銀華永泰積極債券型證券投資基金

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1、銀華永泰積極債券2015年年度報告銀華永泰積極債券型證券投資基金2015年年度報告2015年12月31日基金管理人：銀華基金管理有限公司基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司送出日期：2016年3月25日第64頁共64頁銀華永泰積極債券2015年年度報告§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋松虾Ｆ謻|發(fā)展銀行股份有

2、限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2016年3月24日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?！　』鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?！　』鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報告財務資料已經(jīng)審計。本報告期自2015年1月1日起至12月31日止。1.2第64頁共64頁銀華永泰積極債券2015年年度報告目錄§1重要

3、提示及目錄21.1重要提示21.2目錄3§2基金簡介52.1基金基本情況52.2基金產(chǎn)品說明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相關資料6§3主要財務指標、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況63.1主要會計數(shù)據(jù)和財務指標63.2基金凈值表現(xiàn)73.3過去三年基金的利潤分配情況12§4管理人報告124.1基金管理人及基金經(jīng)理情況124.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明154.3管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明154.4管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明174.5管理人對

4、宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望174.6管理人內(nèi)部有關本基金的監(jiān)察稽核工作情況184.7管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明184.8管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明194.9報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預警情形的說明19§5托管人報告195.1報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明195.2托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明195.3托管人對本年度報告中財務信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見19§6審計報告206.1審計報告基本信息206.2審

5、計報告的基本內(nèi)容20§7年度財務報表217.1資產(chǎn)負債表217.2利潤表227.3所有者權益（基金凈值）變動表237.4報表附注24§8投資組合報告518.1期末基金資產(chǎn)組合情況518.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合518.3期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細528.4報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動538.5期末按債券品種分類的債券投資組合548.6期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細558.7期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細55第6

6、4頁共64頁銀華永泰積極債券2015年年度報告8.8報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細558.9期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權證投資明細558.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明558.11投資組合報告附注56§9基金份額持有人信息579.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結構579.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況579.3期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況57§10開放式基金份額變動58§11重大事件揭示5811.1基

7、金份額持有人大會決議5811.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動5811.3涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務的訴訟5911.4基金投資策略的改變5911.5為基金進行審計的會計師事務所情況5911.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況5911.7基金租用證券公司交易單元的有關情況5911.8其他重大事件60§12影響投資者決策的其他重要信息64§13備查文件目錄6413.1備查文件目錄6413.2存放地點6513.3查閱方式65§1第64頁共64頁銀華永泰積極債券2015年

8、年度報告基金簡介1.1基金基本情況基金名稱銀華永泰積極債券型證券投資基金基金簡稱銀華永泰積極債券基金主代碼180029基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2011年12月28日基金管理人銀華基金管理有限公司基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司報告期末基金份額總額288,652,548.92份基金合同存續(xù)期不定期下屬分級基金的基金簡稱：銀華永泰積極債券A銀