財(cái)務(wù)中心職責(zé)及組織架構(gòu)與崗位職責(zé)

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1、四川天成集團(tuán)財(cái)務(wù)中心組織架構(gòu)及職責(zé)一、財(cái)務(wù)中心組織架構(gòu)財(cái)務(wù)中心總會(huì)計(jì)師信息技術(shù)部資金管理部財(cái)務(wù)管理部成本稅收主管文員兼合同管理員預(yù)決算主管核算主管財(cái)務(wù)經(jīng)理總出納資金部長軟件工程師硬件工程師信息部長二、財(cái)務(wù)中心及下設(shè)各部職責(zé)：1、財(cái)務(wù)中心職責(zé)（1）全面執(zhí)行國家的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)法規(guī)，真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、客觀、清晰地記錄和反映集團(tuán)公司和各分子公司的各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)和資金循環(huán)；（2）根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)開展，制定、推行并不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，保證集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度得到貫徹落實(shí)；（3）推行和完善財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)監(jiān)控、分級(jí)管

2、理、獨(dú)立核算的管理體系；（4）預(yù)測、規(guī)劃集團(tuán)公司的經(jīng)營目標(biāo)，規(guī)范集團(tuán)公司的經(jīng)營行為；（5）參與集團(tuán)公司經(jīng)營決策，提高集團(tuán)公司經(jīng)營質(zhì)量和投資效益；（6）參與集團(tuán)公司各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)，不斷提高集團(tuán)公司整體管理水平；（7）負(fù)責(zé)提供財(cái)務(wù)信息的歸集、分類、整理、傳遞和存檔，協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等對外關(guān)系，提高集團(tuán)公司資產(chǎn)運(yùn)營效率；（8）樹立服務(wù)意識(shí)，最大限度滿足集團(tuán)公司管理的相關(guān)需要；（9）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2、財(cái)務(wù)管理部職責(zé)：（1）規(guī)范集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理體系，布置、落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的貫徹執(zhí)行；（2）對各分子公司的日常財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查；（3）

3、負(fù)責(zé)確定財(cái)務(wù)人員配備及培訓(xùn)方案，制定財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、行為規(guī)范，不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)；（4）協(xié)助集團(tuán)公司各項(xiàng)資產(chǎn)管理制度的制定、貫徹、落實(shí)；（5）指導(dǎo)、督促各分子公司財(cái)務(wù)人員管理；（6）根據(jù)集團(tuán)公司會(huì)計(jì)核算制度，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和實(shí)施辦法并檢查、指導(dǎo)分子公司加以貫徹執(zhí)行；（7）規(guī)范集團(tuán)及各分子公司納稅申報(bào)制度，管理監(jiān)控集團(tuán)和各分子公司的納稅情況和稅收優(yōu)惠政策的實(shí)現(xiàn)情況；（8）負(fù)責(zé)集團(tuán)和各分子公司整體稅收籌劃工作的制定和貫徹執(zhí)行；（9）匯總、合并集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；（10）定期、不定期對集團(tuán)公司和各

4、分子公司的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)管理者提供財(cái)務(wù)報(bào)表和分析報(bào)告；（11）組織集團(tuán)和各分子公司年終財(cái)務(wù)決算工作；（12）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司費(fèi)用計(jì)劃、費(fèi)用定額的監(jiān)督、檢查、考核，負(fù)責(zé)費(fèi)用審批報(bào)銷制度的落實(shí)、檢查；（13）組織編制集團(tuán)和各分子公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案，對財(cái)務(wù)預(yù)算工作進(jìn)行分析、監(jiān)督和指導(dǎo)；（14）收集、整理、分析經(jīng)營決策所需各種信息，為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)決策信息；（15）編制財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，收集、整理財(cái)務(wù)工作計(jì)劃執(zhí)行情況。3、資金管理部職責(zé):（1）負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司整體資金收支計(jì)劃；（2）負(fù)責(zé)收集、匯總集團(tuán)公司和各分子公司的資

5、金使用計(jì)劃，按程序上報(bào)審批，并監(jiān)督執(zhí)行；（3）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資金的合理調(diào)配，包含組織分子公司營業(yè)款項(xiàng)的上繳，以及各種款項(xiàng)的支付；（4）負(fù)責(zé)管理網(wǎng)上銀行結(jié)算工作，協(xié)調(diào)、規(guī)范集團(tuán)公司結(jié)算網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行；（5）監(jiān)督管理各分子公司的結(jié)算工作，檢查、落實(shí)結(jié)算制度的落實(shí)情況；（6）負(fù)責(zé)內(nèi)部往來、應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)以及與結(jié)算有關(guān)的往來款項(xiàng)的管理；（7）貫徹落實(shí)董事會(huì)通過的《四川天成集團(tuán)資金集中管理辦法和實(shí)施細(xì)則》，辦理資金集中管理和核算的具體事宜。（8）及時(shí)監(jiān)控分子公司的資金流動(dòng)情況，特別是資金的流出情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告；（9）檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督分子公司的

6、資金管理工作；（10）負(fù)責(zé)采購合同條款的審查、并做好合同的歸檔管理；（11）負(fù)責(zé)天成卡銷售、結(jié)算、稅收、核算、卡樣等方案的設(shè)計(jì)、上報(bào)、審批和實(shí)施。4、信息部職責(zé)（1）制訂信息系統(tǒng)管理發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案；（2）負(fù)責(zé)集團(tuán)信息系統(tǒng)的建設(shè)、實(shí)施和系統(tǒng)集成方案的確定；（3）制訂信息系統(tǒng)的各項(xiàng)管理制度；（4）負(fù)責(zé)組織其他部門人員與信息系統(tǒng)有關(guān)的培訓(xùn)工作；（5）負(fù)責(zé)與軟件系統(tǒng)供應(yīng)商和系統(tǒng)相關(guān)硬件設(shè)備供應(yīng)商保持聯(lián)系，確保系統(tǒng)安全高效運(yùn)行（6）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)庫應(yīng)用系統(tǒng)的整體規(guī)劃與實(shí)施；（1）負(fù)責(zé)完善網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用系統(tǒng)、硬件設(shè)備和網(wǎng)站的改進(jìn)方案；（2）

7、指導(dǎo)、監(jiān)督各子集團(tuán)公司的信息工作。二、財(cái)務(wù)中心崗位職責(zé)（一）財(cái)務(wù)中心總會(huì)計(jì)師崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)預(yù)算說明、程序、方法；2、負(fù)責(zé)審核集團(tuán)公司各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用預(yù)算，統(tǒng)一編制集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃；3、檢查、分析財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況；4、負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司的經(jīng)營成果及費(fèi)用支出進(jìn)行檢查并與預(yù)算進(jìn)行對比分析，同時(shí)根據(jù)實(shí)際情況作出專題分析、重點(diǎn)分析或詳細(xì)分析；5、按照集團(tuán)公司績效考核辦法，計(jì)算集團(tuán)公司各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的完成情況及獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)；6、按照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度、業(yè)務(wù)規(guī)范及內(nèi)部控制制度，指導(dǎo)財(cái)務(wù)日常核算工作，檢查督促財(cái)務(wù)日常工作的落實(shí)；7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人

8、員的培訓(xùn)、管理、調(diào)度等內(nèi)部組織工作；8、及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重大財(cái)務(wù)、審計(jì)工作等方面的問題；9、負(fù)責(zé)處理銀行、稅務(wù)、工商等機(jī)構(gòu)的有關(guān)業(yè)務(wù)；10、負(fù)責(zé)本部門與其他部門的溝通、協(xié)調(diào)工作；11、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司信息化管