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1、外匯交易重點知識名詞解釋：1、外匯風險：即因外匯市場變動引起的匯率的變動，現(xiàn)貨以外幣計價的資產(chǎn)上漲或下降可能性。2、外匯期權(quán)：是一種選擇權(quán)合約，它授予期權(quán)買方在合約期內(nèi)，按照協(xié)定匯率買入或出售一定數(shù)額的某種外匯資產(chǎn)的權(quán)利，賣方收取期權(quán)費，并有義務(wù)應(yīng)買方要求賣出或買入該幣匯種。3、逐日盯市制：又稱無負債制度、每日結(jié)算制度，指在每個交易日結(jié)束之后，交易所結(jié)算部門逐日盯市制度先計算出當日各期貨合約結(jié)算價格，核算出每個會員每筆交易的盈虧數(shù)額，以及調(diào)整會員的保證金賬戶，將盈利記入賬戶的貸方，將虧損記入賬戶借方。4、拋補型套利：只
2、將套利和掉期交易結(jié)合起來進行的外匯交易，套利者在把資金從甲地調(diào)往乙地以獲取較高利息的同時，還在外匯市場上賣出遠期的乙國貨幣以防止風險。5、標準交割日：T+2又稱即期交割，指成交后6、直接標價法：第二個營業(yè)日交割。7、遠期外匯交易：又稱期匯交易，指買賣雙方現(xiàn)行簽訂合同，規(guī)定買賣外匯的幣種、數(shù)額、匯率和將來交割的時間，到規(guī)定的交割日，按合同規(guī)定，賣方交匯、買方收匯的外匯交易。8、擇期交易：指交易一方在合同的有效期內(nèi)任何一個營業(yè)日，要求交易的另一方按照雙方約定的遠期匯率進行交割的遠期外匯交易。9、即期交易：又稱現(xiàn)匯交易，是指
3、買賣雙方按照外匯市場上的即時價格成交后，在兩個營業(yè)日內(nèi)辦理交割的外匯交易。10、交叉匯率：也稱套算匯率，即指兩種貨幣通過第三種貨幣為中介而推算出來的匯率。簡答題：1、簡述遠期外匯交易交割時間確定的原則P182一在對應(yīng)即期交易交割日的基礎(chǔ)上向后推算二假日順延三如即期交割日是月份的最后營業(yè)日，則遠期交割日是到期月的最后一日，非營業(yè)日則前推。2、簡述外匯期權(quán)交易特點P230一期權(quán)雙方的權(quán)利與義務(wù)不相等二收益與風險的非對稱性三進行匯率風險防范和保值最為靈活的手段之一3、簡述外匯市場的參與者：中央銀行外匯銀行外匯經(jīng)紀人和外匯交易
4、員一般客戶外匯投機者4、外匯交易層次：顧客與銀行間的外匯交易銀行同業(yè)間的外匯交易中央銀行與外匯銀行之間的外匯交易5、指出外匯期貨交易與遠期外匯交易的不同點P2056、國際上采用的招標方式有哪幾種類型：一.競爭性招標，國際性競爭投標，有兩種做法： 1.公開投標 2.選擇性招標二.談判招標又叫議標，它是非公開的，是一種非競爭性的招標。三.兩段招標先是用公開招標，再用選擇招標分兩段進行。7.試述利率平價說在套利交易中的具體應(yīng)用：利率平價理論反映了利率這個重要的金融指標對于匯率的影響。各國貨幣之間利率的差異引起套利行為，從而出
5、現(xiàn)遠期升貼水和匯率浮動。同時利率的變動也受資本流動的影響，比如在出超時，本幣匯率上升,外匯大量流入，基礎(chǔ)貨幣增加，貨幣供應(yīng)量大幅上升，使得市場利率下降,市場利率下降必然使得套利資金減少流入,減少貨幣供應(yīng)量或者減緩貨幣供應(yīng)量的增加速度。8.簡述外匯的特點P49.簡述外匯交易的規(guī)則論述題：套匯交易的過程及對匯率的影響多選：1、即期外匯買賣交割的期限有：當日交割、翌日交割、標準交割2、遠期外匯交易交割日的確定原則包括：日對日、月對月、節(jié)假日順延、無跨月3、遠期外匯交易雙方必須簽訂遠期合約，合約包括：買進或賣出交易幣種、交易數(shù)
6、量、遠期匯率、到期日4、遠期匯率升、貼水是哪些因素決定：即期匯率、兩國利率差、時間長短5、外匯期貨交易中保證金可以分為：初始保證金、維持保證金6、企業(yè)外匯風險有哪些：交易風險、經(jīng)濟風險、轉(zhuǎn)換風險7、按照期權(quán)的使用程度和復(fù)雜范圍可分：標準期權(quán)、奇異期權(quán)答案全選8、以外匯買賣后資金交割的時間分：遠期匯率、即期匯率9、從銀行買賣外匯的角度看，匯率可以分為：買入價、賣出價、現(xiàn)鈔價、基準價10、外匯報價時應(yīng)考慮的因素包括哪些11、外匯投資基礎(chǔ)分析的因素包括哪些12、路透交易系統(tǒng)可以提供哪些服務(wù)
