⑤財(cái) 政 檢 查 工 作 底 稿

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1、編號(hào)：財(cái)政檢查工作底稿共頁(yè)第頁(yè)被檢查人名稱：莎車縣糧食儲(chǔ)備庫(kù)檢查項(xiàng)目名稱：情況摘要：2008年（基本戶）2007現(xiàn)金及銀行存款年末余額：503134.12元其中：銀行存款503134.12元一、資產(chǎn)類：合計(jì)4070162.91元二、負(fù)債類：合計(jì)95587.00元貨幣資金32454.86元短期借款其中：現(xiàn)金銀行存款32454.86元應(yīng)付賬款應(yīng)收賬款預(yù)收款項(xiàng)其他應(yīng)收款952.65元應(yīng)付職工薪酬74715.54元存貨3229.90元其中：應(yīng)付工資1838.32元固定資產(chǎn)原價(jià)5908349.89元應(yīng)付福利費(fèi)減：累計(jì)折舊

2、1966324.39元應(yīng)交稅費(fèi)固定資產(chǎn)凈值3942025.50元其中：應(yīng)交稅金在建工程應(yīng)付利息無(wú)形資產(chǎn)其他應(yīng)付款20871.46元其他流動(dòng)資產(chǎn)（應(yīng)收補(bǔ)貼款）91500.00元長(zhǎng)期應(yīng)付款長(zhǎng)期借款專項(xiàng)應(yīng)付款三、所有者權(quán)益：合計(jì)3974575.91元實(shí)收資本（股本）4226041.62元國(guó)家資本4226041.62元實(shí)收資本（或股本）凈額資本公積400000.00元盈余公積135978.38元未分配利潤(rùn)-787444.09元利潤(rùn)總額-574078.65元附件：被檢查人簽署意見：被檢查人簽名（蓋章）：年月日檢查組編制人

3、簽名：日期：檢查組復(fù)核人簽名：日期：備注：1.被檢查人簽署意見時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)認(rèn)定檢查工作底稿摘錄的事項(xiàng)是否屬實(shí)進(jìn)行認(rèn)定，如屬實(shí)，簽“情況屬實(shí)”；如有不同意見，應(yīng)說(shuō)明理由，并附相關(guān)證明材料。2.被檢查人簽名是指被檢查人是單位的由經(jīng)辦人員或主管人員簽名；被檢查人是個(gè)人的由被檢查個(gè)人簽名。3.本工作底稿的印制規(guī)格為A4型。編號(hào)：財(cái)政檢查工作底稿共頁(yè)第頁(yè)被檢查人名稱：莎車縣糧食儲(chǔ)備庫(kù)檢查項(xiàng)目名稱：情況摘要：2009年（基本戶）一、資產(chǎn)類：3743650.00元二、負(fù)債類：139927.46元貨幣資金97440.12元短期借

4、款其中：銀行存款97440.12元應(yīng)付賬款應(yīng)收賬款預(yù)收款項(xiàng)其他應(yīng)收款4210.36元應(yīng)付職工薪酬48285.16元存貨2442.40元其中：應(yīng)付工資35921.93元固定資產(chǎn)原價(jià)5908349.89元應(yīng)付福利費(fèi)減：累計(jì)折舊2347992.77元應(yīng)交稅費(fèi)固定資產(chǎn)凈值3560357.12元其中：應(yīng)交稅金在建工程應(yīng)付利息無(wú)形資產(chǎn)其他應(yīng)付款91642.3元其他流動(dòng)資產(chǎn)（應(yīng)收補(bǔ)貼款）79200.00元長(zhǎng)期應(yīng)付款長(zhǎng)期借款專項(xiàng)應(yīng)付款三、所有者權(quán)益：3603722.54元實(shí)收資本（股本）4226041.62元國(guó)家資本42260

5、41.62元資本公積400000.00元盈余公積135978.38元未分配利潤(rùn)-1158297.46元利潤(rùn)總額-370853.37元附件：被檢查人簽署意見：被檢查人簽名（蓋章）：年月日檢查組編制人簽名：日期：檢查組復(fù)核人簽名：日期：備注：1.被檢查人簽署意見時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)認(rèn)定檢查工作底稿摘錄的事項(xiàng)是否屬實(shí)進(jìn)行認(rèn)定，如屬實(shí)，簽“情況屬實(shí)”；如有不同意見，應(yīng)說(shuō)明理由，并附相關(guān)證明材料。2.被檢查人簽名是指被檢查人是單位的由經(jīng)辦人員或主管人員簽名；被檢查人是個(gè)人的由被檢查個(gè)人簽名。3.本工作底稿的印制規(guī)格為A4型。編號(hào)：

6、財(cái)政檢查工作底稿共頁(yè)第頁(yè)被檢查人名稱：莎車縣糧食儲(chǔ)備庫(kù)檢查項(xiàng)目名稱：情況摘要：2010年1—8月（基本戶）一、資產(chǎn)類：合計(jì)3444275.63元二、負(fù)債類：133622.52元貨幣資金29371.69元短期借款其中：銀行存款29371.69元應(yīng)付賬款應(yīng)收賬款預(yù)收款項(xiàng)其他應(yīng)收款9958.86元應(yīng)付職工薪酬6236.82元存貨1066.00元其中：應(yīng)付工資6236.82元固定資產(chǎn)原價(jià)5903318.89元應(yīng)付福利費(fèi)減：累計(jì)折舊2499439.81元應(yīng)交稅費(fèi)固定資產(chǎn)凈值3403879.08元其中：應(yīng)交稅金在建工程應(yīng)付

7、利息無(wú)形資產(chǎn)其他應(yīng)付款127385.70元其他流動(dòng)資產(chǎn)長(zhǎng)期應(yīng)付款長(zhǎng)期借款專項(xiàng)應(yīng)付款三、所有者權(quán)益：3310653.11元實(shí)收資本（股本）4226041.62元國(guó)家資本4226041.62元資本公積400000.00元盈余公積135978.38元未分配利潤(rùn)-1451366.89元利潤(rùn)總額-293069.43元附件：被檢查人簽署意見：被檢查人簽名（蓋章）：年月日檢查組編制人簽名：日期：檢查組復(fù)核人簽名：日期：備注：1.被檢查人簽署意見時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)認(rèn)定檢查工作底稿摘錄的事項(xiàng)是否屬實(shí)進(jìn)行認(rèn)定，如屬實(shí)，簽“情況屬實(shí)”；如有

8、不同意見，應(yīng)說(shuō)明理由，并附相關(guān)證明材料。2.被檢查人簽名是指被檢查人是單位的由經(jīng)辦人員或主管人員簽名；被檢查人是個(gè)人的由被檢查個(gè)人簽名。3.本工作底稿的印制規(guī)格為A4型。編號(hào)：財(cái)政檢查工作底稿共頁(yè)第頁(yè)被檢查人名稱：莎車縣糧食儲(chǔ)備庫(kù)檢查項(xiàng)目名稱：情況摘要：2008年（基本戶）一、收入類：9972.00元1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9972.00元其中：商品銷售收入9972元元?jiǎng)趧?wù)服務(wù)收入元2.資產(chǎn)處