excel在財(cái)務(wù)管理中的運(yùn)用

《excel在財(cái)務(wù)管理中的運(yùn)用》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、Excel在財(cái)務(wù)管理中的運(yùn)用一,對(duì)本課程的認(rèn)識(shí)從以前的會(huì)計(jì)電算化學(xué)習(xí)，我知道了現(xiàn)在財(cái)務(wù)的辦公都已經(jīng)進(jìn)入了無紙化的時(shí)代，學(xué)習(xí)了excel在財(cái)務(wù)管理中的運(yùn)用更是讓我進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)了這一點(diǎn)。發(fā)現(xiàn)這個(gè)excel這個(gè)軟件非常的是實(shí)用，無論是編制會(huì)計(jì)報(bào)表，還是工資管理，固定資產(chǎn)管理，進(jìn)銷存管理，貨幣時(shí)間價(jià)值的計(jì)算，財(cái)務(wù)預(yù)測，全面預(yù)算等等。利用Excel進(jìn)行在財(cái)務(wù)軟件上無法進(jìn)行數(shù)據(jù)編輯，如排序，篩選和分類匯總。眾所周之，在財(cái)務(wù)軟件內(nèi)，所有的經(jīng)濟(jì)交易與事項(xiàng)均是按照時(shí)間順序或者是按照事項(xiàng)的序號(hào)進(jìn)行排序的。在財(cái)務(wù)軟件中無法進(jìn)行按照借方或者貸方的發(fā)生金額進(jìn)行排序，

2、而這樣的排序在管理會(huì)計(jì)中是十分需要的，尤其是對(duì)公司現(xiàn)金流的控制方面，排序是必不可少的重要要求，經(jīng)過排序的數(shù)據(jù)可以更加清晰的說明經(jīng)濟(jì)交易與事項(xiàng)的地位的優(yōu)先性排序。只要將各張憑證從財(cái)務(wù)軟件中匯總并導(dǎo)出到Excel中，就可以很輕松地進(jìn)行排序了。對(duì)數(shù)據(jù)的篩選，如對(duì)特定銷售方或特定供應(yīng)商交易數(shù)據(jù)的篩選和分類匯總也可以通過導(dǎo)出到Excel進(jìn)行，這在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)中都十分重要。同時(shí)，對(duì)數(shù)據(jù)的分類匯總還使運(yùn)用Excel進(jìn)行試算平衡成為可能，將借方余額和貸方余額進(jìn)行分類匯總，將借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額分類匯總，分別進(jìn)行加和，檢查其是否相等，即可判斷報(bào)表是否

3、平衡。并且，將各分類賬，明細(xì)賬及報(bào)表導(dǎo)出至同一個(gè)Excel文件的不同表單中，利用查找或替換功能，可以很清楚的比較是否有數(shù)據(jù)上的錯(cuò)誤發(fā)生在財(cái)務(wù)報(bào)告中十分重要的四大報(bào)表之一的現(xiàn)金流量表的附注中，以及在管理會(huì)計(jì)中十分重要的現(xiàn)金流分析中，均可以使用圖表的形式進(jìn)行披露。通過將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Excel中，我們就可以進(jìn)行圖表的繪制，以便于信息使用者更加直觀的了解分析企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀。其中，不同會(huì)計(jì)期間，或不同經(jīng)營區(qū)域的現(xiàn)金流量總額和分類現(xiàn)金流量比較經(jīng)常使用柱形圖或條形圖。各會(huì)計(jì)期間的生產(chǎn)總額以及對(duì)年度不同月度的現(xiàn)金流變動(dòng)分析等項(xiàng)目經(jīng)常使用折線圖。對(duì)于各生產(chǎn)部門的

4、成本比較以及現(xiàn)金流所占的比例等項(xiàng)目經(jīng)常使用餅狀圖。對(duì)于曲面圖，則經(jīng)常被用作對(duì)三組數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)的分析，例如：現(xiàn)金流—會(huì)計(jì)期間—各區(qū)域分部分析表，多用于定性分析而不是定量分析。又者，在Excel中可以對(duì)各個(gè)表單進(jìn)行美觀方面的編輯，如使用改變字體字號(hào)和顏色等（這在大多數(shù)財(cái)務(wù)軟件中是固定不變的），插入圖片﹑附注﹑頁眉頁腳，套用自動(dòng)格式等等。二，綜合本課程的所學(xué)的知識(shí)點(diǎn)第一章：lookup函數(shù)lookup（lookup-value，lookup-vector，result-vector）lookup-value表示要查找的的數(shù)值，可以為數(shù)字，文本，邏輯值

5、或包含的名稱或引用。Lookup-vector：只為一行或一列的區(qū)域計(jì)算機(jī)將在此區(qū)域?qū)ふ襩ookup-value的值，找到后，返回在Result-vecto區(qū)域中對(duì)應(yīng)單元的值。Result-vector：只為一行或一列的區(qū)域，其大小必須與lookup-value區(qū)域相同。有效性可以通過選擇/有效性的命令來實(shí)現(xiàn)。它的作用是對(duì)輸入無效數(shù)據(jù)進(jìn)行控制，有效條件可以預(yù)先設(shè)置，如果輸入的數(shù)據(jù)不滿足預(yù)先設(shè)定的有效條件，計(jì)算機(jī)將給予提示，或不允許輸入此數(shù)據(jù)。利用此功能第一可以控制輸入數(shù)據(jù)出錯(cuò)，第二可以方便輸入。數(shù)據(jù)的篩選，選擇數(shù)據(jù)/篩選/自動(dòng)篩選的命令，進(jìn)

6、入篩選狀態(tài)。YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobjectSumif函數(shù)sunmif(range,criteria,sum-range)ran

7、ge：用于條件判斷的一行或一列單元格區(qū)域。Criteria：數(shù)字，文字或者表達(dá)形式的判斷條件。Sum-rangge：用于求和計(jì)算的一行或一列實(shí)際單元格區(qū)域。求和項(xiàng):借部門項(xiàng)目辦公室會(huì)計(jì)部人力資源部總計(jì)辦公費(fèi)3.33%4.00%4.67%12.00%工資35.33%29.33%23.33%88.00%總計(jì)38.67%33.33%28.00%100.00%求和項(xiàng):借項(xiàng)目部門辦公費(fèi)工資總計(jì)辦公室50053005800會(huì)計(jì)部60044005000人力資源部70035004200總計(jì)18001320015000第二章：資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：*

8、*公司日期：2003,1資產(chǎn)年初一月二月負(fù)債與所有者權(quán)益年初一月二月流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金205000183600188100短期借款005000應(yīng)收賬款020600021