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《方正東亞信托方興49號(hào)興農(nóng)開發(fā)債權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃盡職調(diào)查》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、盡職調(diào)查報(bào)告標(biāo)題：方正東亞·方興49號(hào)興農(nóng)開發(fā)債權(quán)收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃報(bào)送部門：業(yè)務(wù)四部一、項(xiàng)目總體概況（一）信托名稱：方興49號(hào)興農(nóng)開發(fā)債權(quán)收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃（二）申請(qǐng)發(fā)行人（融資人）：畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)興農(nóng)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限公司（政府融資平臺(tái)名單外）（三）受托人：方正東亞信托有限責(zé)任公司（四）信托發(fā)行規(guī)模：5億元，分期發(fā)行，第一期3億元，第二期2億元（五）項(xiàng)目發(fā)行地點(diǎn)：武漢（六）期限：24個(gè)月（七）貸款（融資）年利率：（八）投資者預(yù)期年收益率和分配方式：9%—10%每季度分配一次（九）信托本息收取方式：每季度支
2、付利息，本金一次性償還（十）我司收益及收取方式：（十一）申請(qǐng)發(fā)行人（融資人）融資總成本明細(xì)：包含委托人收益、受托人報(bào)酬、托管費(fèi)等。（十二）代理行和托管行平安銀行（十三）推介期：一個(gè)月（十四）項(xiàng)目申請(qǐng)背景介紹：畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)興農(nóng)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限公司向我公司提供合作意向，申請(qǐng)以信托計(jì)劃募集資金，指定用于七星關(guān)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)。該項(xiàng)目位于七星關(guān)區(qū)海子街鎮(zhèn)石榴口村、前所村、韶關(guān)村。建設(shè)內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)廠房，建筑面積3170747.06平方米。項(xiàng)目估算總投資11.5億元。我司發(fā)行集合資金信托計(jì)劃，募集資金用于向畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)興農(nóng)
3、城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限公司收購(gòu)以上項(xiàng)目的合同債權(quán)，在信托計(jì)劃存續(xù)期間，融資人畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)興農(nóng)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限公司溢價(jià)回購(gòu)標(biāo)的合同債權(quán)，并支付溢價(jià)款，到期支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款，實(shí)現(xiàn)信托資金的退出。融資人溢價(jià)款和轉(zhuǎn)讓價(jià)款的資金來源于畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)興農(nóng)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限公司的經(jīng)營(yíng)收入。（十五）信托目的：信托資金用于畢節(jié)市七星關(guān)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)的廠房建設(shè)。（十六）信托資金用途：信托資金用于畢節(jié)市七星關(guān)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)。（十七）還款來源：融資人的經(jīng)營(yíng)收入，主要為土地出讓金收入和項(xiàng)目代建收入。畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)興農(nóng)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限公司具備土地整理
4、和一級(jí)開發(fā)資質(zhì)，當(dāng)?shù)赝恋匾?guī)劃部門及財(cái)政部門將出具文件，承諾給予融資人土地出讓指標(biāo)約為500畝/每年的用地指標(biāo)，土地出讓金將返還給融資人。同時(shí)融資人該項(xiàng)目代建合同收入11.5億元，根據(jù)代建合同，信托期內(nèi)將全部回款。因此，企業(yè)未來有足夠的現(xiàn)金流歸還我司借款。（十八）還款保障措施：①畢節(jié)市開源建設(shè)投資有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。②畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)興農(nóng)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限公司提供出讓的商業(yè)住宅土地抵押。畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)興農(nóng)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限公司提供616塊土地抵押，地塊位于七星關(guān)區(qū)觀音橋辦事處五里坪村。面積分別為：24668.08m2(畢市七
5、星國(guó)用2012第9189號(hào))；37321.29m2(畢市七星國(guó)用2012第9190號(hào))；80265.5m2(畢市七星國(guó)用2012第9191號(hào))。畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)市西辦事處金桂社區(qū)(畢市七星國(guó)用2013第9480號(hào))，面積34666.98m2；畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)三板橋辦事處茶亭村草海大道旁(畢市七星國(guó)用2013第9478號(hào))，面積36770.54m2；畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)市東辦事處雙城社區(qū)（大麥塘）(畢市七星國(guó)用2013第9479號(hào))，面積69565.14m2.?？傇u(píng)估價(jià)值：12.57億元。一、申請(qǐng)發(fā)行人（融資人）概況（一）工商執(zhí)照1、
6、名稱：畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)興農(nóng)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限公司2、編號(hào)：522421000224230（二）中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)碼：59075986-8（三）法人代表證明書1、名稱：羅安邦2、編號(hào)：522421196312286015（四）貸款卡卡號(hào)：5224000000073280（五）注冊(cè)資本：一億元（六）企業(yè)性質(zhì)：國(guó)有獨(dú)資（七）成立日期及經(jīng)營(yíng)年限：2012年2月27日至長(zhǎng)期。經(jīng)營(yíng)范圍：城市基礎(chǔ)設(shè)施、舊城改選、棚戶區(qū)建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)及農(nóng)、林、水項(xiàng)目建設(shè)、投資開發(fā)；土地整理及一級(jí)開發(fā)。（八）最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表（2012
7、年12月）1、總資產(chǎn)：89488萬(wàn)元（1）流動(dòng)資產(chǎn)金額及主要構(gòu)成來源的具體解釋：流動(dòng)資產(chǎn)3002.6萬(wàn)元，其中貨幣資金2.6萬(wàn)元；其他應(yīng)收款3000萬(wàn)元為七星關(guān)區(qū)財(cái)政局的出資款。（2）固定資產(chǎn)金額及主要構(gòu)成來源的具體解釋：固定資產(chǎn)10572.5萬(wàn)元，主要是辦公樓和辦公設(shè)備。（3）在建工程金額及主要構(gòu)成來源的具體解釋：在建工程25607.8萬(wàn)元，主要是七星關(guān)區(qū)新農(nóng)村建設(shè)文安片區(qū)土地整治和七星關(guān)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廠房建設(shè)投入。（4）無(wú)形資產(chǎn)及其它：50305.4萬(wàn)元，主要是土地使用權(quán)。2、負(fù)債25610萬(wàn)元（1）流動(dòng)負(fù)債金額及主要構(gòu)成
8、來源的具體解釋：流動(dòng)負(fù)債25610萬(wàn)元，主要是應(yīng)付賬款25600萬(wàn)元，是應(yīng)付在建工程的款項(xiàng)。（2）長(zhǎng)期負(fù)債金額及主要構(gòu)成來源的具體解釋：無(wú)。（3）其它：無(wú)3、凈資產(chǎn)的金額及主要構(gòu)成來源的具體解釋：凈資產(chǎn)63878.3萬(wàn)元，其中實(shí)收資本10000萬(wàn)元，資本公積53877.9萬(wàn)元。4、近三年每年的收入、成本
