華夏復(fù)興股票型證券投資基金

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1、華夏復(fù)興股票型證券投資基金2008年年度報(bào)告2008年12月31日基金管理人：華夏基金管理有限公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二○○九年三月二十六日華夏復(fù)興股票型證券投資基金2008年年度報(bào)告§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊r(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年3月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈

2、值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料經(jīng)審計(jì)，普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本基金出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告，請(qǐng)投資者注意閱讀。本報(bào)告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。48華夏復(fù)興股票型證券投資基金2008年年度報(bào)告1.2目錄§1重要提示及目錄1§2基

3、金簡(jiǎn)介3§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況43.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)43.2基金凈值表現(xiàn)53.3自基金合同生效以來每年的基金利潤(rùn)分配情況6§4管理人報(bào)告6§5托管人報(bào)告10§6審計(jì)報(bào)告11§7年度財(cái)務(wù)報(bào)表127.1資產(chǎn)負(fù)債表127.2利潤(rùn)表147.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表157.4報(bào)表附注16§8投資組合報(bào)告338.1期末基金資產(chǎn)組合情況338.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合348.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)358.4報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)378.5期末按債券品種分類的債券投資組合3

4、98.6期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)398.7期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)398.8期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)398.9投資組合報(bào)告附注39§9基金份額持有人信息409.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)409.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金的情況41§10開放式基金份額變動(dòng)41§11重大事件揭示41§12影響投資者決策的其他重要信息45§13備查文件目錄4848華夏復(fù)興股票型證券投資基金2008年年度報(bào)告§2基金簡(jiǎn)介2.1基金

5、基本情況基金名稱華夏復(fù)興股票型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱華夏復(fù)興交易代碼000031基金運(yùn)作方式本基金在自基金合同生效之日起的一年內(nèi)以封閉式基金方式運(yùn)作，自封閉期滿之日起以開放式基金方式運(yùn)作，并將在封閉期滿后不超過1個(gè)月的時(shí)間內(nèi)開放申購、贖回?；鸷贤?007年9月10日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額4,765,925,943.65份基金合同存續(xù)期不定期2.2基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)秉承長(zhǎng)期投資理念和個(gè)股精選思路，以長(zhǎng)期、全球視野考察我國經(jīng)濟(jì)、行業(yè)以及個(gè)股的成長(zhǎng)前景，著眼于公司外部環(huán)境、公司內(nèi)部品質(zhì)兩個(gè)基本評(píng)估維度，通過多層篩選機(jī)制構(gòu)建高品質(zhì)的投資組合，追求

6、基金資產(chǎn)的持續(xù)增值，力爭(zhēng)為投資者創(chuàng)造超額回報(bào)。投資策略本基金的資產(chǎn)配置采用"自上而下"的多因素分析決策支持系統(tǒng)，綜合定性分析和定量分析手段，根據(jù)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)以及中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)的判斷，對(duì)股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)未來一段時(shí)間內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征做出合理預(yù)測(cè)，從而確定基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金三大類資產(chǎn)之間的投資比例，并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，適時(shí)動(dòng)態(tài)地調(diào)整股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具的投資比例，以規(guī)避或控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，提高基金收益率水平。本基金投資從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的長(zhǎng)期規(guī)律和全球視野出發(fā)，采取價(jià)值型投資策略，選擇具有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力和穩(wěn)定成長(zhǎng)性，且預(yù)期估值水

7、平低于市場(chǎng)或行業(yè)平均水平的股票，以及已經(jīng)度過基本面拐點(diǎn)，且預(yù)期估值低于其長(zhǎng)期平均水平的股票進(jìn)行投資。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)本基金股票投資的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)，債券投資的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為上證國債指數(shù)。基準(zhǔn)收益率=滬深300指數(shù)收益率×80%＋上證國債指數(shù)收益率×20%。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是股票基金，風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券基金和混合基金，屬于高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的品種。2.3基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人名稱華夏基金管理有限公司中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名廖為李芳菲48華夏復(fù)興股票型證券投資基金2008年年度報(bào)告聯(lián)系電話4

8、00-818-6666010-68424199電子郵箱service@ChinaAMC.comlifangfei@abchina.com客戶服務(wù)電話4