零配件采購及倉庫管理規(guī)定-20101222

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1、汽車公司零配件采購及倉庫管理制度（討論稿）第一章總則第一條為加強公司內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購程序，統(tǒng)一驗收標準，嚴格控制成本，結(jié)合公司實際情況，特制訂本制度。第二條本制度內(nèi)容包括總則、職責(zé)分工、采購工作、倉庫管理工作、、舊件管理、結(jié)算、獎懲細則。第三條本制度作為公司零配件采購、倉庫管理的規(guī)定和要求，司屬各單位應(yīng)遵照執(zhí)行。第二章職責(zé)分工第四條采購中心為公司采購執(zhí)行部門，主要負責(zé)零配件招標與采購的實施、質(zhì)量與價格的監(jiān)控、資料登記及按需配送以及配件管理的考核工作。第五條財務(wù)部為公司職責(zé)主管部門，主要負責(zé)采購結(jié)算、制定相

2、關(guān)會計管理制度、審核票據(jù)合法性、合理安排資金使用及庫存控制管理。第六條一、二分公司為零配件使用部門，主要負責(zé)對零配件使用需求的申請、出入庫臺賬登記及實物盤點，并對零配件使用情況進行監(jiān)督。8/8第七條修理廠暫不列入本方案，但要專人參與采購中心各項工作流程，為下一步整合公司采購資源、優(yōu)化成本控制提供參考意見。第三章采購工作第八條采購工作流程月度采購計劃定點采購資質(zhì)調(diào)研方式選定（招標/商務(wù)談判）定點比價，進行采購配件采購定期申請支票進行月算確定供應(yīng)商簽定合同臨時急件采購權(quán)限審批（分公司）逐筆結(jié)算/其他定點/非定點采購

3、簡易程序（電話等）配件采購分為兩種：月度采購和臨時急件采購1、月度采購計劃形式由一、二分公司填寫月度采購計劃表，每月的26日前填報下個月的零配件采購計劃，并對所需配件的品種、型號等采購所需資料詳細、準確填寫或備注，由其分公司領(lǐng)導(dǎo)簽章后報公司采購中心，采購中心根據(jù)一、二分公司上報的月度采購計劃表進行匯總，報公司分管副總經(jīng)理進行審核，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字同意方能在定點供應(yīng)商采購。8/8定點采購的供應(yīng)商資質(zhì)以及供應(yīng)商的選定由公司集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組進行審查，集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組主要成員包括公司班子成員、一、二分公司相關(guān)負責(zé)人以及

4、經(jīng)管部、車安部管理人員，在公平、公正的前提下，采取招投標方式、商務(wù)談判的方式進行篩選。確認供應(yīng)商，簽訂合同后方能成為定點采購供應(yīng)商。2、非定點采購遇到月度計劃外或突發(fā)急件需求時，可以啟動簡易程序，由急件需求單位憑急件申請單向采購中心提出購件要求，由采購中心進行購買。（申購申請單的審批權(quán)限為：每單金額為1000元以下的，由其分公司經(jīng)理、采購中心經(jīng)理簽名確認；金額為1000元以上，5000元以下，由其分公司經(jīng)理、采購中心經(jīng)理簽名確認后，報主管副總經(jīng)理審批；金額為5000元以上的，由主管副總簽名確認，報公司總經(jīng)理進行

5、審批）第九條采購人員根據(jù)經(jīng)營部門提交的月度采購計劃或已獲分公司領(lǐng)導(dǎo)審批的“急件申請單”進行采購，其中月度采購計劃必須向定點供應(yīng)商進行比價采購，急件需求應(yīng)優(yōu)先選擇向定點供應(yīng)商進行采購，確定沒有的，則可選擇非定點供應(yīng)商進行采購。第十條采購中心必須隨時掌握配件各經(jīng)營部門配件的庫存情況，為合理采購和配置存貨做好準備。當配件為突發(fā)需求時，采購中心在確認審批后必須馬上組織采購。8/8第四章倉庫管理工作第十一條倉庫管理工作流程采購中心驗收賬賬相符賬實相符登記分配財務(wù)部倉庫管理入庫一、二分公司配件管理部門賬實相符出庫維修使用維

6、修組（1）、零配件由采購中心統(tǒng)一采購，采購中心負責(zé)對采購的零配件進行統(tǒng)一的驗收、登記，并按照各經(jīng)營部門月度采購計劃進行分配。（2）一、二分公司配件管理部門應(yīng)根據(jù)其采購的零配件的數(shù)量進行實物入庫登記管理，并辦理相關(guān)零配件出庫使用工作。（3）財務(wù)部負責(zé)每月31日前與采購中心及一、二分公司配件管理部門進行盤點，做到帳帳相符、帳實相符。第十二條倉庫管理人員應(yīng)確保配件的安全、完整，將驗收合格的各種配件分類整齊擺放，填制進倉單（一式三聯(lián)：倉庫一聯(lián)、采購中心一聯(lián)、財務(wù)記賬一聯(lián)），數(shù)目與賬面一致。8/8第十三條倉庫管理人員在配

7、件出庫時應(yīng)對配件完好進行檢查，并填寫發(fā)料單（一式四聯(lián)：倉庫一聯(lián)、領(lǐng)料部門一聯(lián)，采購中心一聯(lián)、財務(wù)記賬一聯(lián)）。第十四條倉庫管理人員應(yīng)每天將當天的收、發(fā)料情況送達采購中心及財務(wù)部，并整理收、發(fā)料資料，按日期順序分別對收、發(fā)料進行裝訂和歸檔，與此同時，每周必須打印進、出倉明細表，送采購中心核對，采購中心核對完畢后送財務(wù)部。第十五條財務(wù)部會計人員負責(zé)每月31日前與倉庫管理人員進行實物數(shù)量盤點，做到賬實相符，財務(wù)部會計人員應(yīng)該將盤點結(jié)果與采購中心進行對照，做到賬賬相符。第十六條出現(xiàn)盤盈或盤虧時，由財務(wù)部責(zé)成倉庫管理員對盤

8、盈或盤虧情況進行說明，并由財務(wù)部作出意見，報送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。第四章舊件管理第十七條嚴格執(zhí)行零配件交舊領(lǐng)新制度。領(lǐng)料人申領(lǐng)新零件的同時，必須交回舊零配件。（廢舊零配件價值多少才必須交回入庫需要討論）第十八條車輛維修完工后，司機或修理工必須將舊零配件進行清點，做好清潔，打好包，交由其分公司倉庫管理人員，由其填寫清單：如車牌、車型、舊零配件名稱、數(shù)量等。第十九條8/8舊零配件必須在倉庫里