金蝶kis迷你版操作詳解.doc

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1、每月軟件操作流程（適用金蝶迷你版）一、總流程：1、憑證錄入：F7選擇科目，=找平，F(xiàn)8存盤2、憑證審核：批審反審核：編輯－成批銷章3、憑證檢查：4、憑證過帳：反過帳：CTRL+F115、期末結(jié)帳：反結(jié)帳：CTRL+F12二、舉例：演示帳套Sample.ais路徑：D:ProgramFilesKingdeeKISMNBSample.ais注意：帳套名稱后圖標(biāo)可以打開其他帳套！我們可以將帳套放在移動(dòng)設(shè)備里，如J:信美全帳套2008和美機(jī)械有限公司.AIS；這樣誰也查不了你的賬...呵呵不錯(cuò)下面我們用演示帳套做2004年2月份賬表：2004年

2、2月份共75張憑證，我們把它分為兩段1-74手工錄入，75為自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益（即收入費(fèi)用對(duì)本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn)）。1.憑證錄入要點(diǎn)：F7鍵：是所有科目、項(xiàng)目的查找工具，不記得科目就按F7查找=:自動(dòng)借貸平衡F8鍵：保存憑證跳轉(zhuǎn)：可以定位到你要修改查詢的憑證憑證字：有應(yīng)用收付轉(zhuǎn)憑證習(xí)慣，可以在“系統(tǒng)維護(hù)”－“憑證字”處新增，使用時(shí)即可選。Ctrl+S：保存為“模式憑證”（可以把每月都常用的憑證做成“模式憑證”，下月調(diào)用）Ctrl+L：調(diào)用“模式憑證”附單據(jù)：原始憑證數(shù)（單據(jù)發(fā)票數(shù)）打印憑證：如果想隨制憑證隨打印，應(yīng)首先保存憑證但不新增。這個(gè)選項(xiàng)在“系統(tǒng)維護(hù)”里。

3、打印參數(shù)調(diào)整順序：打印設(shè)置－頁面設(shè)置金蝶套打憑證：1.憑證查詢：錄入憑證后，會(huì)計(jì)往往要檢查、修改、刪除做過的憑證，這里我們看看相關(guān)操作。特別提示：注意過濾條件：A.注意你要查詢的條件范圍：會(huì)計(jì)期間月份，或明細(xì)到哪類會(huì)計(jì)科目、憑證號(hào)等B.一般我們把會(huì)計(jì)期間方案作為常用方案另存為如上圖200402C.一定要把下面過帳、審核項(xiàng)選上全部定好條件后點(diǎn)“確定”，進(jìn)入憑證序時(shí)簿：在這里我們看一下上面工具欄，我們可以在憑證序時(shí)薄修改憑證、刪除憑證、批審憑證（成批量審核）*注意：修改憑證后需要保存憑證，刪除憑證1次是作廢，2次是徹底刪除。不能審核自己做的憑證即制單與審

4、核不能為同一人！細(xì)看一下這里還有很多功能，新增憑證、打印憑證、保存模式憑證等功能特別提示，在任何界面按F1鍵都有詳細(xì)的幫助文檔。憑證不連續(xù)問題：由于刪除憑證等原因造成的憑證不連續(xù)，我們用“憑證整理”解決。操作：編輯－憑證整理（注意是否按日期重排憑證號(hào)）。小心操作不能恢復(fù)！1.憑證審核：憑證錄入與審核不能為同一人。需更換操作員：在軟件界面－文件－更換操作員－回到進(jìn)入軟件界面選擇審核人姓名。進(jìn)入軟件后，點(diǎn)“憑證審核”圖標(biāo)，注意過濾條件界面：一要注意你要審核的月份期間――會(huì)計(jì)期間＝?如2月份二要注意選擇下面條件“未過帳”“未審核”狀態(tài)，可以另存為20040

5、2方案，以后月份使用直接修改月份值為3即可。三要注意條件范圍越小越精確，查詢憑證的憑證量越少，速度就快。該條適用于其他模塊。批量審核：如果我們?nèi)粘{證經(jīng)過打印，審核人員紙面上審核過了，往往我們采用批審功能，速度較快。操作點(diǎn)“批審”即可。批量銷章：即批量反審核，點(diǎn)“編輯”－成批銷章也可以單張審核：適用于企業(yè)分工明確，審核人逐單審核操作點(diǎn)“審核”，再點(diǎn)一次就會(huì)反審核。*特別提示：在審核憑證序時(shí)簿也可以修改、刪除憑證，但要注意是否更改其他人做的憑證。1.憑證檢查、憑證過帳：憑證檢查：只作為一個(gè)規(guī)則檢查，沒有很多實(shí)際意義，所以點(diǎn)擊確定即可。憑證過帳：即會(huì)計(jì)記

6、帳。目的是形成總賬，也就是說不過帳總賬、余額表、報(bào)表不能取數(shù)。上述操作十分簡(jiǎn)單，只需前進(jìn)、下一步即可。5、結(jié)轉(zhuǎn)損益：即借：收入貸：本年利潤借：本年利潤貸：費(fèi)用該憑證軟件自動(dòng)生成憑證，不要手工錄入。提別提示：該憑證生成的前提條件是所有憑證都已經(jīng)審核、過帳該憑證生成后，也需要更換操作員，審核－檢查－過帳！！6、期末結(jié)帳：前面大流程都走過后，檢查沒有問題了，我們要結(jié)轉(zhuǎn)下個(gè)月。這里需要檢查一下數(shù)據(jù)是否合理，是否有問題，那么我們就查看一下科目余額表：注意過濾條件，科目級(jí)別為1，就是說看總賬科目有沒有問題如果要看明細(xì)稅金等需選擇科目2221至2221級(jí)別調(diào)高如5

7、即可查明細(xì)數(shù)據(jù)看看現(xiàn)金、銀行余額是否紅字，數(shù)字是否與出納相符?？纯粗圃熨M(fèi)用和收入費(fèi)用是否結(jié)轉(zhuǎn)，余額為0看看稅金情況是否正確以上判斷無誤后，點(diǎn)“期末結(jié)帳”，注意有密碼輸入密碼。7.報(bào)表：（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表）一般我們?cè)趹{證過帳后即可以生成報(bào)表，高級(jí)版本可以“包含未過帳憑證”也就是說可以不過帳即可以生成報(bào)表。日常操作：進(jìn)入報(bào)表后，按F9鍵重新計(jì)算即可。特別提示：更換月份查詢，在“查看”－會(huì)計(jì)期間－更改月份－確定按F98、自定義報(bào)表：其他管理報(bào)表都是由我們代理商服務(wù)范圍內(nèi)設(shè)計(jì)制作的，客戶一般不需要設(shè)計(jì)，只是進(jìn)入“自定義報(bào)表”選擇報(bào)表，F(xiàn)9生成即可9、現(xiàn)金流

8、量表：現(xiàn)金流量表都是經(jīng)過會(huì)計(jì)對(duì)憑證的職業(yè)判斷指定現(xiàn)金流量后生成報(bào)表，沒有任何軟件不經(jīng)流量判斷直接出表的，即使