資源描述:
《中商融投流程管理手冊》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、中商融投流程管理手冊1.0版本第一篇業(yè)務(wù)經(jīng)營管理流程一、業(yè)務(wù)經(jīng)營A段(一)業(yè)務(wù)經(jīng)營A段一級流程圖及工作標(biāo)準(zhǔn)(二)業(yè)務(wù)經(jīng)營A段二級流程圖及工作標(biāo)準(zhǔn)1.合同管理及采購付款管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)2.A段運(yùn)輸管理及轉(zhuǎn)貨權(quán)管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)二、業(yè)務(wù)經(jīng)營B段(一)、業(yè)務(wù)經(jīng)營B段一級流程圖及工作標(biāo)準(zhǔn)(二)業(yè)務(wù)經(jīng)營B段二級流程圖及工作標(biāo)準(zhǔn)三、業(yè)務(wù)經(jīng)營C段(一)、業(yè)務(wù)經(jīng)營C段一級流程圖及工作標(biāo)準(zhǔn)(二)業(yè)務(wù)經(jīng)營C段二級流程圖及工作標(biāo)準(zhǔn)第二篇內(nèi)控管理流程一、供應(yīng)商或服務(wù)商選擇管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)二、例會(huì)管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)三、年度計(jì)劃和預(yù)算管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)四、客戶管理流
2、程及工作標(biāo)準(zhǔn)五、質(zhì)量投訴管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)六、資金計(jì)劃管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)七、既定工作任務(wù)跟進(jìn)管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)八、法務(wù)糾紛管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)第三篇總結(jié)性管理流程一、業(yè)務(wù)各類經(jīng)營總結(jié)報(bào)告提報(bào)管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)二、業(yè)務(wù)突發(fā)事件需緊急處理匯報(bào)管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)三、日月年數(shù)據(jù)提報(bào)分析管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)四、各類信息反饋管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)第一篇業(yè)務(wù)經(jīng)營管理流程一、業(yè)務(wù)經(jīng)營A段(一)、業(yè)務(wù)經(jīng)營A段一級流程圖及工作標(biāo)準(zhǔn)主要部門鋼鐵事業(yè)部流程名稱業(yè)務(wù)經(jīng)營A段管理流程級別一級流程概要圖形說明1、代表該程序經(jīng)同意無誤及走向2代表該程序?yàn)殡p向溝通確定,在該流程中屬于
3、配合程序3、代表配合性程序崗位或部門項(xiàng)目副總項(xiàng)目負(fù)責(zé)人采購內(nèi)勤倉儲(chǔ)物流駐場內(nèi)勤A組倉儲(chǔ)物流部B組財(cái)務(wù)部總經(jīng)理節(jié)點(diǎn)數(shù)值A(chǔ)BCDEFG1.參與研究確定審批合同有無錯(cuò)誤審核采購信息錯(cuò)誤審核簽字確認(rèn)結(jié)束開始向采購內(nèi)勤下采購計(jì)劃及請款令1、簽收備案的2、得知付款后要發(fā)票給稅會(huì)計(jì)3、和廠家確認(rèn)可提貨后給物流A組下發(fā)貨指令采購負(fù)責(zé)人與領(lǐng)導(dǎo)確定合同條件后下指令會(huì)簽審核簽字確認(rèn)審核采購信息錯(cuò)誤審核合同有無錯(cuò)誤111反饋并開始新采購任務(wù)制定合同并辦簽批發(fā)起采購款申請給物流下轉(zhuǎn)貨權(quán)令后等轉(zhuǎn)貨權(quán)事宜結(jié)束1、調(diào)賬并辦理轉(zhuǎn)貨權(quán)審批2、制定鋼廠進(jìn)銷存表給總經(jīng)理采購內(nèi)勤分發(fā)
4、采購單給采購會(huì)計(jì)、物流、銷售內(nèi)勤、業(yè)務(wù)催托盤公司款到賬反饋采購負(fù)責(zé)人傳遞當(dāng)日可運(yùn)貨量根據(jù)配貨信息安排運(yùn)力集港并實(shí)時(shí)跟蹤反饋審核簽字確認(rèn)1、辦理與托盤公司轉(zhuǎn)貨權(quán)事宜2、辦理結(jié)束反饋采購內(nèi)勤提報(bào)采購內(nèi)勤轉(zhuǎn)貨權(quán)所需物流信息數(shù)據(jù)簽收備案待執(zhí)行1、采購會(huì)計(jì)收存2、出納付款后交憑證給采購內(nèi)勤3、稅務(wù)會(huì)計(jì)驗(yàn)收發(fā)票審核簽字確認(rèn)采購內(nèi)勤找采購會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)后遞交財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批配合查詢到賬并后續(xù)開發(fā)票給托盤公司簽收備案待執(zhí)行審批同意總經(jīng)理對采購計(jì)劃單和付款審批單簽批特殊合同最終確定2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.工作標(biāo)準(zhǔn)名稱業(yè)務(wù)經(jīng)營A段工作標(biāo)準(zhǔn)級別
5、一級節(jié)點(diǎn)說明流程圖中:英文字母和節(jié)點(diǎn)數(shù)值的排序?yàn)樵撊蝿?wù)的坐標(biāo)節(jié)點(diǎn)階段一級工作任務(wù)名稱(存在若干程序合一描述的情況)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)(涉及到具體程序、崗位、部門)二級工作任務(wù)程序操作要點(diǎn)時(shí)間限制考核重點(diǎn)合同確定階段與領(lǐng)導(dǎo)確定合同條件后下指令會(huì)簽A2、B2、G21、如果遇到以下情況必須要與總經(jīng)理簽批后方可執(zhí)行,其他情況則由業(yè)務(wù)副總審批通過即可l與某供應(yīng)商第一次合作l合同涉及到與以往履行合同的版本不同l合同內(nèi)容涉及到重大變更或廢除等2、合同內(nèi)容要明確:合作條件、品類、規(guī)格、價(jià)格、交貨方式、時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、票據(jù)、后續(xù)服務(wù)、退調(diào)換貨、差額、法律責(zé)任、
6、供應(yīng)商地址、聯(lián)系人、電話等重要信息1、合同內(nèi)容的精確性2、風(fēng)險(xiǎn)控制無誤3、資金籌措及時(shí)制定合同并辦簽批及分發(fā)備案A3、B3、C3、E3、F31、采購內(nèi)勤得到指令后立刻調(diào)整合同電子版內(nèi)容和打印后給業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人看是否有出入,如果無異議就開始行政蓋章并返還供應(yīng)商2、采購內(nèi)勤同時(shí)將合同會(huì)簽單找物流、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等部門相關(guān)人簽字備存以便他們知曉和執(zhí)行3、各會(huì)簽人員開始著手做好準(zhǔn)備配合下一步審核審批工作,以便時(shí)間緊湊,效率高隨時(shí)接到任務(wù)指令0.5個(gè)小時(shí)辦理1、合同定稿快,無錯(cuò)誤2、簽批程序熟練3、分發(fā)無誤4、數(shù)據(jù)不丟失按合同下采購任務(wù)及付款階段業(yè)務(wù)員對采購內(nèi)
7、勤下采購計(jì)劃及請款令B41、業(yè)務(wù)人員得知廠家已經(jīng)合同返回同時(shí)要與合作廠家對接人溝通明確發(fā)貨的有關(guān)重要信息。還要考慮到公司整體集港計(jì)劃下單。明確上述信息后就要盡快下采購單和請款申請指令給采購內(nèi)勤1、信息準(zhǔn)確2、下達(dá)指令及時(shí)不拖延采購內(nèi)勤發(fā)起對采購款申請的審核與審批手續(xù)A5、B5、F6、G61、采購內(nèi)勤必須要明確采購的內(nèi)容:廠家、規(guī)格、數(shù)量、地點(diǎn)、錢數(shù)等重要信息2、采購內(nèi)勤需要第一時(shí)間發(fā)起辦理審批1、辦理時(shí)間速度快2、程序熟練3、信息數(shù)據(jù)掌握無誤采購款付款C7、F81、采購內(nèi)勤第一時(shí)間要把請款單審批后分發(fā)給所有相關(guān)人員以便對方快速配合,2、1、簽
8、批程序熟練2、采購內(nèi)勤務(wù)必單子分發(fā)后就要第一時(shí)間錄入好相關(guān)信息數(shù)據(jù)臺賬1、財(cái)務(wù)部門要在合同會(huì)簽后第一時(shí)間籌備資金并在見到簽批的采購付款申請單后在規(guī)定時(shí)間前完成付款。