東方贏家策略周報20101011 - 東方證券

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1、策略周報2010第81期2010-10-11東方贏家策略周報【定期策略】友情提示：股指期貨已于4月16日上市，策略周報如果您想開戶或欲咨詢詳情，歡迎撥打東方證券客戶服務電話95503，東方證券歡迎您！◆東方贏家視點?宏觀信息?行業(yè)信息?金融資本?上市公司?熱點跟蹤◆市場回顧與展望操作上，對通脹受益品種中估值相對不高的個股可繼續(xù)把握，對前階段調(diào)整蓄勢充分、有良好成長性的新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)板塊品種，可逢低關(guān)注?！粜鹿缮曩彶呗越ㄗh集中資金申購：通鼎光電（申購代碼：002491，申購日10月11日）、大富科技（申購代碼：300134，申購日10月12日）

2、◆專題研究挖掘三季報行情◆月度核心股票庫無新增、剔除個股一周市場預測：震蕩盤升上周兩市主要交易數(shù)據(jù)滬綜指深成指開盤2681.2511595收盤2738.7411911漲跌幅+3.13%+3.86%成交額17051158上周兩市周漲幅前五名序號個股漲幅（%）1ST三農(nóng)244.982廣晟有色50.633山東黃金37.654中色股份29.765五礦發(fā)展29.69上周兩市周跌幅前五名序號個股跌幅（%）1*ST海鳥18.272中江地產(chǎn)15.583精功科技12.584珠江啤酒11.175*ST建機9.42策略周報策略周報一、東方贏家視點【宏觀信息】制造

3、業(yè)PMI連續(xù)兩月回升向好經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展點評：9月份，我國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)為53.8%，比上月上升2.1個百分點。這顯示我國經(jīng)濟已由前期回調(diào)轉(zhuǎn)向平穩(wěn)增長，股市的大環(huán)境已經(jīng)向好，投資者可積極參與?！拘袠I(yè)信息】五中全會或定調(diào)樓市政策方向限購令將多地跟進點評：9月29日，多個部委出臺的“最嚴厲調(diào)控政策”，明確要求各地“立即”制定細則，已發(fā)細則的地區(qū)要進一步調(diào)整和完善。投資者仍需警惕地產(chǎn)板塊的風險。全球核電廠大批東移中國在建核電占世界40%點評：中國在建的核電機組多達23臺，總裝機2540萬千瓦，占世界57臺機組的40%，成為了全球核電在建規(guī)模最大

4、的國家。投資者可關(guān)注中核科技等核電概念股的機會。國慶黃金周京城128家商企銷售61億元創(chuàng)新高點評：今年的北京國慶黃金周市場銷售創(chuàng)下了5年來最大增幅。其中，百貨店、餐飲、專業(yè)市場銷售額增長均在30%以上。投資者可關(guān)注商業(yè)、食品等大消費板塊如王府井。海南“十二五”謀篇布局旅游島建設(shè)點評：正在如火如荼建設(shè)國際旅游島的海南，基建或?qū)⒊蔀樵撌　笆濉逼陂g最重要的工作之一。投資者可關(guān)注海南區(qū)域概念如海南高速、海南椰島等個股的投資機會?！窘鹑谫Y本】三季度反彈行情私募基金跑輸公募策略周報點評：三季度，股市的一波突如其來的反彈讓公募基金咸魚大翻生，整體完勝

5、私募基金，平均業(yè)績漲幅領(lǐng)先私募基金逾10個百分點。在市場環(huán)境向好的背景下，建議投資者加大對公募基金的投資，同時可重點關(guān)注基金重倉股的機會?！旧鲜泄尽恐信d通訊進軍PE行業(yè)泡沫化引發(fā)業(yè)績擔憂點評：9月28日，中興通訊公告稱，將出資1650萬元與深圳市和康投資管理有限公司共同設(shè)立中興創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司，專門進行創(chuàng)業(yè)投資基金的募集與管理。中興通訊的創(chuàng)投經(jīng)典之作是國民技術(shù)，但選擇此時進入已泡沫化的PE領(lǐng)域，投資者需要謹慎看待。策略周報【熱點跟蹤】航空板塊點評：上周贏家周報重點推薦了航空板塊，本周走勢強于大盤。美元的持續(xù)疲軟使得人民幣升值加速，

6、航空股仍是升值受益的最大板塊。并且隨全球經(jīng)濟復蘇，行業(yè)景氣度也不斷提升。所以，建議投資者繼續(xù)關(guān)注外匯負債最多的南方航空的投資機會。煤炭板塊點評：本周以國陽新能、西山煤電為代表的煤炭板塊出現(xiàn)集體異動。美元持續(xù)貶值，煤炭股成為通脹的主要受益品種，并且隨著四季度用電高峰的來臨，板塊得到市場追捧。投資者可關(guān)注山煤國際、冀中能源等公司的投資機會。二、市場回顧與展望9月27日至10月8日的五個交易日股指四陽一陰，最終收于2738.74點，滬綜指漲幅達5.67%，兩市合計成交金額10298億元，日均成交量同比有明顯的放出。從資金流向看，有色金屬、煤炭石油

7、、釀酒食品板塊處于板塊資金凈流入金額排名前三位，電子信息、化工化纖、儀電儀表板塊處于板塊資金凈流出金額排名前三位。操作上，由于受益通脹主題的市場機會將繼續(xù)演繹，對通脹受益品種中估值相對不高的個股可繼續(xù)把握，對前階段調(diào)整蓄勢充分、有良好成長性的新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)板塊品種，可逢低關(guān)注。圖表1：A股周成交額數(shù)據(jù)表上周A股日均成交金額（億元）較上一周（%）上周A股周成交金額（億元）較上一周（%）2059.637.39%10298243.49%圖表2：A股周新增股票賬戶數(shù)與上證指數(shù)趨勢圖數(shù)據(jù)來源：wind資訊東方贏家咨詢團隊策略周報圖表3：A股成交金額與上

8、證指數(shù)趨勢圖【定期策略】策略周報數(shù)據(jù)來源：wind資訊東方贏家咨詢團隊三、基金研究由數(shù)據(jù)得出，“十一”大節(jié)之前，基金的倉位普遍上升，股票型基金重新回到87%的上方。日期主動投資股