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《鵬華貨幣市場證券投資基金2009年半年度報告.pdf》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、鵬華貨幣市場證券投資基金2009年半年度報告鵬華貨幣市場證券投資基金2009年半年度報告2009年6月30日基金管理人：鵬華基金管理有限公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司報告送出日期：二〇〇九年八月二十五日第1頁共39頁鵬華貨幣市場證券投資基金2009年半年度報告1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊?/p>
2、農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年8月21日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年1月1日起至6月30日止。2鵬華貨幣市場證券投資基金2009年半年度報告1.2目錄1
3、重要提示及目錄...........................................................................................................................21.1重要提示........................................................................................................................
4、...............21.2目錄...............................................................................................................................................32基金簡介........................................................................................
5、...............................................52.1基金基本情況...............................................................................................................................52.2基金產(chǎn)品說明................................................................
6、...............................................................52.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................52.4信息披露方式...............................................................
7、................................................................62.5其他相關(guān)資料...............................................................................................................................63主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)..........................................
8、.........................................................63.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標...........................................................................................................63.2基金凈值表現(xiàn).....
