用戶標準操作手冊(應(yīng)收應(yīng)付模塊

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1、青島味美食品有限公司文件編號:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先為人、后做事味美ERP系統(tǒng)用戶手冊(應(yīng)收/應(yīng)付管理管理)WM-YHSC-004第35頁共35頁青島味美食品有限公司文件編號:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先為人、后做事頁次內(nèi)容修訂管理記錄頁次生效版次修訂主要內(nèi)容摘要生效日期變更通知單號提出人擬制人:沈剛?cè)掌冢?60524部門:人資部審閱人:劉秋芬日期:060525部門:IT部審閱人:日期:部門:審閱人:日期:部門:審閱人:日期:部門:審批人:日期:部門:WM-YHSC-004第35頁共35頁青島味美食品

2、有限公司文件編號:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先為人、后做事目錄一、概述3二、應(yīng)收/應(yīng)付模塊初始設(shè)置4三、應(yīng)收/應(yīng)付模塊日常操作WM-YHSC-004第35頁共35頁青島味美食品有限公司文件編號:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先為人、后做事一、概述(一)范圍:適用角色財務(wù)部適用流程應(yīng)收應(yīng)付模塊的基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)收應(yīng)付模塊的日常操作適用人員1財務(wù)人員234(WM-YHSC-004第35頁共35頁青島味美食品有限公司文件編號:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先為人、后做事二、操作流程:(一)設(shè)置:1

3、、基本科目設(shè)置:基本科目是您在核算應(yīng)收款項時經(jīng)常用到的科目,您可以在此處設(shè)置常用科目。系統(tǒng)將依據(jù)制單規(guī)則在生成憑證時自動帶入。【操作步驟】1.用鼠標點擊【設(shè)置】菜單條上的【初始設(shè)置】。2.在左邊的屬性結(jié)構(gòu)列表中點擊“設(shè)置科目”下的“基本科目設(shè)置”。3.輸入有關(guān)的科目信息。WM-YHSC-004第35頁共35頁青島味美食品有限公司文件編號:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先為人、后做事2、期初余額錄入:通過期初余額功能,用戶可將正式啟用賬套前的所有應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中,作為期初建賬的數(shù)據(jù),系統(tǒng)即可對其進行管理,這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性;又保

4、證了數(shù)據(jù)的完整性。當您初次使用本系統(tǒng)時,要將上期未處理完全的單據(jù)都錄入到本系統(tǒng),以便于以后的處理。當您進入第二年度處理時,系統(tǒng)自動將上年度未處理完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成為下一年度的期初余額。在下一年度的第一個會計期間里,您可以進行期初余額的調(diào)整。在期初余額主界面,列出的是所有客戶、所有科目、所有合同結(jié)算單的期初余額,您可以通過過濾功能,查看某個客戶、某份合同或者某個科目的期初余額。?【操作流程】1.錄入期初余額,包括未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)收單、預(yù)收款單據(jù)、未結(jié)算完的應(yīng)收票據(jù)以及未結(jié)算完畢的合同金額。這些期初數(shù)據(jù)必須是賬套啟用會計期間前的數(shù)據(jù)。2.期初余額錄入后,可與總賬系統(tǒng)對賬。

5、3.在日常業(yè)務(wù)中,可對期初發(fā)票、應(yīng)收單、預(yù)收款、票據(jù)進行后續(xù)的核銷、轉(zhuǎn)賬處理。4.在應(yīng)收業(yè)務(wù)賬表中查詢期初數(shù)據(jù)。WM-YHSC-004第35頁共35頁青島味美食品有限公司文件編號:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先為人、后做事3、在運行本系統(tǒng)前,您應(yīng)在此設(shè)置運行所需要的賬套參數(shù)。以便系統(tǒng)根據(jù)您所設(shè)定的選項進行相應(yīng)的處理。?【操作步驟】1.用鼠標單擊菜單條上的【設(shè)置】項下的【選項】。2.點擊〖編輯〗按鈕,進行選項的設(shè)置,您應(yīng)分別單擊每個選項后邊的下拉框以選擇您所需要的賬套參數(shù)的設(shè)置。3.選擇完各個賬套參數(shù)后,單擊〖確認〗按鈕,系統(tǒng)即保存您所選的

6、操作,單擊〖取消〗按鈕,系統(tǒng)即取消您所作的選擇。WM-YHSC-004第35頁共35頁青島味美食品有限公司文件編號:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先為人、后做事(二)應(yīng)收單據(jù)處理:1、應(yīng)收單據(jù)錄入:單據(jù)錄入是本系統(tǒng)處理的起點,在與銷售系統(tǒng)合成交乏時,則銷售發(fā)票及代墊費用產(chǎn)生的應(yīng)收單據(jù)不在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入,由銷售系統(tǒng)傳遞。除此之外的與銷售產(chǎn)品無直接關(guān)系的應(yīng)收單在此錄入。【操作流程】點擊【應(yīng)收單據(jù)錄入】,選擇單據(jù)類別,點擊〖確定〗按鈕,如需做沖紅單據(jù),方向處選擇“負向”。WM-YHSC-004第35頁共35頁青島味美食品有限公司文件編號:WM-Y

7、HSC-004生效版本:1.0日期:060524先為人、后做事【操作流程】1.點擊【應(yīng)收單據(jù)錄入】,選擇單據(jù)類別,點擊〖增加〗按鈕,則可新增應(yīng)收單據(jù)。2.依照欄目說明,輸入各個項目,輸入后,點擊〖保存〗按鈕將其保存。3.用戶可點擊〖審核〗按鈕,對當前單據(jù)進行審核。若錄入的單據(jù)錯誤,則點擊〖棄審〗按鈕進行棄審,并點擊〖修改〗按鈕進行修改,也可點擊〖刪除〗按鈕進行刪除。4.審核完成后,系統(tǒng)提示您是否制單,您可選擇立即制單,也可選擇在制單處理中統(tǒng)一進行制單。選擇立即制單,則系統(tǒng)彈出憑證卡片,您可進行修改并保存。5.【應(yīng)收單據(jù)錄入】中上下翻頁查找的單據(jù)為本系統(tǒng)錄入的應(yīng)收

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