國(guó)庫(kù)信息處理系統(tǒng)介紹標(biāo)準(zhǔn)

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1、國(guó)庫(kù)信息處理系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)中國(guó)人民銀行國(guó)庫(kù)局2006年4月國(guó)庫(kù)信息處理系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)一、概念和術(shù)語(yǔ)二、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖三、系統(tǒng)功能介紹四、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程五、系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)序六、上線準(zhǔn)備七、常見(jiàn)問(wèn)題一、概念和術(shù)語(yǔ)TIPSTIPS中心節(jié)點(diǎn)管理國(guó)庫(kù)和普通國(guó)庫(kù)清算國(guó)庫(kù)和清算銀行日間對(duì)賬和日終對(duì)賬節(jié)假日三方協(xié)議公共數(shù)據(jù)收支管理機(jī)構(gòu)TIPS概念TIPS(TreasuryInformationProcessSystem)是指依托已有的人民銀行與商業(yè)銀行之間的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和清算渠道，利用信息和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過(guò)財(cái)政、稅務(wù)、海關(guān)、商業(yè)銀行（信用社）接口，進(jìn)行財(cái)

2、政、稅務(wù)、海關(guān)、國(guó)庫(kù)、銀行信息交換和業(yè)務(wù)處理，并對(duì)信息實(shí)行集中存儲(chǔ)和管理的系統(tǒng)。TIPS中心概念即國(guó)庫(kù)信息處理系統(tǒng)運(yùn)行中心，設(shè)在人民銀行總行，負(fù)責(zé)TIPS系統(tǒng)的運(yùn)行、管理、協(xié)調(diào)，以及數(shù)據(jù)集中處理，并承擔(dān)系統(tǒng)公共數(shù)據(jù)的維護(hù)、系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控等工作。節(jié)點(diǎn)接入指參與聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)接入TIPS的方式，分多點(diǎn)接入和一點(diǎn)接入，多點(diǎn)接入的節(jié)點(diǎn)，對(duì)應(yīng)多個(gè)機(jī)構(gòu)；一點(diǎn)接入的節(jié)點(diǎn)，對(duì)應(yīng)一個(gè)機(jī)構(gòu)。管理國(guó)庫(kù)管理國(guó)庫(kù)：指TIPS系統(tǒng)中負(fù)責(zé)維護(hù)業(yè)務(wù)運(yùn)行參數(shù)，并對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理的國(guó)庫(kù)。管理國(guó)庫(kù)職責(zé)主要有兩個(gè)，一是維護(hù)系統(tǒng)中本級(jí)和轄屬普通國(guó)庫(kù)參數(shù)，二是管理和協(xié)調(diào)相關(guān)

3、財(cái)政、稅務(wù)、海關(guān)和銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)，包括開(kāi)通申請(qǐng)，基礎(chǔ)參數(shù)下發(fā)，代碼統(tǒng)計(jì)手工校驗(yàn)、異常處理等。目前TIPS系統(tǒng)支持分庫(kù)和中心支庫(kù)作為管理國(guó)庫(kù)，成為管理國(guó)庫(kù)的另外一個(gè)必要條件是：系統(tǒng)中必須具有轄屬普通國(guó)庫(kù)。普通國(guó)庫(kù)普通國(guó)庫(kù)是指TIPS系統(tǒng)中具有業(yè)務(wù)處理功能，但無(wú)管理權(quán)限的國(guó)庫(kù)，包括縣區(qū)支庫(kù)以及代理國(guó)庫(kù)。清算國(guó)庫(kù)從資金管理角度出發(fā)，系統(tǒng)將國(guó)庫(kù)分為清算國(guó)庫(kù)和非清算國(guó)庫(kù)，其中，將負(fù)責(zé)與商業(yè)銀行（信用社）進(jìn)行資金清算的管理國(guó)庫(kù)作為清算國(guó)庫(kù)。清算國(guó)庫(kù)是管理國(guó)庫(kù)的一個(gè)子集。清算銀行清算銀行：特定區(qū)域內(nèi)，商業(yè)銀行與國(guó)庫(kù)集中辦理國(guó)庫(kù)資金清算的機(jī)

4、構(gòu)。日間對(duì)賬和日切對(duì)賬與商業(yè)銀行資金對(duì)賬分為日間對(duì)賬和日切對(duì)賬日間對(duì)賬日間對(duì)賬是指清算國(guó)庫(kù)在系統(tǒng)日間狀態(tài)下與清算銀行的對(duì)賬。日間對(duì)賬不得少于一次。商業(yè)銀行依據(jù)對(duì)賬結(jié)果，向清算國(guó)庫(kù)劃繳資金，并在附言中注明對(duì)賬日期和對(duì)賬批次。日切對(duì)賬日切對(duì)賬是在日切窗口關(guān)閉后，TIPS系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行的所有清算國(guó)庫(kù)與清算銀行之間的對(duì)賬。對(duì)當(dāng)日狀態(tài)不明的實(shí)時(shí)扣稅業(yè)務(wù)、超期的批量扣稅業(yè)務(wù)作作廢處理。商業(yè)銀行收到日切對(duì)賬報(bào)文后，依據(jù)對(duì)賬結(jié)果，向清算國(guó)庫(kù)劃繳資金，并在附言中注明對(duì)賬日期和對(duì)賬批次。節(jié)假日管理節(jié)假日管理：用于對(duì)系統(tǒng)節(jié)假日的維護(hù)。在TIPS系統(tǒng)

5、中，在已設(shè)置為節(jié)假日的自然日內(nèi)，系統(tǒng)不作日切處理，節(jié)假日中所發(fā)生的業(yè)務(wù)，自動(dòng)匯總納入下一工作日處理。三方協(xié)議三方協(xié)議：納稅人、收支機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行三方簽訂的委托繳款協(xié)議書(shū)。開(kāi)通實(shí)時(shí)或批量扣稅業(yè)務(wù)的稅務(wù)機(jī)關(guān)、商業(yè)銀行（信用社），須在業(yè)務(wù)開(kāi)通前簽訂稅務(wù)機(jī)關(guān)、納稅人、納稅人開(kāi)戶銀行三方協(xié)議書(shū)，明確稅款扣繳的權(quán)利和義務(wù)。公共數(shù)據(jù)公共數(shù)據(jù)：由TIPS統(tǒng)一管理、下發(fā)的各接入系統(tǒng)通用的各類代碼表。TIPS系統(tǒng)中公共數(shù)據(jù)主要包括：稅務(wù)機(jī)關(guān)、銀行、節(jié)點(diǎn)、國(guó)庫(kù)代碼及相關(guān)明細(xì)數(shù)據(jù)，以及預(yù)算科目、退庫(kù)原因、更正原因、清算國(guó)庫(kù)代碼、稅種、稅目等代碼。收

6、支管理機(jī)構(gòu)收支管理機(jī)構(gòu)：是指與國(guó)庫(kù)有業(yè)務(wù)往來(lái)的稅務(wù)機(jī)關(guān)。二、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖網(wǎng)絡(luò)拓樸圖業(yè)務(wù)管理架構(gòu)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)－聯(lián)網(wǎng)拓?fù)鋱DTIPS中心全國(guó)性國(guó)有、股份制商業(yè)銀行總行銀行分支機(jī)構(gòu)海關(guān)總署××海關(guān)省級(jí)人民銀行(分庫(kù))地市級(jí)人民銀行(中心支庫(kù))縣區(qū)級(jí)人民銀行(支庫(kù))(省)國(guó)稅國(guó)稅分支機(jī)構(gòu)(省)地稅地方性商業(yè)銀行××地稅分局銀行分支機(jī)構(gòu)地稅分支機(jī)構(gòu)地稅分支機(jī)構(gòu)(省)財(cái)政財(cái)政分支機(jī)構(gòu)縣區(qū)級(jí)人民銀行(支庫(kù))系統(tǒng)結(jié)構(gòu)－國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)管理架構(gòu)TIPS中心管理國(guó)庫(kù)層普通國(guó)庫(kù)層三、系統(tǒng)功能介紹稅務(wù)發(fā)起的聯(lián)機(jī)扣稅業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)扣稅、實(shí)時(shí)沖正、批量扣稅、止付銀行發(fā)起的聯(lián)

7、機(jī)扣稅業(yè)務(wù)銀行端申報(bào)繳款、銀行端繳款核銷類業(yè)務(wù)自繳核銷、退庫(kù)、更正、免抵調(diào)、撤銷對(duì)賬類業(yè)務(wù)信息核對(duì)、對(duì)賬、報(bào)表下載輔助類業(yè)務(wù)登陸、簽退，連接測(cè)試、三方協(xié)議驗(yàn)證、自由格式報(bào)文、運(yùn)行參數(shù)通知、包或交易狀態(tài)查詢、強(qiáng)制退出通知、故障通知停運(yùn)通知、狀態(tài)變更通知等參數(shù)設(shè)置公共代碼、基礎(chǔ)參數(shù)四、業(yè)務(wù)處理流程稅務(wù)發(fā)起的聯(lián)機(jī)扣稅業(yè)務(wù)銀行發(fā)起的聯(lián)機(jī)扣稅業(yè)務(wù)對(duì)賬及后續(xù)處理自繳核銷業(yè)務(wù)退庫(kù)業(yè)務(wù)稅務(wù)發(fā)起的聯(lián)機(jī)扣稅業(yè)務(wù)流程稅務(wù)機(jī)關(guān)國(guó)庫(kù)信息處理系統(tǒng)商業(yè)銀行①③②④⑤1、納稅人進(jìn)行納稅申報(bào)2、稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅申報(bào)形成扣稅信息，并將信息發(fā)送至TIPS3、TI

8、PS系統(tǒng)將扣稅信息轉(zhuǎn)發(fā)至商業(yè)銀行4、商業(yè)銀行根據(jù)扣稅信息扣款，并將扣款回執(zhí)發(fā)送至TIPS5、TIPS將扣款回執(zhí)轉(zhuǎn)發(fā)至稅務(wù)機(jī)關(guān)銀行發(fā)起的聯(lián)機(jī)扣稅業(yè)務(wù)流程稅務(wù)機(jī)關(guān)國(guó)庫(kù)信息處理系統(tǒng)商業(yè)銀行①③②④⑤1、納稅人到銀行進(jìn)行申報(bào)繳款或查詢繳款2、銀行向TIPS發(fā)送申報(bào)請(qǐng)求3、TIPS系統(tǒng)將申報(bào)請(qǐng)求轉(zhuǎn)發(fā)