺設置的業(yè)務描述和已定義好的憑證模板自動生成會計憑證。此時一共生成了七張憑證？為什么生成七張憑證呢？是不是還可以生成一張，或每筆成生