嘉實(shí)基金管理有限公司嘉實(shí)快線貨幣市場基金

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1、嘉實(shí)基金管理有限公司嘉實(shí)快線貨幣市場基金嘉實(shí)快線貨幣市場基金托管協(xié)議基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司二○一七年二月4-1嘉實(shí)基金管理有限公司嘉實(shí)快線貨幣市場基金目錄一、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的、原則和解釋....................................4二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查..................................5三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查.......................................10四、基金財(cái)產(chǎn)保管..................

2、.........................................11五、指令的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí)行.................................................14六、交易及清算交收安排.....................................................17七、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會計(jì)核算.............................................22八、基金收益分配.........................................................

3、..27九、信息披露...............................................................28十、基金費(fèi)用...............................................................31十一、基金份額持有人名冊的保管.............................................34十二、基金有關(guān)文件和檔案的保存.............................................35十三、基金管理人和基金托管人的更換.............

4、............................36十四、禁止行為.............................................................38十五、基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算.............................39十六、違約責(zé)任.............................................................41十七、適用法律及爭議解決方式...............................................42十八、基金托管協(xié)議的效力和

5、文本.............................................43十九、其他事項(xiàng).............................................................444-2嘉實(shí)基金管理有限公司嘉實(shí)快線貨幣市場基金基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心二期53層09-11單元法定代表人：鄧紅國成立時(shí)間：1999年3月25日批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[1999]5號注冊資本：壹億伍仟萬元人民幣組織形式:有限責(zé)任公司（中外合資）存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營電話：010

6、-65215588基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司辦公地址：上海市中山東一路12號法定代表人：吉曉輝成立日期：1992年10月19日基金托管業(yè)務(wù)資格批準(zhǔn)機(jī)關(guān)：中國證監(jiān)會基金托管業(yè)務(wù)資格文號：證監(jiān)基金字[2003]105號組織形式：股份有限公司（上市）注冊資本：人民幣196.53億元經(jīng)營期限：永久存續(xù)4-3嘉實(shí)基金管理有限公司嘉實(shí)快線貨幣市場基金一、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的、原則和解釋（一）依據(jù)本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱《運(yùn)作辦法》）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《貨幣市場基金

7、監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《證券投資基金托管業(yè)務(wù)管理辦法》、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第7號〈托管協(xié)議的內(nèi)容與格式〉》、《嘉實(shí)快線貨幣市場基金基金合同》（以下簡稱《基金合同》）及其他有關(guān)法律、法規(guī)制定。（二）目的本協(xié)議的目的是明確基金托管人與基金管理人之間在基金財(cái)產(chǎn)的保管、投資運(yùn)作、凈值計(jì)算、收益分配、信息披露