x物流公司車輛成本報(bào)銷管理規(guī)定

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1、X物流公司車輛成本報(bào)銷管理規(guī)定一、目的為了加強(qiáng)控制全公司車輛成本費(fèi)用，提升公司車輛成本報(bào)銷的規(guī)范化、透明度，從而達(dá)到控制全公司的車輛成本的目的，特制定此規(guī)定。二、范圍全公司各部門。三、適用文件此文件為二級文件，無適用文件。四、內(nèi)容成本控制處對外租車、外包車、自有短途車輛在營運(yùn)過程中產(chǎn)生的費(fèi)用報(bào)銷及審批時效做出相關(guān)規(guī)范，各部門按此規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。（一）外租車報(bào)銷相關(guān)規(guī)范1、嚴(yán)格執(zhí)行外租車標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營管理中心城際運(yùn)力管理部定期對各區(qū)域及部門外租車標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更新，各營業(yè)部門需嚴(yán)格按照外租車標(biāo)準(zhǔn)與外租車司機(jī)進(jìn)行結(jié)算，各區(qū)域經(jīng)理需嚴(yán)格審核每筆費(fèi)用的真實(shí)性及合理性（包括車輛價(jià)格、多票整合成本、租車情況

2、是否屬實(shí)、合理等）。如果由于市場價(jià)格的變動，部門經(jīng)理需流程申請說明調(diào)整的原因，經(jīng)事業(yè)部、車隊(duì)負(fù)責(zé)人核實(shí)—→各事業(yè)部財(cái)務(wù)審批—→各事業(yè)總經(jīng)理審批—→財(cái)務(wù)管理中心預(yù)算控制部及運(yùn)營管理中心城際運(yùn)力管理部審批，各事業(yè)部財(cái)務(wù)進(jìn)行備案才給予調(diào)整，否則一律不給予調(diào)整。2、外租車產(chǎn)生程序外租車程序:部門有用車需求先在CIS中調(diào)車申請—→車隊(duì)審批同意外租車—→部門外租車—→在NIS系統(tǒng)中根據(jù)外租車相關(guān)信息錄入用車成本—→打印配車清單—→部門經(jīng)理、部門會計(jì)或者兼職收銀員簽字審核—→會計(jì)審核（系統(tǒng)同步生成OA流程）—→在NIS應(yīng)付管理界面審核并付款—→憑配車清單、付款證明和資金交賬表交賬報(bào)銷。3、外租車

3、審批流程及時效要求（1）部門會計(jì)或者兼職收銀員在審核外租車成本前必須保證各項(xiàng)外租車成本錄入正確（包括車牌號、司機(jī)、電話、噸位、車輛用途、車輛類型及金額）及流程提交的及時性。（2）各項(xiàng)流程審批人需對流程把關(guān),各個崗位應(yīng)從不同的角度對費(fèi)用的產(chǎn)生進(jìn)行說明，各流程5第5頁/共5頁審批人員嚴(yán)格按照外租車的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如外租車流程審批金額與實(shí)際報(bào)銷金額有差異時（外租車超過標(biāo)準(zhǔn)的不在此范圍），需要登記相關(guān)資料（詳見樣表附件1)，月底匯整統(tǒng)一發(fā)給各區(qū)域核算專員調(diào)整核算賬務(wù)。（3）當(dāng)天產(chǎn)生的外租車成本，最遲在第二天12點(diǎn)前錄入系統(tǒng)，部門會計(jì)或者兼職收銀員需要在下午16：00點(diǎn)前申請流程，節(jié)假日順延，跨

4、月費(fèi)用需在次月3號前申請完畢。各流程審批人應(yīng)及時審批流程，原則上是不超過24小時（節(jié)假日順延）。4、外租車報(bào)銷單據(jù)及要求（1）配車清單：每次用車記錄清單。配車清單在財(cái)務(wù)系統(tǒng)—→用車管理—→車輛配載后打印出來，清單上需要司機(jī)、出納或者收銀員、部門會計(jì)、部門經(jīng)理簽字確認(rèn)（如部門會計(jì)、出納、兼職收銀員為同一人時，只需在部門會計(jì)處簽字）。（2）付款證明：在NIS財(cái)務(wù)管理-用車費(fèi)用管理-車輛成本審核-打印付款證明。（3）資金交賬表：在NIS財(cái)務(wù)管理-部門業(yè)務(wù)日報(bào)表-資金交賬表-打印。（4）外租車報(bào)銷必須及時，當(dāng)月費(fèi)用必須當(dāng)月報(bào)銷、清算，跨月無特殊事由不予以報(bào)銷。（5）外租車報(bào)銷的范圍僅限于公

5、司規(guī)定的用于貨物運(yùn)輸中產(chǎn)生的費(fèi)用，如果用外租車去談客戶、收款等與貨物運(yùn)輸無關(guān)的事項(xiàng)，一律不能走外租車報(bào)銷。（二）外包車報(bào)銷相關(guān)規(guī)范1、外包車報(bào)銷流程全公司所有外包車輛實(shí)行統(tǒng)一流程報(bào)銷原則，所有與合同外包車輛有關(guān)的各項(xiàng)費(fèi)用，如路橋費(fèi)、交通罰款、油費(fèi)、租金、司機(jī)提成等，必須走OA“成本類—→外包車費(fèi)用報(bào)銷”，且須自動生成流程報(bào)銷。2、外包車輛費(fèi)用報(bào)銷項(xiàng)目及時效性要求（1）路橋費(fèi)報(bào)銷：部門使用外包車輛在當(dāng)日產(chǎn)生的路橋費(fèi),需要先登陸CIS車輛信息管理系統(tǒng)-外包車管理錄入數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動生成流程，待流程流完后會在NIS系統(tǒng)-資金管理-應(yīng)付管理模塊生成應(yīng)付單-部門付款后，憑流程、附件和發(fā)票報(bào)銷，

6、當(dāng)日產(chǎn)生的路橋費(fèi)部門會計(jì)或兼職收銀員必須在次日進(jìn)行報(bào)銷。（2）租金、油費(fèi)、司機(jī)提成：部門外包車輛每月產(chǎn)生的租金、油費(fèi)補(bǔ)助以及部門外包車司機(jī)因簽單超出當(dāng)月指標(biāo)享有提成獎勵，部門會計(jì)或兼職收銀員必須在次月10號前全部完成報(bào)銷。這三個可以統(tǒng)一生成一個流程報(bào)銷。（3）各部門在報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用前，必須先登陸CIS車輛信息管理系統(tǒng)—→5第5頁/共5頁外包車管理，錄入外包車輛相關(guān)數(shù)據(jù)信息后，再進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷申請。（三）自有短途車輛成本報(bào)銷相關(guān)規(guī)定（不含商務(wù)車）1、自有短途車輛成本報(bào)銷流程自有短途車輛產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用，必須走“成本類—→自有短途車輛成本報(bào)銷”。2、自有車報(bào)銷相關(guān)規(guī)定及時效要求（1）維修費(fèi)報(bào)

7、銷：自有短途車輛產(chǎn)生的維修費(fèi)用，原則上都必須在第二天進(jìn)行報(bào)銷，如果維修費(fèi)是月結(jié)情況，請?jiān)诖卧?0號前進(jìn)行報(bào)銷，特殊情況可以延遲，但需要與各事業(yè)部財(cái)務(wù)管控專員溝通進(jìn)行備案，報(bào)銷表單見附錄1。（2）油料費(fèi)報(bào)銷：油料費(fèi)報(bào)銷時需要先登陸CIS車輛信息管理系統(tǒng)，進(jìn)入日常數(shù)據(jù)—→油費(fèi)管理—→加油登記，信息錄入完成之后，從CIS系統(tǒng)直接導(dǎo)出數(shù)據(jù)進(jìn)行報(bào)銷?！鲎杂熊嚺渲迷诓块T。如果已辦理油卡的部門，每個月每張油卡原則上充值不超過3000元，每次加油時都必須把發(fā)票拿回來，會計(jì)/兼職收銀員