基金開放日?；痖_放日常轉(zhuǎn)換

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1、易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于易方達(dá)安心回報(bào)債券型型型證券投資型證券投資基金開放日常轉(zhuǎn)換、、、定期定額投資、定期定額投資業(yè)務(wù)的的的公告的公告公告送出日期：：：2011：20112011年2011年年年8888月月月月2222日日日日1.1.1.公告基本信息1.公告基本信息基金名稱易方達(dá)安心回報(bào)債券型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱易方達(dá)安心回報(bào)債券基金主代碼110027基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2011年6月21日基金管理人名稱易方達(dá)基金管理有限公司基金托管人名稱中國(guó)工商銀行股份有限公司基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱易方達(dá)基金

2、管理有限公司公告依據(jù)《易方達(dá)安心回報(bào)債券型證券投資基金基金合同》、《易方達(dá)安心回報(bào)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日2011年8月4日轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日2011年8月4日定期定額投資起始日2011年8月4日下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱易方達(dá)安心回報(bào)債券A易方達(dá)安心回報(bào)債券B下屬分級(jí)基金的交易代碼110027110028該分級(jí)基金是否開放轉(zhuǎn)換是是和定期定額投資2.2.2.日常2.日常轉(zhuǎn)換、、、定期定額投資、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間（1）上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日為易方達(dá)安心回報(bào)債券型證券投資基金(以下

3、簡(jiǎn)稱“本基金”）的開放日（基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或《易方達(dá)安心回報(bào)債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的規(guī)定公告暫停轉(zhuǎn)換、定期定額投資時(shí)除外）。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日的交易時(shí)間。若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)或交易所交易時(shí)間更改或?qū)嶋H情況需要，基金管理人可對(duì)轉(zhuǎn)換、定期定額投資時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，但此項(xiàng)調(diào)整應(yīng)在實(shí)施日2日前在指定媒體公告。（2）投資人在《基金合同》約定之外的日期和時(shí)間提出轉(zhuǎn)換、定期定額投資申請(qǐng)的，其基金份額轉(zhuǎn)換、定期定額投資價(jià)格為下

4、一開放日基金份額轉(zhuǎn)換、定期定額投資的價(jià)格。333.3...日常日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)333.13.1.1.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率轉(zhuǎn)換費(fèi)率（1）基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式A=［B×C×(1-D)/（1+G）+F］/EH=B×C×DJ=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G其中，A為轉(zhuǎn)入的基金份額；B為轉(zhuǎn)出的基金份額；C為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值；D為轉(zhuǎn)出基金的對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率；E為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值；F為易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金全部轉(zhuǎn)出時(shí)賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益（僅限轉(zhuǎn)出基金為易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金）；G為對(duì)應(yīng)的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率；H為轉(zhuǎn)出基

5、金贖回費(fèi)；J為申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。（2）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用兩部分構(gòu)成。2）轉(zhuǎn)入基金時(shí)，從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每次收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí),不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。（注：易方達(dá)安心回報(bào)債券型證券投資基金A類基金份額申購(gòu)費(fèi)以其他投資者申購(gòu)費(fèi)為比較標(biāo)準(zhǔn)）。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率的差異情況而定。3）轉(zhuǎn)出基金時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用，收取

6、該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回費(fèi)用25%的部分歸入基金財(cái)產(chǎn)（對(duì)于持有期限少于30日的本基金A類/B類基金份額所收取的贖回費(fèi)，全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)），其余部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。（3）具體轉(zhuǎn)換費(fèi)率1）當(dāng)本基金為轉(zhuǎn)出基金時(shí)：1①轉(zhuǎn)換對(duì)應(yīng)的本基金贖回費(fèi)率如下：A、本基金A類基金份額：持有期限0-29（含）天，贖回費(fèi)率為0.75%；持有期限30（含）-364（含）天，贖回費(fèi)率為0.1%；持有期限365（含）-729（含）天，贖回費(fèi)率為0.05%；持有期限730（含）天以上，贖回費(fèi)率為0。B、本基金B(yǎng)類基金份額：持有

7、期限0-29（含）天，贖回費(fèi)率為0.75%；持有期限30（含）天以上，贖回費(fèi)率為0。②轉(zhuǎn)換對(duì)應(yīng)的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率按照轉(zhuǎn)入基金不同分別如下：A、投資者轉(zhuǎn)出本基金A類基金份額：a、當(dāng)轉(zhuǎn)入基金為易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)證券投資基金、易方達(dá)策略成長(zhǎng)證券投資基金、易方達(dá)50指數(shù)證券投資基金、易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券投資基金、易方達(dá)價(jià)值精選股票型證券投資基金、易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金、易方達(dá)科訊股票型證券投資基金、易方達(dá)中小盤股票型證券投資基金、易方達(dá)科匯靈活配置混合型證券投資基金、易方達(dá)科翔股票型證券投資基金、易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)股票型

8、證券投資基金、易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票型證券投資基金、易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)股票型證券投資基金時(shí)：轉(zhuǎn)換金額0-100萬(wàn)元，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0.70%；轉(zhuǎn)換金額100萬(wàn)（含）-500萬(wàn)元，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0.80%；轉(zhuǎn)換金額500萬(wàn)（含）-1000萬(wàn)元，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0.20%；轉(zhuǎn)換金額1000萬(wàn)（含）元以上，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0。b、當(dāng)轉(zhuǎn)入基金為易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合型證券投資基金時(shí)：轉(zhuǎn)換