易飛erp80應(yīng)付應(yīng)收總賬培訓(xùn)課件講解

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1、財(cái)務(wù)模塊培訓(xùn)講師：席倩倩應(yīng)付管理應(yīng)收管理開(kāi)票收款流程壞賬處理流程應(yīng)收沖應(yīng)付流程應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷(xiāo)流程開(kāi)票付款流程費(fèi)用分?jǐn)偭鞒虝汗捞幚砹鞒虘?yīng)付調(diào)匯流程總賬管理錄入會(huì)計(jì)憑證過(guò)賬處理流程月結(jié)流程自定義會(huì)計(jì)報(bào)表其他作業(yè)介紹開(kāi)票付款流程采購(gòu)發(fā)票付款單預(yù)付款單采購(gòu)發(fā)票付款單（沖減預(yù)付款）預(yù)開(kāi)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票（沖減預(yù)開(kāi)發(fā)票）付款單預(yù)開(kāi)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票付款單（核銷(xiāo)采購(gòu)發(fā)票、預(yù)開(kāi)發(fā)票）1234錄入采購(gòu)發(fā)票，選擇復(fù)制前置單據(jù)，輸入進(jìn)貨/退貨單號(hào)，自動(dòng)帶出相關(guān)信息，快速開(kāi)票采購(gòu)開(kāi)票流程—隨貨附發(fā)票采購(gòu)開(kāi)票流程—匯總開(kāi)票批次自動(dòng)生成采購(gòu)發(fā)票，依據(jù)供應(yīng)商的結(jié)賬日期或指定區(qū)間，自動(dòng)開(kāi)立采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)開(kāi)票流

2、程—預(yù)開(kāi)發(fā)票一般是用于采購(gòu)需要預(yù)付定金的情況，預(yù)開(kāi)發(fā)票一般來(lái)源為采購(gòu)單，也可以來(lái)源為其他當(dāng)核對(duì)采購(gòu)單時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)定金比率自動(dòng)推算此次采購(gòu)的定金金額采購(gòu)付款流程—沖減預(yù)開(kāi)發(fā)票在不知道是否有預(yù)開(kāi)發(fā)票的情況下，在單身直接先核對(duì)進(jìn)貨單，如存在預(yù)開(kāi)發(fā)票系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示采購(gòu)付款流程—沖減預(yù)開(kāi)發(fā)票預(yù)開(kāi)發(fā)票在開(kāi)立正式發(fā)票時(shí)可按單頭沖減預(yù)開(kāi)發(fā)票按鈕，查找是否有預(yù)開(kāi)發(fā)票進(jìn)行沖減采購(gòu)付款流程—沖減預(yù)開(kāi)發(fā)票可直接在單身“來(lái)源”處選擇沖減預(yù)開(kāi)發(fā)票進(jìn)行沖減采購(gòu)付款流程—紅沖當(dāng)需要對(duì)整張藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行紅沖時(shí)，點(diǎn)擊工具欄的紅沖按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張紅字發(fā)票，并將該張藍(lán)字發(fā)票的紅沖按鈕打勾，作為

3、標(biāo)志，回寫(xiě)紅沖發(fā)票單號(hào)作為追溯采購(gòu)付款流程—錄入紅字發(fā)票錄入紅字發(fā)票，可用于沖減部分藍(lán)字發(fā)票金額在跨月退貨的情況下，要將上月的應(yīng)付賬款沖減在本月，也可用紅字發(fā)票處理。采購(gòu)付款流程—錄入預(yù)付款單8.0版本，將預(yù)付款單分離成一支單獨(dú)的作業(yè)，可用于采購(gòu)人員對(duì)采購(gòu)定金做請(qǐng)款，利于權(quán)限管理采購(gòu)付款流程—錄入付款單與6.0不同，實(shí)付金額與本次核銷(xiāo)金額必須相等，系統(tǒng)才允許審核采購(gòu)付款流程—沖減預(yù)付款付款時(shí)，對(duì)已經(jīng)預(yù)付的款項(xiàng)做沖減進(jìn)貨費(fèi)用分?jǐn)偺峁﹥煞N費(fèi)用分?jǐn)偟姆绞剑?.按數(shù)量2.按金額費(fèi)用分?jǐn)偼ㄟ^(guò)單獨(dú)的結(jié)算作業(yè)完成（錄入費(fèi)用結(jié)算單），可將符合條件的一張或多張進(jìn)貨單與一張或多張

4、費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行結(jié)算只有勾選了歸屬存貨成本的費(fèi)用發(fā)票才可以用來(lái)分?jǐn)?.0以前的版本不支持跨月分?jǐn)偅?.0支持跨月分?jǐn)側(cè)魡⒂谩皶汗拦芾怼?，則無(wú)論是當(dāng)月還是跨月分?jǐn)偅紩?huì)產(chǎn)生成本開(kāi)賬調(diào)整單，調(diào)分?jǐn)傇路荽尕洺杀?；若不啟用，則當(dāng)月分?jǐn)傊苯踊貙?xiě)進(jìn)貨單“進(jìn)貨費(fèi)用”，跨月則產(chǎn)生調(diào)整單，調(diào)分?jǐn)傇路荽尕洺杀举M(fèi)用分?jǐn)傋⒁恻c(diǎn)費(fèi)用分?jǐn)偭鞒坍a(chǎn)生成本開(kāi)賬調(diào)整單回寫(xiě)進(jìn)貨單“進(jìn)貨費(fèi)用”錄入費(fèi)用結(jié)算單錄入費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生成本開(kāi)賬調(diào)整單啟用暫估管理不啟用暫估管理當(dāng)月跨月費(fèi)用分?jǐn)偂浫胭M(fèi)用信息企業(yè)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等都需歸屬存貨成本,一般經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的費(fèi)用則不需勾選費(fèi)用分?jǐn)偂浫胭M(fèi)用發(fā)票

5、企業(yè)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等都需歸屬存貨成本,一般經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的費(fèi)用則不需勾選費(fèi)用分?jǐn)偂浫胭M(fèi)用結(jié)算單費(fèi)用分?jǐn)偯繌堖M(jìn)貨單到底要分?jǐn)偠嗌儋M(fèi)用，不需人工計(jì)算，只要點(diǎn)擊工具欄上的“費(fèi)用分?jǐn)偂卑粹o，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)選擇的分?jǐn)偡绞竭M(jìn)行分?jǐn)傔M(jìn)貨費(fèi)用分?jǐn)偂?dāng)月分?jǐn)傔M(jìn)貨費(fèi)用分?jǐn)偂缭路謹(jǐn)倳汗绬?wèn)題處理一、啟用“暫估賬款核算管理”1.單到回沖2.單到補(bǔ)差3.月初回沖二、不啟用“暫估賬款核算管理”月底手工切暫估憑證，下月初沖回即:易飛6.0版本的處理方式暫估問(wèn)題處理方式錄入進(jìn)貨單暫估賬款核算設(shè)置應(yīng)付子系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)暫估核算單暫估流程錄入采購(gòu)發(fā)票拋暫估核算單分錄拋采購(gòu)發(fā)票分

6、錄暫估問(wèn)題處理—設(shè)置應(yīng)付參數(shù)在“設(shè)置應(yīng)付子系統(tǒng)參數(shù)”中啟用“暫估賬款核算管理”月底才可用系統(tǒng)自動(dòng)做暫估核算在暫估賬款科目設(shè)置好暫估科目，拋分錄時(shí)會(huì)自動(dòng)抓取這里的科目暫估問(wèn)題處理—設(shè)置應(yīng)付單據(jù)性質(zhì)暫估問(wèn)題處理—設(shè)置分錄性質(zhì)暫估問(wèn)題處理—月初回沖例如：4月有三張進(jìn)貨單暫估問(wèn)題處理—月初回沖4月30日，確認(rèn)未收到發(fā)票，需暫估存貨做暫估賬款核算：自動(dòng)生成需暫估明細(xì)暫估問(wèn)題處理—月初回沖維護(hù)暫估賬款核算單，如果沒(méi)問(wèn)題，審核暫估問(wèn)題處理—月初回沖暫估賬款核算單拋分錄底稿，產(chǎn)生兩張底稿，一張4月底，一張5月初的回沖底稿錄入幣種匯率維護(hù)應(yīng)付賬款調(diào)匯單自動(dòng)調(diào)整應(yīng)付賬款匯率調(diào)匯處

7、理流程應(yīng)付賬款月底重評(píng)價(jià)表調(diào)匯處理—錄入幣種匯率調(diào)匯處理—應(yīng)付賬款月底重評(píng)價(jià)表應(yīng)付賬款月底重評(píng)價(jià)表：評(píng)估調(diào)匯后可能生成的匯兌損益調(diào)匯處理—自動(dòng)調(diào)整應(yīng)付賬款匯率自動(dòng)調(diào)整應(yīng)付賬款匯率---自動(dòng)生成匯差調(diào)整單調(diào)匯處理—維護(hù)應(yīng)付賬款調(diào)匯單調(diào)匯處理—更新采購(gòu)發(fā)票調(diào)匯完成后，系統(tǒng)自動(dòng)更新采購(gòu)發(fā)票上的重估匯率和這張采購(gòu)發(fā)票的累計(jì)調(diào)匯金額設(shè)置賬齡分析區(qū)間計(jì)提壞賬準(zhǔn)備應(yīng)收子系統(tǒng)參數(shù)-啟用維護(hù)壞賬準(zhǔn)備單壞賬流程壞賬損失維護(hù)壞賬損失處理單壞賬收回維護(hù)壞賬損失處理單損失發(fā)生時(shí)壞賬收回時(shí)壞賬計(jì)提在應(yīng)收子系統(tǒng)參數(shù)中啟用“壞賬管理”，并設(shè)置相應(yīng)科目和單別壞賬計(jì)提采用賬齡分析法，需要先在設(shè)置

8、賬齡區(qū)間中設(shè)置好分析區(qū)間，區(qū)間單位可以