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《反周期利好頻出 股票型基金有望繼續(xù)受益》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、-------------------------------------------------------精選財(cái)經(jīng)經(jīng)濟(jì)類資料----------------------------------------------反周期利好頻出股票型基金有望繼續(xù)受益
【各位讀友，本文僅供參考，望各位讀者知悉，如若喜歡或者需要本文，可點(diǎn)擊下載下載本文，謝謝！】□國(guó)海證券幸云馬路安 -----------------------------------------------最新財(cái)經(jīng)經(jīng)濟(jì)資料----------------感謝閱讀-----------------------------------~
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3、-~4~-------------------------------------------------------精選財(cái)經(jīng)經(jīng)濟(jì)類資料---------------------------------------------- 今年1月市場(chǎng)迎來小陽春，2月市場(chǎng)有望呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)。在4萬億經(jīng)濟(jì)刺激政策以及十大行業(yè)振興計(jì)劃的預(yù)期、寬松的貨幣政策等諸多利好的刺激下，特別是政府由投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橄M(fèi)拉動(dòng)增長(zhǎng)觀念，使得反周期利好消息頻出，利好消息及較好的宏觀數(shù)據(jù)將支撐未來市場(chǎng)短期走勢(shì)。同時(shí)應(yīng)該注意到，大小非減持壓力對(duì)市場(chǎng)內(nèi)在上漲的抑制作用，以及外圍市場(chǎng)環(huán)境波動(dòng)對(duì)市場(chǎng)的牽制作用等不利因素。
4、總體而言，我們對(duì)2月份市場(chǎng)持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，利好作用大于利空影響。 綜合基金2008年四季報(bào)和對(duì)2月份市場(chǎng)策略的預(yù)判，通過基金凈值與業(yè)績(jī)基準(zhǔn)比較和基金風(fēng)險(xiǎn)收益分析，我們認(rèn)為，2月份可持續(xù)關(guān)注具有相對(duì)較高單位風(fēng)險(xiǎn)收益的股票型基金；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承受較低的投資者，可關(guān)注具有較高風(fēng)險(xiǎn)收益水平的混合型基金?！ ?009年證券市場(chǎng)和封閉式基金迎來小陽春行情。封閉式基金平均折價(jià)率大幅下跌，幾乎接近3個(gè)月以來的新低。同時(shí)，封閉式基金平均換手率穩(wěn)步上升，接近3個(gè)月來的高點(diǎn)。表明在反經(jīng)濟(jì)周期的政策刺激下，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)大幅釋放，流動(dòng)性充裕的大環(huán)境下，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低的封閉式基金頗受投資者青睞。預(yù)計(jì)2月份，在市場(chǎng)行情謹(jǐn)慎樂觀
5、的預(yù)期下，封閉式基金有望繼續(xù)上演上漲行情?！ 〈送?，波段參與指數(shù)ETF的交易性投資機(jī)會(huì)，將是2月份ETF投資策略的主題。從ETF跟蹤誤差的角度看，中小板指數(shù)ETF和紅利指數(shù)ETF基金跟蹤誤差相對(duì)較弱，能較好地復(fù)制標(biāo)的指數(shù)。而由于長(zhǎng)江電力（600900行情,愛股,主力動(dòng)向）長(zhǎng)期停牌，使得上證50ETF和上證180ETF其兩只ETF指數(shù)基金跟蹤誤差相-----------------------------------------------最新財(cái)經(jīng)經(jīng)濟(jì)資料----------------感謝閱讀-----------------------------------~4~-----------
6、--------------------------------------------精選財(cái)經(jīng)經(jīng)濟(jì)類資料----------------------------------------------對(duì)較大；從折溢價(jià)率角度看，隨著市場(chǎng)階段性觸底反彈，中小板ETF和深證100ETF一度出現(xiàn)溢價(jià)情況，深證100ETF的折價(jià)率更一度由高折價(jià)變化為溢價(jià)，表明市場(chǎng)投資者熱情顯著偏向中小板股票，而短期內(nèi)對(duì)藍(lán)籌權(quán)重股投資并不看好；從流動(dòng)性角度看，上證50ETF和紅利ETF依然是流動(dòng)性較好的品種?！ 鸱矫妫?jīng)歷了快速的降息周期，市場(chǎng)流動(dòng)性得到大幅提高，預(yù)計(jì)未來債券市場(chǎng)難現(xiàn)2008年下半年的牛市行情。
7、不過，債券基金依然是平衡風(fēng)險(xiǎn)及長(zhǎng)期配置的品種，投資者可長(zhǎng)期關(guān)注凈值排名居前的優(yōu)質(zhì)債券基金。
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