富國(guó)天益價(jià)值混合型證券投資基金

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1、富國(guó)天益價(jià)值混合型證券投資基金（原富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金）招募說(shuō)明書(shū)（更新）（摘要）（二0一六年第一號(hào)）富國(guó)天益價(jià)值混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）由中國(guó)證監(jiān)會(huì)2004年3月19日證監(jiān)基金字【2004】38號(hào)文批準(zhǔn)發(fā)起設(shè)立。本基金的基金合同于2004年6月15日正式生效?！局匾崾尽扛鶕?jù)自2014年8月8日起實(shí)施的《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第104號(hào)）第三十條第一項(xiàng)的規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，本公司決定自2015年7月30日起“富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金”更名為“富國(guó)天益價(jià)值

2、混合型證券投資基金”。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人擬申購(gòu)本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書(shū)，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，應(yīng)充分考慮投資人自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并對(duì)于申購(gòu)基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)責(zé)?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。本摘要根據(jù)本基金的基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū)編寫(xiě)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)?；鸷贤羌s定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取

3、得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱本基金的基金合同。本招募說(shuō)明書(shū)所載內(nèi)容截止至2016年6月15日，基金投資組合報(bào)告和基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)截止至2016年3月31日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。富國(guó)天益價(jià)值混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)摘要一、基金管理人（一）基金管理人概況本基金基金管理人為富國(guó)基金管理有限公司，基本信息如下

4、：名稱：富國(guó)基金管理有限公司注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期16-17層辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期16-17層法定代表人：薛愛(ài)東總經(jīng)理：陳戈成立日期：1999年4月13日電話：（021）20361818傳真：（021）20361616聯(lián)系人：范偉雋注冊(cè)資本：1.8億元人民幣股權(quán)結(jié)構(gòu)（截止于2016年6月15日）：股東名稱出資比例海通證券股份有限公司27.775%申萬(wàn)宏源證券有限公司27.775%加拿大蒙特利爾銀行27.775%山東省國(guó)際信托股份有限公司16.67

5、5%公司設(shè)立了投資決策委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)等專業(yè)委員會(huì)。投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)制定基金投資的重大決策和投資風(fēng)險(xiǎn)管理。風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)控制和管理工作，確保公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則，防范和化解運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)與道德風(fēng)險(xiǎn)。公司目前下設(shè)二十三個(gè)部門(mén)、三個(gè)分公司和二個(gè)子公司，分別是：權(quán)益投資部、固定收益投資部、固定收益專戶投資部、固定收益研究部、量化投資部、海外權(quán)益投資部、權(quán)益專戶投資部、養(yǎng)老金投資部、權(quán)益研究部、集中交易部、董事會(huì)辦公室、綜合管理部、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部、零售業(yè)務(wù)部、營(yíng)銷

6、管理部、客戶服務(wù)部、電子商務(wù)部、戰(zhàn)略與產(chǎn)品部、監(jiān)察稽核部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、人力資源部、信息技術(shù)58富國(guó)天益價(jià)值混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)摘要部、運(yùn)營(yíng)部、北京分公司、成都分公司、廣州分公司、富國(guó)資產(chǎn)管理（香港）有限公司、富國(guó)資產(chǎn)管理（上海）有限公司。權(quán)益投資部：負(fù)責(zé)權(quán)益類基金產(chǎn)品的投資管理；固定收益投資部：負(fù)責(zé)固定收益類公募產(chǎn)品和非固定收益類公募產(chǎn)品的債券部分（包括公司自有資金等）的投資管理；固定收益專戶投資部：負(fù)責(zé)一對(duì)一、一對(duì)多等非公募固定收益類專戶的投資管理；固定收益研究部：負(fù)責(zé)固定收益類公募產(chǎn)品和非固定收

7、益類公募產(chǎn)品的債券部分的研究管理等；量化投資部：負(fù)責(zé)公司有關(guān)量化投資管理業(yè)務(wù)；海外權(quán)益投資部：負(fù)責(zé)公司在中國(guó)境外（含香港）的權(quán)益投資管理；權(quán)益專戶投資部：負(fù)責(zé)社保、保險(xiǎn)、QFII、一對(duì)一、一對(duì)多等非公募權(quán)益類專戶的投資管理；養(yǎng)老金投資部：負(fù)責(zé)養(yǎng)老金（企業(yè)年金、職業(yè)年金、基本養(yǎng)老金、社保等）及類養(yǎng)老金專戶等產(chǎn)品的投資管理；權(quán)益研究部：負(fù)責(zé)行業(yè)研究、上市公司研究和宏觀研究等；集中交易部：負(fù)責(zé)投資交易和風(fēng)險(xiǎn)控制；董事會(huì)辦公室：履行公司章程規(guī)定的工作職責(zé)，暫與綜合管理部合署辦公；綜合管理部：負(fù)責(zé)公司董事會(huì)日常事務(wù)、

8、公司文秘管理、公司（內(nèi)部）宣傳、信息調(diào)研、行政后勤管理等工作；機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)年金、專戶、社保以及共同基金的機(jī)構(gòu)客戶營(yíng)銷工作；零售業(yè)務(wù)部：管理華東營(yíng)銷中心、華中營(yíng)銷中心、華南營(yíng)銷中心（廣州分公司）、北方營(yíng)銷中心（北京分公司）、西部營(yíng)銷中心（成都分公司）、華北營(yíng)銷中心，負(fù)責(zé)共同基金的零售業(yè)務(wù)；營(yíng)銷管理部：負(fù)責(zé)營(yíng)銷計(jì)劃的擬定和落實(shí)、品牌建設(shè)和媒體關(guān)系管理,為零售和機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、子公司等提供一站式銷售支持；客戶服務(wù)部：