2總賬管理系統(tǒng)初始化

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1、實(shí)驗(yàn)二總賬管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始沒置的相關(guān)內(nèi)容。2.理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的含義。3.掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體I々容和操作方法。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1.總賬管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。2.基礎(chǔ)檔案設(shè)置：會(huì)計(jì)科目、憑證類別、外幣及匯率、結(jié)算方式、輔助核算檔案等。3.期初余額錄入。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備沒置系統(tǒng)日期為2014-04-01,引入“實(shí)驗(yàn)一”賬套數(shù)據(jù)：（1）以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，執(zhí)行“賬套一引入”命令，打開“請(qǐng)選擇賬套備份文件”對(duì)話框；（2）選擇“實(shí)驗(yàn)一”賬套數(shù)據(jù)所在的磁盤驅(qū)動(dòng)器，進(jìn)入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，選擇該文件按提示完成賬套引入

2、操作。實(shí)驗(yàn)資料1.總賬控制參數(shù)選項(xiàng)卡參數(shù)設(shè)置憑證0制單序吋控制0支票控制赤字控制：資金往來科目赤字控制方式：提示可以使用應(yīng)收款、應(yīng)付款、存貨受控科目取消“現(xiàn)金流量科n必需錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)R”選項(xiàng)憑證編號(hào)方式采用系統(tǒng)編號(hào)賬簿賬簿打印位數(shù)按軟件的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定明細(xì)賬打印按年排頁(yè)憑證打印打印憑證頁(yè)腳姓名預(yù)算控制超出預(yù)算允許保存權(quán)限出納憑證必須經(jīng)由出納簽字允許修改、作廢他人填制的憑證可查詢他人憑證明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目會(huì)計(jì)曰歷會(huì)計(jì)日歷為1月1日一12月31日數(shù)量小數(shù)單位和單價(jià)小數(shù)単位設(shè)賈為2位其他外幣核算采用固定匯率部門、個(gè)人、項(xiàng)目按編碼方式排序2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（1）外幣及匯率：幣符：USD；幣名：美元；

3、固定匯率1:6.275（此匯率只供演示賬套使用）。（2）2014年4月份會(huì)計(jì)科目及期初余額表稱名巨科算核助輔方向別量rp-計(jì)額生發(fā)方借Tt累額生發(fā)方貸計(jì)累額余初期1AOOf永金現(xiàn)存庫(kù)記曰借0210款存刪行艮At記曰借112000款存行艮<十己i曰020210款存z—n記曰借2211y<款賬夂來往戶客稱名巨科算核助輔方向別量幣計(jì)額生發(fā)方借計(jì)累額生發(fā)方貸計(jì)累額余初期321111款賬付預(yù)來往商應(yīng)供借1A22f永款他其借IXOIX2211款位/3-、一Df父來往戶客借02212款人個(gè)夂來往人個(gè)借11321X備準(zhǔn)賬壞貸H4011購(gòu)采料材借0314料材原借IX0314料材原用產(chǎn)生算核U數(shù)借噸044異

4、差本成料材借540品商存庫(kù)借084資物H加托委借1A料材轉(zhuǎn)周借6011產(chǎn)資定固借26011H計(jì)累貸4601X程H建在11046費(fèi)H人算核項(xiàng)借020416費(fèi)料材算核R項(xiàng)借030416他其算核項(xiàng)借117011產(chǎn)資形無119011益損產(chǎn)財(cái)理處待1190111益損產(chǎn)資動(dòng)流理處待2OH9011益損產(chǎn)資定固理處待1A002款借期短貸2202款賬付應(yīng)來往商應(yīng)供貸0322款賬夂來往、貸111X22酬薪H職付應(yīng)貸H222費(fèi)稅繳應(yīng)貸1A222稅值增交應(yīng)貸IXO-1OIX222額稅項(xiàng)進(jìn)貸0511O11222額稅項(xiàng)肖11322&秈付應(yīng)貸11O11322&視款借貸1A242款付應(yīng)他其貸11004木父囡3O114間

5、利年本貸04114己酉分潤(rùn)利貸50411潤(rùn)利配分未貸11OO5本成產(chǎn)生算核項(xiàng)借IXOIXOO5料材接直算核項(xiàng)借0211OO5H人接算核項(xiàng)借0311OO5用費(fèi)造制算核0項(xiàng)稱名巨科算核助輔方向別量幣計(jì)額生發(fā)方借計(jì)累額生發(fā)方貸計(jì)累額余初期0411O5費(fèi)舊算核i項(xiàng)借055他其算核R項(xiàng)借—1O—15用費(fèi)造制借11O11O115資H借0211O115費(fèi)口借11O60入收業(yè)營(yíng)主貸IX5O6入收剔k他其貸IX406本成務(wù)業(yè)營(yíng)主借0246本成務(wù)業(yè)他其借0346加■及金稅業(yè)營(yíng)借HO66用費(fèi)?銷借2606用費(fèi)理管借IX0266資薪算核借0202660費(fèi)利福算核部借0302660貲公辦算懶部0402660費(fèi)旅差

6、算做1，1借050266費(fèi)待招算核b借060266費(fèi)曰算核借070266他其算核部03660用費(fèi)務(wù)財(cái)借1130O66山支秈說明：1.將“庫(kù)存現(xiàn)金1001”科目指定為現(xiàn)金總賬科目；將“銀行存款1002”科目指定為銀行總賬科目；將“庫(kù)存現(xiàn)金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定為現(xiàn)金流量科目。2.部門核算期初數(shù)裾均假設(shè)為總經(jīng)理辦公室(3)憑證類別憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有1001,100201,100202付款憑證貸方必有1001,100201,100202轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,100201,100202(4)結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱是否票據(jù)

7、管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3其他否⑸項(xiàng)目目錄項(xiàng)目大類：生產(chǎn)成木5001核算科生產(chǎn)成本及其下級(jí)所有明細(xì)科H項(xiàng)目分類：1一自行開發(fā)項(xiàng)0,2—委托開發(fā)項(xiàng)0項(xiàng)H名稱：1-101普通打印紙-A4,1-102憑證套打紙-8X,所屬分類碼均為1(6)數(shù)據(jù)權(quán)限分配操作員白雪只具有應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)收款5個(gè)科目的明細(xì)賬查詢權(quán)限。具有所有部門的查詢和錄入權(quán)限。3.期初數(shù)裾(1)總賬期初余額表