外匯交易進(jìn)階基礎(chǔ)知識(1)

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1、外匯交易進(jìn)階基礎(chǔ)知識（1）外匯交易主要可分為：現(xiàn)鈔、現(xiàn)貨、合約現(xiàn)貨、期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期交易等現(xiàn)炒交易是旅行者以及其他各種目的需要外匯現(xiàn)鈔者Z間進(jìn)行的買賣，包括現(xiàn)金、外匯旅行支票等；現(xiàn)貨交易是大銀行ZI'可，以及人銀行代理大客戶的交易，買賣約定成交后，最遲在兩個營業(yè)H之內(nèi)完成資金收付交割；合約現(xiàn)貨交易是投資人與金融公司簽訂合同來買賣外匯的方式，適合于大眾投資。1、外匯現(xiàn)鈔交易（實盤交易）個人外匯現(xiàn)鈔交易，是指個人委托銀行，把一種外幣兌換為另一種外幣的交易行為。缺少賣空機制和融資杠桿機制。2、外匯期貨合約外匯期貨合約的交割日期有嚴(yán)格的規(guī)定，為

2、一年中的3月、6月、9月、12月的第3個星期的星期三。這樣一來，一年中只冇4個合同交割LI,-其他時間只可以進(jìn)行買賣，不能交割，如果交割口銀行不營業(yè)，則順延一天。忖前，國際上主要的外匯期貨交易的期貨市場主耍有：芝加哥商業(yè)交易所、倫敦國際金融期貨交易所、新加坡國際金融期貨交易所、東京國際金融期貨交易所、法國國際金融期貨交易所。3、外匯合約現(xiàn)貨交易乂稱外匯保證金交易。外匯合約現(xiàn)貨交易沒有專門的交易所，以做市商方式進(jìn)行。專業(yè)從事外匯買賣的金融公司就是外匯合約現(xiàn)貨交易市場的做市商。投資者投資者在一家金融公司開立外匯交易賬戶后，這家金融公司就以做

3、市商的形式成為投資外匯交易的對手方。投資者按照做市商公布的買進(jìn)、賣出價格交易，做市商必須保證交易的實現(xiàn)。4、外匯在線保證金交易外匯在線保證金交易木質(zhì)上是一種外匯合約現(xiàn)貨交易。什么是“手”？現(xiàn)貨外匯市場是以“手”作為基本合約單位來進(jìn)行交易的。一個標(biāo)準(zhǔn)手就是10萬美金;還有“迷你”手，是1萬美金。庫存費的計算:美國東部時間卞午5:00（UTC-5,即北京時間笫二天早上6點）通常是你的交易所結(jié)算的時間，假如你此吋持有頭寸的話，那么你支付或者賺取一天的庫存費，具體是支付還是賺取，取決于你在市場上的頭寸方向。美國東部時間下午5:00代表一個交易日

4、的結(jié)束。備注：需要注意的是美國冇夏令時，而北京沒冇夏令時，美國夏令時時會讓時間快一個小時，讓人民早起早睡，所以在美國實行夏令時時美東時間比北京時間晩12個小時。備注：美國國會2005年通過的能源法案，夏令吋時段：從2007年開始每年3月的第二個星期FI開始夏令時，結(jié)束FI期為11月的第一個星期日。東部時間包括人西洋沿岸及近大陸的19個州和華盛頓特區(qū)，代表城市紐約、華盛頓。合約現(xiàn)貨外匯的計息方法“不是以投資者實際的投資金額，而是以合約的金額計算。例如，投資者投入1萬美金做保證金，共買了5個合約的英鎊，那么利息的計算不是按照1萬元，而是按照

5、5個合約英鎊的總值來計算，這樣一來，利息的收入就相當(dāng)可觀了。財息兼收的前提是，要買入高息貨幣，如果買入低息的貨幣，投資者還必須支付利息常用術(shù)語：1、主要貨幣和次要貨幣主耍貨幣包括：USD、EUR、JPY、GBP、CHF、CAD、NZD和AUD。其他的都是次要貨幣。前面的也叫做直盤貨幣，后面的也叫做交叉盤貨幣。2、保證金：Margin追加保證金的通知：Margincall外匯市場的政治風(fēng)險主要有政局不穩(wěn)引起經(jīng)濟政策變化、國有化措施等等。從具體形式來看，冇大選、戰(zhàn)爭、政變、邊界沖突、恐怖事件等。H本等國每月公布的批發(fā)價、零售價指數(shù)的變化情況

6、對外匯市場也有影響，但影響的人小要看特定的條件。一般來說，當(dāng)市場對某國央行存在著減息或加息的期待吋，其每月公布的物價指數(shù)對外匯市場的敏感性就很強。MT4的使用：1、設(shè)置匯率預(yù)警聲音提示在“終端”區(qū)的選擇“警報”。比如瑞郎，設(shè)置”ASKv1.3470,限制3,超時10秒”，當(dāng)價位（做市商的賣出價，我的買入價或者說成本價）達(dá)到1.3470,10秒后將報警3次，每次間隔10秒。2、關(guān)于服務(wù)器“工具”■“選項”中有服務(wù)器列表保證金的定義：從杠桿的角度來講，你的比率是100:1o控制100,000美元所要求的1000美元就是保證金。保證金通常被表

7、示為頭寸總金額的百分比。-?般而言，絕大多數(shù)外匯經(jīng)紀(jì)商要求2%、1%>0.5%,甚至是0.25%的保證金oroboforex要求的是0.2%的保證金,也就是500:1的杠桿。相關(guān)術(shù)語：要求保證金：與“保證金要求”基本同一個意思，指你需要為你開立的戶頭支付保證金數(shù)量或者比率。賬戶保證金：你交易賬戶中所以的資金數(shù)量，就是屬于你的那部分資產(chǎn)占用保證金：為了保證你當(dāng)前開立的頭寸，被經(jīng)紀(jì)商鎖定的那部分資金可用保證金：你賬八中可以用來開立新戶頭的那部分資金杠桿對交易成本的影響：杠桿越鬲，交易成本就越鬲。如果你開立了一個“迷傷〈”賬戶，并且以5點的點

8、差開立頭寸，這相當(dāng)于支付了5美金的交易費用。那么隨著杠桿的上升，交易成本的變化如杠桿比例保證金要求交易成本占要求保證金的比例200：1$5010%100：1$1005%50：1$2002.5%30：1$30