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1、XX年的機關(guān)后勤工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹中央、省、市、區(qū)有關(guān)會議精神,全面落實科學(xué)發(fā)展觀陽光私募合同范本 篇一:如何看陽光私募基金合同 想學(xué)法律?找律師?請上 http://如何看陽光私募基金合同核心內(nèi)容:如何看陽光私募基金合同?陽光私募基金是借助信托公司發(fā)行的,經(jīng)過監(jiān)管機構(gòu)備案,資金實現(xiàn)第三方銀行托管,有定期業(yè)績報告的投資于股票市場的基金。我們可以從信托類型;信托期限;受益人;信托單位凈值的計算;認購費;封閉期等方面看陽光私募基金合同的內(nèi)容,下面
2、由法律快車小編為您詳細介紹?! ∫弧⑿磐蓄愋汀 £柟馑侥蓟鹗切磐挟a(chǎn)品的一種類型,屬于“指定用途”的集合資金信托計劃,信托的資金主要投資于國內(nèi)的股票市場,并適當(dāng)參與債券投資和權(quán)證投資?! 《⑿磐衅谙蕖 『鸵话阈磐挟a(chǎn)品都有一個固定的期限不同,陽光私募基金一般不設(shè)固定的存續(xù)期限,只要產(chǎn)品的運行不觸及終止條款,產(chǎn)品是長期運行的。 三、受益人按照“三個貼近”的要求,緊緊圍繞全區(qū)中心工作,深入開展“平安區(qū)”、“充分就業(yè)區(qū)”創(chuàng)建活動,著力提高市民素質(zhì),弘揚城市文明精神,為實現(xiàn)全區(qū)城市統(tǒng)籌XX年的機關(guān)后勤工作在區(qū)委、區(qū)政
3、府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹中央、省、市、區(qū)有關(guān)會議精神,全面落實科學(xué)發(fā)展觀 陽光私募基金在受益人的約定上,較其他類型的信托產(chǎn)品有特殊之處,那就是會有“一般受益人”和“特定受益人”。一般受益人是投資者自己,特定收益人是作為投資顧問的私募基金管理公司。這個條款的設(shè)計,是為了實現(xiàn)陽光私募基金的超額業(yè)績分成。在信托產(chǎn)品給投資者帶來收益的前提下,私募基金管理公司是可以和投資者按一定比例分享收益的。 四、信托單位凈值的計算 陽光私募基金和公募基金的共同點,是都有一個單位凈值的概
4、念,投資者按照單位凈值來購買和贖回基金。陽光私募基金的凈值=(信托計劃資產(chǎn)總值-固定信托報酬-保管費-投資顧問管理費-浮動信托報酬-特定信托計劃利益)/信托單位總份數(shù)。和公募基金單位起始凈值為1元不同,陽光私募基金的單位起始凈值一般為100元?! ∮蟹蓡栴},上法律快車/retype/zoom/f338c271c5da50e2524d7fdbpn=2&x=0&y=1275&raww=168&rawh=44&o=png_6_0_0_135_1148_126_36__&type=pic&aimh=44&md5sum
5、=524b341dad1b42b21b43b09ca3&sign=2ba5387d5e&zoom=&png=10706-20585&jpg=0-0"target="_blank">點此查看 私募基金管理公司和信托公司公布的同一個產(chǎn)品、同一個時間的凈值,是可能存在差別的,差別點在于是否將相關(guān)的費用扣除,信托公司公布的凈值肯定是已經(jīng)扣除了相關(guān)費用的可供交易的凈值。 五、認購費按照“三個貼近”的要求,緊緊圍繞全區(qū)中心工作,深入開展“平安區(qū)”、“充分就業(yè)區(qū)”創(chuàng)建活動,著力提高市民素質(zhì),弘揚城市文明精神,為實現(xiàn)全區(qū)城
6、市統(tǒng)籌XX年的機關(guān)后勤工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹中央、省、市、區(qū)有關(guān)會議精神,全面落實科學(xué)發(fā)展觀 按照信托合同規(guī)定,投資者認購產(chǎn)品時,需要另外交納信托資金一定比例的認購費用。認購費用的收入、支付對象及用途由信托公司來確定。如果私募基金的認購最低限額是300萬元,認購費率是1%,則投資者認購的實際起點金額是303萬元?! ×⒎忾]期 和公募基金不同,陽光私募基金一般會設(shè)定一個封閉期,封閉期過后每月會設(shè)定一個產(chǎn)品開放日。封閉期不是通常意義上的公募基金首次發(fā)
7、行、正式成立后的封閉期,而是指投資者自己購買基金后,有一個最短的持有期限制,這和基金已經(jīng)成立的時間長度沒有關(guān)系。封閉期的長短,一般有3個月、6個月和1年。在封閉期內(nèi),無論私募基金的業(yè)績是大幅上漲、還是有所下跌,投資者都不能賣出,但可以繼續(xù)買入。 除了“封閉期”的約定,有些陽光私募基金還會設(shè)一個準(zhǔn)封閉期,它是在過了封閉期之后的又一段期間。過了封閉期,投資者是可以每月賣出一次產(chǎn)品了。但如果還有一個準(zhǔn)封閉期,投資者在此期間賣出產(chǎn)品,還會涉及贖回費用,一般費率是3%?! ∑?、巨額贖回按照“三個貼近”的要求,緊緊圍繞全
8、區(qū)中心工作,深入開展“平安區(qū)”、“充分就業(yè)區(qū)”創(chuàng)建活動,著力提高市民素質(zhì),弘揚城市文明精神,為實現(xiàn)全區(qū)城市統(tǒng)籌XX年的機關(guān)后勤工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹中央、省、市、區(qū)有關(guān)會議精神,全面落實科學(xué)發(fā)展觀 該條款和公募基金的規(guī)定類似。在私募基金的單個開放日,基金的凈贖回份額超過了上一個開放日基金總份額的20%,則會觸發(fā)巨額贖回條款。