技改項目可行性研究報告

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1、年產(chǎn)５萬噸配件技術(shù)改造項目可行性研究報告二00九年八月50目錄1總論41.1項目概況41.2項目業(yè)主簡介41.3編制依據(jù)51.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)51.5簡要結(jié)論62項目建設(shè)的背景及必要性82.1項目建設(shè)的背景82.2項目建設(shè)的必要性153市場預(yù)測173.1我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及趨勢173.2重慶市汽車、零配件發(fā)展?fàn)顩r及趨勢193.3市場需求預(yù)測214產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模234.1產(chǎn)品方案234.2建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模235建設(shè)地址及建設(shè)條件245.1項目廠址選擇原則245.2建設(shè)地址245.3建設(shè)條件256設(shè)計方案286.1設(shè)計指導(dǎo)思想和原則286.2工藝方

2、案286.3設(shè)備選型306.4土建工程336.5公用設(shè)施346.6總圖工程397環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能427.1環(huán)境保護(hù)427.2職業(yè)安全衛(wèi)生447.3消防457.4節(jié)能46８組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置478.1項目組織機(jī)構(gòu)478.2勞動定員478.3員工來源及培訓(xùn)489項目實(shí)施進(jìn)度499.1建設(shè)工期499.2項目實(shí)施進(jìn)度安排4910招投標(biāo)方案5110.1招標(biāo)形式及資質(zhì)要求515010.2招標(biāo)信息發(fā)布5110.3招投標(biāo)工作組織5111投資估算及資金籌措5211.1投資估算5211.2投資估算結(jié)果5511.3資金籌措5512經(jīng)濟(jì)效益評價5612.1

3、經(jīng)濟(jì)評價依據(jù)、原則和方法5612.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測算5612.3財務(wù)評價5812.4不確定性分析6012.5財務(wù)評價結(jié)論6213項目風(fēng)險分析6313.1風(fēng)險因素識別6313.2風(fēng)險評估6413.3風(fēng)險防范對策6514結(jié)論與建議6614.1結(jié)論6614.2建議661總論1.1項目概況項目名稱：年產(chǎn)5萬噸彈簧扁鋼技改項目項目性質(zhì)：改擴(kuò)建項目業(yè)主：重慶銀澤汽車配件有限公司法人代表：楊守先建設(shè)地點(diǎn)：銅梁工業(yè)園區(qū)機(jī)械工業(yè)園建設(shè)規(guī)模：總用地面積25346m2（折合38畝），總建筑面積6000m2，其中原料車間1480m2，生產(chǎn)車間3020m2，綜合樓1500m2。采

4、用連鑄坯短應(yīng)力壓延生產(chǎn)線，年產(chǎn)各種規(guī)格彈簧扁鋼5萬噸。建設(shè)周期：18個月項目總投資：項目總投資2850萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2359.6萬元（包括：工程費(fèi)用1602萬元，工程建設(shè)其它費(fèi)用603.8萬元，預(yù)備費(fèi)110.3萬元，建設(shè)期利息43.5萬元）；鋪底流動資金490.4萬元。資金籌措：50企業(yè)自籌2150萬元，申請銀行貸款700萬元。1.2項目業(yè)主簡介重慶銀澤汽車配件有限公司（以下均簡稱“公司”），創(chuàng)建于2006年，總資產(chǎn)2437萬元，是一家從事汽車配件、摩托車配件、特殊鋼生產(chǎn)及銷售，五金、建材（不含危險品化學(xué)品）等產(chǎn)品銷售的私營企業(yè)。公司200

5、8年營業(yè)收入達(dá)到3148萬元，利潤158萬元，創(chuàng)稅107萬元，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。公司現(xiàn)有員工68人，具有高、中級技術(shù)職稱人員15人，其中高級技術(shù)職稱人員8人，公司下設(shè)辦公室，供銷科、生產(chǎn)技術(shù)科、財務(wù)科、質(zhì)檢科等機(jī)構(gòu)。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量可靠，均達(dá)到國家要求指標(biāo)，目前月生產(chǎn)彈簧扁鋼約2000噸，主要供應(yīng)重慶紅旗彈簧有限公司、重慶紅巖彈簧有限公司、云南昆明彈簧有限公司、成都紅巖長力彈簧有限公司、四川岳池汽車彈簧有限公司、成都天馬汽車彈簧有限等企業(yè)，產(chǎn)品供不應(yīng)求。公司本著開拓創(chuàng)新、不斷追求、精益求精的生產(chǎn)經(jīng)營理念，隨著國內(nèi)、國際市場的不斷開拓與發(fā)

6、展，努力挖掘企業(yè)潛力，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品，尋求市場的新切入點(diǎn)，逐步建立了覆蓋西南區(qū)域的銷售網(wǎng)絡(luò)，使企業(yè)持續(xù)加速地走向更輝煌的未來。1.3編制依據(jù)⑴《建設(shè)項目可行性研究報告編制指南》（試用版）；⑵《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；⑶《銅梁縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；⑷《重慶市工業(yè)“十一五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》；⑸相關(guān)專業(yè)的設(shè)計技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計規(guī)范和規(guī)程；⑹國家和地方頒布的環(huán)保、安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能以及城市規(guī)劃的有關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定；⑺項目業(yè)主提供的有關(guān)資料。1.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表1—1。表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指

7、標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)值備注一、主要技術(shù)數(shù)據(jù)1產(chǎn)品年產(chǎn)量噸500002建設(shè)用地總面積m225346折38畝3建筑物總面積m2600050二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1項目總投資萬元28502年銷售收入萬元25000年平均值3年利潤總額萬元1202.2年平均值4所得稅萬元300.6年平均值5所得稅前的財務(wù)內(nèi)部收益率％26.56所得稅前的財務(wù)凈現(xiàn)值萬元7781.87所得稅前的投資回收期年3.88所得稅后的財務(wù)內(nèi)部收益率％20.49所得稅后的財務(wù)凈現(xiàn)值萬元5831.110所得稅后的投資回收期年4.711投資利潤率％42.212投資利稅率％59.613借款償還期年3.5

8、314盈虧平衡點(diǎn)％26.81.5簡要結(jié)論本項目符合國家和重慶市產(chǎn)業(yè)政策，符合社會發(fā)展需要。項目的實(shí)施不僅有利