資中兩河口水庫(kù)工程

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1、資中縣兩河口水庫(kù)工程公開招標(biāo)采購(gòu)社會(huì)資本投資人資格預(yù)審文件中國(guó)·四川資中縣政府采購(gòu)中心、資中縣兩河口水庫(kù)管理所印制二O一七年九月17第一章、資格預(yù)審須知致相關(guān)社會(huì)資本投資人：資中縣兩河口水庫(kù)工程以公開招標(biāo)方式采購(gòu)社會(huì)投資人?，F(xiàn)邀請(qǐng)有意向、且符合資格的社會(huì)資本投資人參與本項(xiàng)目資格預(yù)審，并將相關(guān)信息公告如下：一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)：資交采招[2017]32號(hào)(預(yù)審)二、項(xiàng)目授權(quán)主體：資中縣人民政府三、項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)：資中縣兩河口水庫(kù)管理所四、項(xiàng)目名稱：資中縣兩河口水庫(kù)工程五、采購(gòu)項(xiàng)目概況介紹（一）項(xiàng)目基本情況本項(xiàng)目由水庫(kù)樞紐、灌區(qū)工程兩部分組成，

2、估算靜態(tài)總投資為82630萬(wàn)元。本項(xiàng)目分兩期實(shí)施，第一期為水庫(kù)樞紐工程，第二期為灌區(qū)工程。1、建設(shè)地址：本項(xiàng)目位于濛溪河干流（大濛溪）中游鳳凰嘴河段，資陽(yáng)市雁江區(qū)堪嘉鎮(zhèn)鳳凰嘴村與資中縣孟塘鎮(zhèn)水口村交界處。2、投資建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模：（1）建設(shè)內(nèi)容：水庫(kù)樞紐工程（包括大壩含左岸非溢流壩段、取水和放空壩段、溢流壩段、右岸非溢流壩段）及消能設(shè)施。（2）項(xiàng)目規(guī)模：壩址控制流域集水面積726km217,年來(lái)水量近3億方。通過河庫(kù)聯(lián)網(wǎng)輸水工程源源不斷地自流輸水，水庫(kù)復(fù)蓄能力數(shù)倍提升，水量有效利用可達(dá)上億方。大壩本階段初選碾壓砼重力壩，總庫(kù)容2362萬(wàn)

3、m3。正常蓄水位381.00m。具體建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模以四川省水利廳批復(fù)設(shè)計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。3、項(xiàng)目估算投資：本次只實(shí)施第一期，水庫(kù)樞紐工程投資51565萬(wàn)元(其中工程部分投資17484.07萬(wàn)元；建設(shè)征地移民補(bǔ)償投資32506.82萬(wàn)元；環(huán)境保護(hù)工程投資1035.87萬(wàn)元；水土保持工程投資538.13萬(wàn)元。)。本項(xiàng)目已取得專項(xiàng)建設(shè)基金1.2億元，全部用于第一期工程建設(shè)。本項(xiàng)目需融資金額為39565萬(wàn)元，最終投資額以實(shí)際發(fā)生并經(jīng)政府財(cái)政、審計(jì)部門審定金額為準(zhǔn)。（二）項(xiàng)目合作期本項(xiàng)目合作周期為20年。（其中建設(shè)期為3年，運(yùn)營(yíng)期為17年）（三）項(xiàng)目

4、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)立要求(1)項(xiàng)目公司注冊(cè)地在四川省資中縣。(2)政府出資代表資中縣興民水務(wù)投資有限責(zé)任公司。(3)項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金為12891萬(wàn)元，占總投資25%，其中政府出資645萬(wàn)元（以國(guó)家補(bǔ)貼資金出資），占資本金的5%，社會(huì)資本出資12246萬(wàn)元，占資本金的95%。(4)項(xiàng)目公司在PPP項(xiàng)目協(xié)議簽訂后30日內(nèi)設(shè)立，注冊(cè)資本金在項(xiàng)目公司成立時(shí)繳納，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)自有資金證明。17（5）項(xiàng)目公司每年需要運(yùn)營(yíng)管理成本總額為50.00萬(wàn)元。運(yùn)維費(fèi)用按照每年1%的增長(zhǎng)率遞增。運(yùn)營(yíng)管理成本包括：日常運(yùn)營(yíng)、辦公費(fèi)、運(yùn)營(yíng)人員工資等。（四）、投資

5、收益機(jī)制本項(xiàng)目采取“使用者付費(fèi)+可行性缺口補(bǔ)貼”的收益機(jī)制。即：經(jīng)過財(cái)務(wù)測(cè)算，本項(xiàng)目的使用者付費(fèi)不足以滿足社會(huì)資本方的成本回收和獲取合理的投資收益，故需由政府以財(cái)政補(bǔ)貼的形式，給予社會(huì)資本方可行性缺口補(bǔ)貼。在建設(shè)期,建安投資部分不計(jì)息。在建設(shè)期,非建安投資部分以競(jìng)爭(zhēng)鎖定后的投資收益率按占用期計(jì)息，進(jìn)入工程總投資。本項(xiàng)目水量在運(yùn)營(yíng)期內(nèi)每年用水量在上浮和下浮10%（±10%）內(nèi)的部分由社會(huì)資本方承擔(dān)盈虧，超過±10%的部分政府和社會(huì)資本方按照5：5的比例共同承擔(dān)盈虧風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目公司投融資利率：社會(huì)資本方項(xiàng)目資本金股權(quán)投資部分（12246萬(wàn)元

6、）投資收益率不高于8%;債權(quán)部分（暫定為26674萬(wàn)元）融資利率不高于中國(guó)人民銀行五年期以上基準(zhǔn)利率4.9%上浮30%，即6.37%測(cè)算融資利息成本（最終融資額以實(shí)際發(fā)生并經(jīng)政府財(cái)政、審計(jì)部門審定金額為準(zhǔn)）。項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)所有發(fā)生的一切稅費(fèi)都由社會(huì)資本方繳納，運(yùn)營(yíng)期發(fā)生的所有稅費(fèi)由社會(huì)資本方負(fù)責(zé)繳納。回報(bào)機(jī)制17本項(xiàng)目存在使用者付費(fèi)，但經(jīng)過財(cái)務(wù)測(cè)算，本項(xiàng)目的使用者付費(fèi)不足以滿足社會(huì)資本方的成本回收和獲取合理的投資收益，故需由政府以財(cái)政補(bǔ)貼的形式，給予社會(huì)資本方可行性缺口補(bǔ)貼?！笆褂谜吒顿M(fèi)+可行性缺口補(bǔ)貼”為本項(xiàng)目的回報(bào)機(jī)制。調(diào)價(jià)機(jī)制由于

7、本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期長(zhǎng)達(dá)17年，不可確定的因素較多，因此需要對(duì)使用者付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)建立一個(gè)科學(xué)合理的調(diào)價(jià)機(jī)制。1.常規(guī)調(diào)價(jià)在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，每三年根據(jù)中國(guó)人民銀行公布的最新基準(zhǔn)利率進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，調(diào)整時(shí)間為第四年的第一個(gè)月，如第一個(gè)月沒有公布最新利率則按照最近的利率為準(zhǔn)。2.非常規(guī)調(diào)價(jià)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間，出現(xiàn)不可預(yù)知的運(yùn)營(yíng)環(huán)境變化，如重大政策調(diào)整、自然災(zāi)害、市場(chǎng)環(huán)境等，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)收入或運(yùn)營(yíng)成本出現(xiàn)較大變動(dòng)時(shí)，由項(xiàng)目公司提出申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)縣人民政府組織相關(guān)部門進(jìn)行研究，決定是否調(diào)整。收入保障機(jī)制水量由城區(qū)水廠前端原水計(jì)量器確定。原水水費(fèi)由政府方負(fù)責(zé)收取支付給社會(huì)資本

8、方。（五）、采購(gòu)方式17根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、財(cái)政部《政府和社會(huì)資本合作模式操作指南（試行）》等文件精神，結(jié)合兩河口水庫(kù)模式，本項(xiàng)目擬采用公開招標(biāo)的方式，采購(gòu)流程嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定