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《銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境管理規(guī)定doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、附件：銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境管理規(guī)定第一條為加強和規(guī)范銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境業(yè)務(wù)的管理，保證銀行外匯業(yè)務(wù)的正常經(jīng)營，根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》和《中華人民共和國海關(guān)法》，特制訂本規(guī)定。第二條銀行經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)需要將外幣現(xiàn)鈔（包括紙幣及硬幣）調(diào)出境外或從境外調(diào)入的，適用本規(guī)定。境內(nèi)機構(gòu)進出口外幣現(xiàn)鈔或硬幣用作紀(jì)念幣等銀行日常經(jīng)營業(yè)務(wù)之外用途的，不適用本規(guī)定。第三條國家外匯管理局及其分支局（以下簡稱外匯局）、海關(guān)總署及其直屬海關(guān)為銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境業(yè)務(wù)的管理機關(guān)。第四條銀行可在北京、上海、福州、深圳、烏魯木齊、拱北、昆明、長春、哈爾濱海關(guān)等口
2、岸海關(guān)辦理外幣現(xiàn)鈔進出境手續(xù)。如需通過其他直屬海關(guān)口岸進出境的，首家銀行提出申請時，口岸所在地國家外匯管理局分局或管理部（以下簡稱外匯分局）應(yīng)書面通知當(dāng)?shù)刂睂俸ｊP(guān)，并各自向國家外匯管理局和海關(guān)總署備案后辦理。第五條6銀行辦理調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境業(yè)務(wù)，應(yīng)持銀行簽章樣本和有權(quán)簽字人簽字樣本，向所在地外匯局提出申請。銀行為分支機構(gòu)（外國銀行分行除外）的，應(yīng)同時提交總行（或經(jīng)總行授權(quán)的上級行）同意辦理調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境業(yè)務(wù)的授權(quán)文件。第六條銀行辦理調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境業(yè)務(wù)，由所在地外匯分局負(fù)責(zé)批準(zhǔn)；所在地外匯局為縣支局或中心支局的，應(yīng)逐級上報外匯分局批準(zhǔn)。外匯
3、分局批準(zhǔn)時，應(yīng)將包含銀行簽章樣本和有權(quán)簽字人簽字樣本的批復(fù)，抄送國家外匯管理局、海關(guān)總署、所在地直屬海關(guān)。第七條銀行在擬調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境的直屬海關(guān)所在地未設(shè)立分支機構(gòu)的，可以向本行所在地外匯分局提出申請，由所在地外匯分局轉(zhuǎn)報國家外匯管理局；國家外匯管理局批準(zhǔn)時，應(yīng)抄送海關(guān)總署、直屬海關(guān)和直屬海關(guān)所在地外匯分局。該直屬海關(guān)系首次辦理外幣現(xiàn)鈔跨境調(diào)運業(yè)務(wù)的，外匯分局和直屬海關(guān)無需再按照第四條第二款辦理備案手續(xù)。第八條銀行變更銀行簽章樣本和有權(quán)簽字人簽字樣本，應(yīng)向所在地外匯分局事先備案，所在地外匯分局應(yīng)負(fù)責(zé)抄送所在地直屬海關(guān)。涉及第七條所述異地直屬海關(guān)
4、的，所在地外匯分局應(yīng)報送國家外匯管理局，由國家外匯管理局抄送海關(guān)總署和異地直屬海關(guān)。第九條國家外匯管理局負(fù)責(zé)印制統(tǒng)一編號的《調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境證明文件》(以下簡稱《證明文件》，見附1)，并將《證明文件》樣式送交海關(guān)總署備案。第十條銀行應(yīng)到所在地外匯局領(lǐng)取《證明文件》，并在6調(diào)運外幣現(xiàn)鈔前按要求填寫所有內(nèi)容。外匯局應(yīng)將《證明文件》作為重要憑證管理，在向銀行發(fā)放《證明文件》時，應(yīng)記錄領(lǐng)證銀行名稱及所領(lǐng)《證明文件》編號。銀行丟失《證明文件》的，應(yīng)當(dāng)及時向所在地外匯局和外幣現(xiàn)鈔進出境直屬海關(guān)備案。經(jīng)備案丟失的《證明文件》不得再憑以辦理外幣現(xiàn)鈔進出境。因填寫
5、錯誤等原因需作廢的《證明文件》，銀行不得自行銷毀，應(yīng)全部交回外匯局。第十一條銀行或其委托海關(guān)準(zhǔn)予注冊登記的報關(guān)企業(yè)辦理外幣現(xiàn)鈔進出境業(yè)務(wù)報關(guān)手續(xù)時，應(yīng)持銀行填制的經(jīng)國家外匯管理局簽章的《證明文件》。海關(guān)在辦理相關(guān)手續(xù)時，若發(fā)現(xiàn)問題，當(dāng)?shù)赝鈪R局應(yīng)配合解決相關(guān)問題。第十二條銀行超過兩年未發(fā)生調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境業(yè)務(wù)的，所在地外匯局應(yīng)要求銀行交回已申領(lǐng)的《證明文件》。銀行再次申請調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境業(yè)務(wù)的，需在上次交回《證明文件》超過一年以后，按照本規(guī)定第五條辦理。第十三條轄內(nèi)超過兩年未發(fā)生調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境業(yè)務(wù)的外匯局，應(yīng)向上級分局或國家外匯管理局及時交回
6、已申領(lǐng)的《證明文件》。再次申請調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境業(yè)務(wù)的，需在上次交回《證明文件》超過一年以后，參照本規(guī)定第四條第二款重新履行備案手續(xù)。第十四條銀行應(yīng)于每季后10個工作日內(nèi)將上季度使用的《證明文件6》第二聯(lián)送所在地外匯局備案。銀行再次申領(lǐng)新的《證明文件》時，外匯局應(yīng)根據(jù)申領(lǐng)銀行《證明文件》第二聯(lián)送交情況核發(fā)新證。如有必要，外匯局可向直屬海關(guān)核對銀行調(diào)鈔情況。第十五條銀行應(yīng)于每季后10個工作日內(nèi)，向所在地外匯局報送上季度《調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境統(tǒng)計表》(附2)。各海關(guān)應(yīng)于每年一月向海關(guān)總署報送上年度調(diào)運外幣現(xiàn)鈔整體監(jiān)管情況。第十六條符合條件的其他機構(gòu)，經(jīng)批
7、準(zhǔn)后，參照本規(guī)定辦理調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境業(yè)務(wù)。第十七條對違反本規(guī)定的，國家外匯管理局或海關(guān)總署將根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)進行處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第十八條本規(guī)定自2014年5月1日起施行。6附1調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境證明文件編號調(diào)運機構(gòu)名稱口岸名稱現(xiàn)鈔幣種現(xiàn)鈔金額□進境□出境調(diào)運機構(gòu)經(jīng)辦員姓名及聯(lián)系方式調(diào)運機構(gòu)有權(quán)簽字人簽字日期年月日外匯局簽章調(diào)運機構(gòu)簽章注：本證明自調(diào)運機構(gòu)有權(quán)簽字人簽發(fā)之日起10日內(nèi)有效。本證明文件一式三聯(lián)：第一聯(lián)海關(guān)留存；第二聯(lián)外匯局留存；第三聯(lián)調(diào)運機構(gòu)留存。6附2調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境統(tǒng)計表調(diào)運機構(gòu)名稱：金額單位：萬（外幣
8、單位）口岸幣種調(diào)鈔入境調(diào)鈔出境原幣金額折美元原幣金額折美元制表人負(fù)責(zé)人填表日期注：本表按季度報送，于每季度后10個工作日內(nèi)
