金蝶eas財務(wù)系統(tǒng)操作手冊

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1、金蝶EAS財務(wù)系統(tǒng)操作手冊株洲城發(fā)集團（2016年4月）343434目錄財務(wù)會計1總賬1憑證處理1賬簿5財務(wù)報表10現(xiàn)金流量19報表24出納管理27合并報表29合并處理293434金蝶EAS財務(wù)系統(tǒng)操作手冊財務(wù)會計總賬憑證處理①憑證新增在金蝶EAS主控臺界面，選擇〖財務(wù)會計〗?〖總賬〗?〖憑證處理〗?〖憑證新增〗，進入“憑證新增”界面。主要功能介紹：功能說明新增新增一張空白憑證。暫存對憑證進行臨時保存，暫存憑證可以在憑證序時簿中查詢，但不會在在賬簿、報表中體現(xiàn)。提交用于保存錄入的憑證內(nèi)容。34復制并新增新增一張憑證，且復制了當前憑證的內(nèi)容。憑證合并將提交狀態(tài)的憑證中科目、幣

2、別和借貸方向相同的分錄進行合并。刪除提交狀態(tài)的憑證可以刪除。附件對單張憑證附件進行管理，允許隨時修改憑證附件的張數(shù)。打印打印憑證。打印預覽預覽憑證效果?，F(xiàn)金流量點擊現(xiàn)金流量按鈕，進入現(xiàn)金流量指定界面，在該界面可以完成現(xiàn)金流量的指定。憑證處理此處，可以對憑證進行作廢、生效、復核、反復核、審核、反審核、過賬、反過賬。退出當前退出憑證填制狀態(tài)。常用功能鍵[F7]將光標移動到摘要欄，按[F7]，可以選擇已錄入摘要庫中的摘要，單擊【確定】后，摘要會自動添入當前的憑證中。將光標定位于會計科目欄時，按[F7]鍵，即可調(diào)出會計科目表，在科目表中選擇所要錄入的科目，單擊【選擇】或者雙擊，即可

3、獲取科目代碼。將光標定位于金額欄時，按[F7]鍵，可調(diào)出金蝶計算器，計算出金額之后按空格鍵，則會把金額寫入對應(yīng)的單元格；也可以通過F12調(diào)出計算器，但是通過F12調(diào)出來的計算器，按空格鍵不會把金額寫入憑證分錄行。[F11]按[F11]鍵系統(tǒng)會自動彈出一個“參數(shù)設(shè)置”窗口，用戶可根據(jù)需要對里面參數(shù)進行多項選擇。34[空格]在金額編輯狀態(tài)下，使用空格鍵，可切換分錄金額的借貸方向。[=]光標落在金額單元格，使用“=”號鍵自動計算借貸差額，并把差額自動填入所在單元格。[Ctrl+上箭頭鍵]光標在輔助賬行，使用“Ctrl+上箭頭鍵”，將光標移動到分錄行。[F12]34按[F12]鍵系

4、統(tǒng)會自動彈出一個“金蝶計算器”方便用戶隨時使用，此計算器的計算結(jié)果最多可精確15位數(shù)。②憑證過賬憑證過賬功能是指在不用進入憑證序時簿即可對符合過賬條件的憑證進行批量過賬。在金蝶EAS主界面，選擇〖財務(wù)會計〗→〖總賬〗→〖憑證處理〗→〖憑證過賬〗，則彈出“憑證過賬”界面。數(shù)據(jù)項說明憑證號不連續(xù)停止過賬遇到斷號就會停止過賬，并會彈出提示框。繼續(xù)過賬遇到斷號，仍會繼續(xù)過賬，直到把所有的憑證過賬完畢。斷號檢查點擊斷號檢查，系統(tǒng)會自動對當前公司當前期間的所有提交狀態(tài)憑證進行斷號檢查，檢查完畢后，會彈出檢查結(jié)果。過賬發(fā)生錯誤時停止過賬發(fā)現(xiàn)無法執(zhí)行過賬操作的憑證時，則會停止過賬。繼續(xù)過賬

5、發(fā)現(xiàn)無法執(zhí)行過賬操作的憑證時，則會跳過該憑證，繼續(xù)過賬。34憑證范圍全部未過賬憑證選擇全部未過賬憑證，其他三個復選項顯灰，不需要設(shè)置。指定范圍內(nèi)憑證選擇指定范圍內(nèi)憑證進行過賬時，則可對其他三個復選項進行設(shè)置，則只有對同時滿足所設(shè)定條件的憑證才執(zhí)行過賬操作。賬簿①總分類賬在金蝶EAS主界面，選擇〖財務(wù)會計〗→〖總賬〗→〖賬簿〗→〖總分類賬〗，系統(tǒng)首先彈出“總分類賬-條件查詢”界面，設(shè)定查詢條件，用戶可根據(jù)自己的需要設(shè)定查詢的條件，如圖所示：主要參數(shù)屬性說明：數(shù)據(jù)項說明會計期間選擇總分類賬輸出的會計期間范圍，可跨年跨期查詢?？颇看a查詢總分類賬時科目代碼的起止范圍，可選擇明細科

6、目和非明細科目。34科目級別選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數(shù)據(jù)。在選擇了科目代碼的情況下，系統(tǒng)會科目級別調(diào)整為至已選擇科目代碼的最大級別，用戶可以視需要修改。包括未過賬憑證若選擇此項，則在輸出總賬時，金額包括未過賬的憑證。無發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，某科目無發(fā)生額，系統(tǒng)則不予顯示。余額為零且無發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，某科目無發(fā)生額并且余額為零，系統(tǒng)則不予顯示。無發(fā)生額的期間合計不顯示如果某期間沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，則這個期間的本期合計行和本年累計行不顯示。顯示小計行選擇所有幣別時，才可勾選顯示數(shù)量列選擇該項后，賬簿會顯示出數(shù)量列。選擇完畢后點擊【確定】，系統(tǒng)

7、則自動進入總分類賬序時簿界面，如圖所示：總分類賬可聯(lián)查明細分類賬；若科目為帶輔助賬的科目，還提供輔助總賬的聯(lián)查功能。點擊工具欄【】按鈕，聯(lián)查到輔助核算總賬。點擊輔助總賬工具欄上的【】按鈕，聯(lián)查輔助明細賬。②明細分類賬設(shè)定查詢條件：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務(wù)會計〗→〖總賬〗→〖賬簿〗→〖明細分類賬〗，首先彈出“明細分類賬-條件查詢”設(shè)置窗口：34主要參數(shù)屬性說明：數(shù)據(jù)項說明會計期間選擇明細分類賬輸出的會計期間范圍?？颇看a查詢明細分類賬時科目代碼的起止范圍?？颇考墑e顯示明細分類賬包含的級次范圍。在選擇了科目代碼的