資金籌措工作準(zhǔn)則（制度范本、doc格式）

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1、制度名資金籌措工作準(zhǔn)則電子文件編碼GLZD084頁碼1-1第一條本公司為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，增進(jìn)資金運(yùn)用效益，特定本準(zhǔn)則；財(cái)務(wù)科有關(guān)人員共同遵守。第二條凡年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)的購置、廠房的擴(kuò)建以及增加固定資產(chǎn)效能的修繕、在規(guī)定金額以上之資本性支出(即對(duì)外投資)，其所需資金應(yīng)以資本公積、計(jì)劃增資的未分配盈余、折舊準(zhǔn)備或長期借款支付；但非計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)的購置，增加固定資產(chǎn)效能的修繕，可以短期資金支付。因各業(yè)務(wù)拓展的需要，其總額以不超過該生產(chǎn)單位占用固定資產(chǎn)當(dāng)年度折舊準(zhǔn)備的總額為限。第三條凡因生產(chǎn)所需原料、材料、物料、制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等1年

2、期以內(nèi)，或1個(gè)生產(chǎn)周轉(zhuǎn)期以內(nèi)所需的周轉(zhuǎn)資金，其所需資金來源以生產(chǎn)運(yùn)營收入或短期借款或額定生產(chǎn)周轉(zhuǎn)金支付。但在規(guī)定金額以上及1年期以上、3年期以內(nèi)的承建工程，所需的中期資金，企業(yè)部門在簽訂契約時(shí)，應(yīng)盡量爭取隨工程進(jìn)度約定分期付款額度，使收益與費(fèi)用配合及協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)調(diào)度與減輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。第四條年度計(jì)劃內(nèi)長期資金的籌措由財(cái)務(wù)科擬訂計(jì)劃，經(jīng)送報(bào)核定后依規(guī)定程序辦理之；非年度計(jì)劃內(nèi)的長期資金的籌措，由財(cái)務(wù)科送報(bào)核定后辦理之。第五條無固定的長期資金來源，各企業(yè)都不得作長期固定資產(chǎn)的購置及對(duì)外投資；除本細(xì)則第二條規(guī)定外，非依規(guī)定程序核定的固定資產(chǎn)購置、廠房擴(kuò)

3、建、對(duì)外投資或超過原定計(jì)劃而增加的固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，其所需資金，財(cái)務(wù)科不予支付。簽發(fā)人責(zé)任人簽名