銀華中證內(nèi)地資源主題指數(shù)分級(jí)證券投資基金

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1、銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí)2017年半年度報(bào)告摘要銀華中證內(nèi)地資源主題指數(shù)分級(jí)證券投資基金2017年半年度報(bào)告摘要2017年6月30日基金管理人：銀華基金管理股份有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司送出日期：2017年8月29日第36頁(yè)共36頁(yè)銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí)2017年半年度報(bào)告摘要重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊?guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，

2、于2017年8月25日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及其更新。本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報(bào)告正文。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2017年1月1日起至6月30日止。第36頁(yè)共36頁(yè)銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí)2017年半年度

3、報(bào)告摘要基金簡(jiǎn)介1.1基金基本情況基金名稱(chēng)銀華中證內(nèi)地資源主題指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金簡(jiǎn)稱(chēng)銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí)場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)中證資源基金主代碼161819基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2011年12月8日基金管理人銀華基金管理股份有限公司基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額105,795,999.87份基金合同存續(xù)期不定期基金份額上市的證券交易所深圳證券交易所上市日期2011年12月21日下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)資源A級(jí)資源B級(jí)中證資源下屬分級(jí)基金的交易代碼150059150060161819報(bào)告期末下屬分級(jí)基金份額總額27,34

4、9,478.00份41,024,218.00份37,422,303.87份1.2基金產(chǎn)品說(shuō)明投資目標(biāo)本基金力爭(zhēng)對(duì)中證內(nèi)地資源主題指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤，并力爭(zhēng)將本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以?xún)?nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以?xún)?nèi)，以實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。投資策略本基金采用完全復(fù)制法，按照成份股在中證內(nèi)地資源主題指數(shù)中的組成及其基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票投資組合，以擬合、跟蹤中證內(nèi)地資源主題指數(shù)的收益表現(xiàn),并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整，成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為，以及因基金的申購(gòu)

5、和贖回對(duì)本基金跟蹤中證內(nèi)地資源主題指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響，導(dǎo)致無(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，采取合理措施，在合理期限內(nèi)進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚砗驼{(diào)整，力爭(zhēng)使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內(nèi)。本基金投資于股票的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的85%，投資于中證內(nèi)地資源主題指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于股票資產(chǎn)的90%；現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)95%×中證內(nèi)地資源主題指數(shù)收益率＋5%×商業(yè)銀行人民幣活期存款利率（稅后）。風(fēng)險(xiǎn)收益特征第36頁(yè)共36頁(yè)銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí)2017年半年度報(bào)告

6、摘要本基金為股票型基金，具有較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征。從本基金所分離的兩類(lèi)基金份額來(lái)看，銀華金瑞份額具有低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)穩(wěn)定的特征；銀華鑫瑞份額具有高風(fēng)險(xiǎn)、高預(yù)期收益的特征。下屬分級(jí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)穩(wěn)定。高風(fēng)險(xiǎn)、高預(yù)期收益。較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益。1.1基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人名稱(chēng)銀華基金管理股份有限公司中國(guó)銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名楊文輝王永民聯(lián)系電話(010)58163000010-66594896電子郵箱yhjj@yhfund.com.cnfcid@bankofchina.com客戶服務(wù)電話

7、4006783333,(010)8518655895566傳真(010)58163027（010）665949421.2信息披露方式登載基金半年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址http://www.yhfund.com.cn基金半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)基金管理人及基金托管人住所§2第36頁(yè)共36頁(yè)銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí)2017年半年度報(bào)告摘要主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期(2017年1月1日-2017年6月30日)本期已實(shí)現(xiàn)收益-5,997,308.95本期利潤(rùn)5,090,128.69

8、加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0416本期加權(quán)平均凈值利潤(rùn)率3.86%本期基金份額凈值增長(zhǎng)率3.63%3.1.2期末數(shù)據(jù)和指