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《某水泥有限公司成本會(huì)計(jì)崗位操作流程》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、武安市新峰水泥有限責(zé)任公司ERP崗位操作手冊(cè)部門財(cái)務(wù)科崗位成本會(huì)計(jì)一、登陸帳套雙擊U8圖標(biāo)或點(diǎn)擊【開始】→【程序】→【用友ERP-U872】→【企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】進(jìn)入登陸界面（圖一）圖一選擇【操作員】→【輸入密碼】→【選擇帳套】→【操作日期】，點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入用友ERP-U8應(yīng)用界面（圖二）.圖二二、成本結(jié)轉(zhuǎn)1、在應(yīng)用界面（圖二）左排的業(yè)務(wù)列表中點(diǎn)擊打開【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【業(yè)務(wù)核算】→【結(jié)算成本處理】，彈出暫估處理查詢對(duì)話框（圖三）：圖三點(diǎn)“全選”→“確定”，出現(xiàn)待處理結(jié)算單列表（圖四）：圖四點(diǎn)擊左上角“全選”→“暫估”，即可完成結(jié)算成本工作。2、采購(gòu)入庫(kù)
2、單記帳：點(diǎn)擊【存貨核算】→【業(yè)務(wù)核算】→【正常單據(jù)記帳】，彈出過(guò)濾條件選擇對(duì)話框（圖五）：圖五選擇單據(jù)類型“采購(gòu)入庫(kù)單”，點(diǎn)“過(guò)濾”，打開單據(jù)記賬列表（圖六）：圖六單擊“全選”→“記帳”如下，即可完成所有入庫(kù)單據(jù)記賬工作。3、輔料出庫(kù)單據(jù)記帳：?jiǎn)螕魣D六左上角操作的“查詢”按鈕，彈出過(guò)濾對(duì)話框（圖五），選擇單據(jù)類型“材料出庫(kù)單”，收發(fā)類別選擇“水泥輔料領(lǐng)用”和“熟料輔料領(lǐng)用”，點(diǎn)“過(guò)濾”，打開單據(jù)列表界面（圖六），單擊“全選”→“記帳”。完成所有輔料出庫(kù)單記賬工作。4、生料原料出庫(kù)單據(jù)記帳：點(diǎn)擊“查詢”按鈕，出現(xiàn)過(guò)濾條件選擇界面（圖五），選擇單據(jù)類型“材料出庫(kù)單
3、”，收發(fā)類別“生料原料領(lǐng)用”，點(diǎn)“過(guò)濾”，出現(xiàn)單據(jù)列表界面（圖六），單擊“全選”→“記帳”，完成生料原料出庫(kù)單記賬工作。5、在存貨核算模塊中，單擊【財(cái)務(wù)核算】→【生成憑證】，圖七選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，然后點(diǎn)擊左上角的“選擇”彈出圖八圖八單擊“全消“，然后選擇采購(gòu)入庫(kù)單（暫估記賬）和采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬），單擊“確定”，進(jìn)入未生成憑證單據(jù)一覽表（圖九）：圖九單擊“全選”→“確定”，打開待處理憑證列表（圖十）圖十點(diǎn)擊“生成”或“合成”（“合成”生成的是多借多貸憑證,視情況用），即可生成憑證（圖十一），點(diǎn)擊“保存”，采購(gòu)入庫(kù)單生成憑證工作完成。生成憑證：借：原材
4、料貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款和借“原材料貸:材料采購(gòu)圖十一6、紅字/藍(lán)字回沖單（報(bào)銷）生成憑證，單擊“選擇”，彈出查詢條件對(duì)話框（圖八），然后選中：紅字回沖單和藍(lán)字回沖單（報(bào)銷）兩項(xiàng)，點(diǎn)擊“確定”，其余步驟同上，即可生成紅字回沖單憑證。7、輔料出庫(kù)單生成憑證，單擊“選擇”，彈出查詢條件對(duì)話框（圖八），然后選中：材料出庫(kù)單，收發(fā)類別選擇：熟料輔料領(lǐng)用/水泥輔料領(lǐng)用，點(diǎn)擊“確定”，其余步驟同5，即可生成輔料出庫(kù)憑證：借：制造費(fèi)用貸：原材料輔料8、生料原料出庫(kù)單生憑證，單擊“選擇”彈出圖八，選擇：材料出庫(kù)單，收發(fā)類別：生料原料領(lǐng)用，其余步驟同5，即可生成憑證：借：生產(chǎn)
5、成本-生料-片石貸：原材料-片石9、轉(zhuǎn)賬生成匯總生料生產(chǎn)成本憑證：先把生成的所有憑證審核、記賬后，點(diǎn)擊【總賬】→【期末】→【轉(zhuǎn)賬生成】打開轉(zhuǎn)賬生成對(duì)話框（圖十二）：圖十二在自定義轉(zhuǎn)賬列表中選擇“匯總生料生產(chǎn)成本”，點(diǎn)“確定”，生成匯總憑證（圖十三），點(diǎn)“保存”即可。圖十三10、生料產(chǎn)成品成本分配：點(diǎn)擊【存貨核算】→【業(yè)務(wù)核算】→【產(chǎn)成品成本分配】，打開工作界面（圖十四）圖十四點(diǎn)擊“查詢”，打開查詢對(duì)話框，存貨分類選擇：生料，點(diǎn)擊“確定”，進(jìn)入產(chǎn)成品成本分配表（圖十五），輸入生料成本金額，點(diǎn)擊“分配”。圖十五11、生料入庫(kù)單記帳：點(diǎn)擊【存貨核算】→【業(yè)務(wù)核算】→
6、【正常單據(jù)記帳】，彈出過(guò)濾條件選擇對(duì)話框（圖五），單據(jù)類型：產(chǎn)成品入庫(kù)單，存貨名稱：生料。點(diǎn)“過(guò)濾”，打開單據(jù)列表界面（圖六），單擊“全選”→“記帳”。完成生料入庫(kù)單記帳工作。12、熟料原料出庫(kù)單記帳：點(diǎn)擊【存貨核算】→【業(yè)務(wù)核算】→【正常單據(jù)記帳】，彈出過(guò)濾條件選擇對(duì)話框（圖五），單據(jù)類型：材料出庫(kù)單，收發(fā)類別：熟料原料領(lǐng)用。點(diǎn)“過(guò)濾”，打開單據(jù)列表界面（圖六），單擊“全選”→“記帳”。熟料原料出庫(kù)單記帳工作。13、生料入庫(kù)單生成憑證，單擊【存貨核算】→【財(cái)務(wù)核算】→【生成憑證】單擊“選擇”，彈出查詢條件對(duì)話框（圖八），然后選中：產(chǎn)成品入庫(kù)單，存貨選擇：生料
7、，點(diǎn)擊“確定”。其余步驟同5，即可生成憑證借：半成品--生料貸：生成成本--生料成本匯總14、熟料原料出庫(kù)單生成憑證，單擊【存貨核算】→【財(cái)務(wù)核算】→【生成憑證】單擊“選擇”，彈出查詢條件對(duì)話框（圖八），然后選中：材料出庫(kù)單，收發(fā)類別選擇：熟料原料領(lǐng)，點(diǎn)擊“確定”。其余步驟同5，即可生成憑證借：生產(chǎn)成本-熟料-生料生產(chǎn)成本-熟料-煤貸：半成品-生料原材料-煤15、轉(zhuǎn)賬生成結(jié)轉(zhuǎn)熟料制造費(fèi)用憑證：在【總賬】→【憑證】將所有憑證審核并記賬，點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)帳生成】進(jìn)入（圖十二），選擇“結(jié)轉(zhuǎn)熟料制造費(fèi)用”，確定，對(duì)生成的憑證“保存”，可生成憑證借：生產(chǎn)成本-熟料-制造費(fèi)用貸：
8、制造費(fèi)用-熟料-機(jī)物料消耗（等）16、
