國庫支付中心崗位職責

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1、國庫支付中心崗位職責為明確國庫支付中心各工作崗位的職責，落實崗位責任，規(guī)范中心各項工作，制定本中心崗位職責如下：一、國庫支付中心職責配合財政部門建立和完善國庫單一帳戶體系，協(xié)助進行預算控制和用款計劃審核工作負責建立預算單位收支總帳及分類管理系統(tǒng)承擔財政撥款方式改革后的財政資金審核、支付和會計核算工作監(jiān)管預算外資金收入收繳承擔財政支付和收付系統(tǒng)內(nèi)部的監(jiān)督檢查、系統(tǒng)維護，負責國債兌付資金管理的具體操作業(yè)務。二、主任職責在財政局分管局長的領(lǐng)導下負責中心全面工作。1、認真貫徹國家有關(guān)財經(jīng)紀律、法規(guī)和制度，教育中心工作人員正確處理服務、管理與監(jiān)督的關(guān)系。2、組

2、織建立健全國庫支付中心的內(nèi)部管理各項制度，強化內(nèi)部監(jiān)督制約機制，保證財政資金支付依法進行和會計資料的真實、完整，確保財政資金安全。3、抓好中心的管理工作，定期布置、檢查、總結(jié)中心工作合理調(diào)配中心各崗位工作，不斷提高工作效率和管理質(zhì)量。4、秉公辦事，不徇私情，負責抓好中心的政治思想工作和廉政建設(shè)。5、負責協(xié)調(diào)中心與局內(nèi)有關(guān)業(yè)務科室及預算單位、人民銀行、代理銀行的關(guān)系。6、完成局領(lǐng)導交辦的其他工作任務。三、副主任職責協(xié)助主任搞好中心的各項管理和國庫支付執(zhí)行工作，對中心主任負責。1、認真貫徹國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)制度，督促檢查并保證中心各項工作的完成。2、

3、負責落實中心思想政治工作，教育工作人員樹立良好的職業(yè)道德和工作風范，增強服務意識，正確處理與預算單位的關(guān)系。3、協(xié)助主任建立健全中心的內(nèi)部工作及各項制度，保證中心工作的正常運轉(zhuǎn)。4、做好主任授權(quán)內(nèi)的各項管理和國庫支付執(zhí)行工作，及時解決存在的問題。5、秉公辦事，不徇私情，協(xié)助主任抓好中心廉政建設(shè)。6、協(xié)助主任協(xié)調(diào)處理中心與人民銀行、代理銀行、各業(yè)務科室及預算單位的日常工作關(guān)系。7、承辦中心主任授權(quán)的其他工作。四、崗位職責(一)綜合部崗位職責1、負責中心內(nèi)部的事務管理工作，包括：考勤、來文登記等，制定內(nèi)部各項規(guī)章制度，內(nèi)部事務的落實和執(zhí)行情況的檢查。2、

4、配合國庫科制定國庫收付監(jiān)督檢查制度，督促預算單位、代理銀行建立資金支付監(jiān)督制約機制。3、對資金支付過程中的疑點問題進行檢查，提出核查意見。4、受理預算單位及收款人投訴。5、負責檔案管理工作。6、負責對市直預算單位提供綜合信息查詢。7、指導縣(市)收付管理信息系統(tǒng)建設(shè)。8、對財政支付機構(gòu)內(nèi)部和國庫集中收付系統(tǒng)進行監(jiān)督檢查。9、負責其他綜合業(yè)務工作。(二)受理審核部崗位職責1、負責接收財政局國庫科提供的預算單位直接支付、授權(quán)支付的預算指標數(shù)據(jù)，并進行登記錄入。2、負責接收財政局國庫科提供的預算單位分月用款計劃，分基層預算單位逐個進行登記錄入系統(tǒng)。3、負責

5、受理一級預算單位匯總的"財政直接支付申請書"審核無誤后進行登記并簽章后轉(zhuǎn)遞資金支付部。4、負責管理預算單位指標帳及用款計劃。5、負責對預算單位授權(quán)資金指標情況進行登記。6、定期與國庫科、預算單位等核對指標。7、對預算單位資金使用情況進行匯總分析。8、負責有關(guān)資料的歸檔工作。9、負責領(lǐng)導交辦的其他事項。(三)資金支付部崗位職責1、辦理財政零余額帳戶和預算單位零余額帳戶的開立、變更和撤銷等事宜。2、管理預算單位的預留印鑒。3、負責復核一級預算單位匯總的用款申請書，開具"財政直接支付憑證"送代理銀行，同時開具"財政直接支付匯總清算通知書"送人民銀行，同時登

6、記直接支付銀行存款明細帳。4、依據(jù)預算單位的月度授權(quán)支付額度按月開具"財政授權(quán)支付通知單"送代理銀行，同時開具"財政授權(quán)支付匯總清算通知單"送人民銀行。5、跟蹤代理銀行辦理資金支付情況，督促其履行代理服務協(xié)議。6、結(jié)算代理銀行資金匯劃手續(xù)費。7、負責印鑒卡片、直接支付憑證和授權(quán)支付憑證等單據(jù)、憑證的印制事宜。8、負責領(lǐng)導交辦的其他事項。(四)會計核算部崗位職責1、負責接收財政直接支付方式下代理銀行傳送的相關(guān)單據(jù)和支付信息。2、負責接收預算單位報送的財政授權(quán)支付支出情況表和代理銀行報送的財政授權(quán)支付日(旬、月)報表。3、負責接收人民銀行轉(zhuǎn)來的劃款憑證。

7、4、根據(jù)有關(guān)單據(jù)編制記帳憑證，登記總帳、明細帳及用款單位支出明細帳。5、及時向財政局國庫科報送有關(guān)會計信息資料。6、及時做好與財政局國庫科、代理銀行和預算單位的對帳工作。7、負責會計核算資料的歸檔工作。8、根據(jù)相關(guān)會計信息，確認代理銀行結(jié)算資金匯劃費。9、負責領(lǐng)導交辦的其他事項。