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《用友u8總賬對(duì)賬不平問題總結(jié)》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、1：個(gè)人往來科目總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平問題現(xiàn)象：個(gè)人往來科目總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平解決方案：將GL_ACCVOUCH表期初數(shù)據(jù)相關(guān)科目憑證標(biāo)志字段IFLAG=1改為IFLAG=0，問題解決。2：客戶往來總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平問題現(xiàn)象：客戶往來總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平解決方案：刪除GL_ACCVOUCH表中的相關(guān)科目的供應(yīng)商字段數(shù)據(jù)，問題解決。3：安易轉(zhuǎn)用友，總賬期初余額結(jié)轉(zhuǎn)后客戶往來輔助核算科目“客戶往來”問題現(xiàn)象：總賬期初余額結(jié)轉(zhuǎn)后客戶往來輔助核算科目"客戶往來總賬－明細(xì)賬"對(duì)賬不平，總賬有數(shù)，明細(xì)賬無數(shù)，而在輔助賬（雙擊）里有數(shù)。且制單日期都被修改
2、為1900-12-31，不符合實(shí)際情況。解決方案：修改憑證明細(xì)表gl_accvouch中往來科目期初數(shù)據(jù)記賬標(biāo)識(shí)ibook=1及制單日期為上年末。參考語句如下UPDATEGL_accvouchSETdbill_date='2005-12-31',ibook=1,idoc=0WHERE(iperiod=0)4：固定資產(chǎn)與總帳對(duì)帳不平861問題現(xiàn)象：2005年11月固定資產(chǎn)與總帳工具對(duì)帳不平，本次問題現(xiàn)象與10月份一樣使用上次處理方法處理后仍舊對(duì)帳不平但數(shù)據(jù)有變化，不知是何原因？解決方案：?jiǎn)栴}原因分析：FA_TOTal固定資產(chǎn)總帳表中的10月末累
3、計(jì)折舊與fa_DeprTransactions_Detail固定資產(chǎn)折舊數(shù)據(jù)明細(xì)表的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)不一致。做完上述操作后，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，固定資產(chǎn)對(duì)賬不平是由于11月份固定資產(chǎn)模塊做過資產(chǎn)清理累計(jì)折舊其金額為：128.72元。而總賬中做的憑證18號(hào)0064憑證卻將這筆業(yè)務(wù)做成了325元，所以造成固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬相差：196.28元。5：固定資產(chǎn)與總帳對(duì)賬不平8.52問題現(xiàn)象：固定資產(chǎn)與總帳對(duì)賬不平，對(duì)賬中數(shù)據(jù)與卡片管理中原值以及累計(jì)折舊，包括賬表中數(shù)據(jù)都不一致。解決方案：?jiǎn)栴}描述及解答：經(jīng)查發(fā)現(xiàn)您的數(shù)據(jù)很亂，“卡片管理”、“原值一覽表”、“固定資產(chǎn)總賬
4、”、“固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表”上的原值和累計(jì)折舊都不一致。現(xiàn)可以通過一種簡(jiǎn)便方法進(jìn)行修改，方法如下：1、先建立一個(gè)新賬套（啟動(dòng)日期為：10月1日）；2、將問題賬套中的卡片導(dǎo)入到新建的賬套中（這里需要注意的是：新建賬套的“使用狀況”是否與問題賬套中的一致；問題賬套中的已計(jì)提月份是否正確；導(dǎo)入到新賬套的卡片數(shù)量是否與問題賬套一致。），再查看各表中的原值和累計(jì)折舊就正常了；3、先刪除問題賬套中fa_total表的10月的記錄，再將新建賬套fa_total表中的10月份的記錄導(dǎo)入到問題賬套；4、將問題賬套中9月份的原值和累計(jì)折舊改成10月初的信息就可以了。6
5、：總賬與輔助總賬對(duì)賬不平問題現(xiàn)象：總賬與輔助總賬對(duì)賬不平解決方案：把數(shù)據(jù)庫(kù)GL_accass表中ccos_id字段對(duì)應(yīng)的客戶編號(hào)加上即可.7：852存貨與總賬對(duì)賬不平8.52問題現(xiàn)象：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，存貨數(shù)據(jù)的總賬明細(xì)賬一切正常，但對(duì)總賬對(duì)賬不平。解決方案：將存貨明細(xì)賬中丟失的線索號(hào)更新為‘0’語句：UPDATEIA_SUBSIDIARYSETCPZID=0whereimonth=0ANDCPZIDISNULL8：年度結(jié)轉(zhuǎn)后對(duì)帳大批量錯(cuò)誤8.52問題現(xiàn)象：用戶有外幣業(yè)務(wù)，客戶和供應(yīng)商采用客戶/供應(yīng)商+項(xiàng)目核算方式，在總賬中核算往來款項(xiàng)，年度結(jié)轉(zhuǎn)方
6、式采用明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)（用戶需用賬齡分析功能）2006年期初試算平衡，但是對(duì)賬時(shí)出現(xiàn)大量錯(cuò)誤記錄，主要錯(cuò)誤類型為客戶/供應(yīng)商項(xiàng)目總賬與明細(xì)賬不符，其中用戶在科目設(shè)置時(shí)，考慮了年度的定義1132501，其中25表示05年，25之前依次表示以前年份，由于歷史原因，現(xiàn)在11325以前的科目對(duì)賬不平問題，經(jīng)分公司與用戶日常核對(duì)已經(jīng)確認(rèn)其余額為0，我可以采用從GL三大表中刪除其記錄解決，但是2005年轉(zhuǎn)2006年時(shí)又出現(xiàn)了新的不一致記錄，請(qǐng)支持部門協(xié)助查找原因。解決方案：以上問題的原因可以和用戶解釋。原因一，可以在以后兩清時(shí)注意選擇相同項(xiàng)目進(jìn)行處理，原因二
7、，852處理如此，可以刪去匯兌損益的期初記錄。deletegl_accvouchfromgl_accvouchainnerjoincodebona.ccode=b.ccodewhereb.cexch_name='USD$'anda.md_f=0anda.mc_f=0andiperiod=0861版本對(duì)匯兌損益業(yè)務(wù)產(chǎn)生的憑證不結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)記錄，可以考慮升級(jí)。9：2005年結(jié)轉(zhuǎn)到2006年后2005年存貨與總賬對(duì)賬不平8.52問題現(xiàn)象：2005年結(jié)轉(zhuǎn)到2006年后2005年存貨與總賬對(duì)賬不平(結(jié)轉(zhuǎn)前2005年是平的)解決方案：updateIA_Sub
8、sidiarysetcPZID=0whereiMonth=0,其他月份的cPZID=null的應(yīng)該改的手工改動(dòng)(2005年賬)10：總帳和存貨總帳對(duì)不上860問題現(xiàn)
