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《債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議(協(xié)議模板)》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、word資料下載可編輯協(xié)議編號:債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議本協(xié)議由下列各方于【】年【】月【】日在中國【】共同簽署。甲方(融資方根據(jù)實際情況增加甲方):法定代表人:地址:郵編:電話:乙方(投資方):法定代表人:地址:郵編:電話:丙方(被投資方、目標公司):法定代表人:地址:郵編:電話:鑒于:1.截至本協(xié)議簽署日,目標公司的注冊資本(總股本)為人民幣【】萬元,其中,甲方持有目標公司【】萬元股權(quán),【】持有目標公司【】萬元股權(quán),……。2.目標公司及原股東擬根據(jù)本協(xié)議的安排通過可轉(zhuǎn)股債權(quán)增資擴股的方式引入乙方為投資方,甲方已
2、經(jīng)對標的股權(quán)及目標公司進行了充分的盡職調(diào)查和獨立的價值判斷,愿意按照本協(xié)議約定的條款和條件,以可轉(zhuǎn)股債權(quán)增資的方式對目標公司進行投資。為此,依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下稱“《公司法》”)、《中華人民共和國合同法》(以下稱“《合同法》”)及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,雙方經(jīng)充分、友好協(xié)商,就標的股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜,簽訂本協(xié)議條款如下:專業(yè)技術(shù)資料word資料下載可編輯1定義在本協(xié)議中,除非上下文另有解釋或文義另作說明,下列用語具有以下所規(guī)定之含義:1.1目標公司、公司或公司:指【填寫目標公司名稱】,統(tǒng)一社
3、會信用代碼為【】。1.2標的股權(quán):指協(xié)議各方最終確認的乙方債轉(zhuǎn)股實現(xiàn)后持有的目標公司股權(quán)。1.3投資方、乙方:指【填寫投資公司名稱】,統(tǒng)一社會信用代碼為【】。1.4原股東、甲方:指【填寫股東名稱】,統(tǒng)一社會信用代碼為【】。1.5控股股東:指標的公司控股股東,【填寫股東名稱】,統(tǒng)一社會信用代碼為【】。1.6債轉(zhuǎn)股:指乙方行使轉(zhuǎn)股權(quán)將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)。1.7過渡期:指乙方書面確認進行債轉(zhuǎn)股之日(含)至債轉(zhuǎn)股完成、標的公司就股東變更在工商行政主管部門完成變更備案之日。1.8各方、協(xié)議各方:指目標公司、投資方、原股
4、東。1.9投資額、增資價款:指投資方因進行債轉(zhuǎn)股投資所應(yīng)支付的協(xié)議價款,為人民幣【】萬元。1.10協(xié)議生效日:指本協(xié)議正式生效的起始時間,以協(xié)議正式簽定日為準。1.11交割:指投資方按本協(xié)議第3條約定將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán),將債轉(zhuǎn)股價款按本協(xié)議約定匯入指定賬戶的行為。1.12交割日:指投資方按本協(xié)議第3條的約定將全部債轉(zhuǎn)股價款匯入標的公司指定賬戶(增資)或匯入股東指定賬戶(股權(quán)轉(zhuǎn)讓)的當日。1.13登記日:指債轉(zhuǎn)股增資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成工商變更登記之日。1.14關(guān)聯(lián)方:指一方控制、共同控制另一方或?qū)α硪环绞┘又卮笥?/p>
5、響,以及兩方或兩方以上同受一方控制、共同控制或重大影響?!翱刂啤睂I(yè)技術(shù)資料word資料下載可編輯指就某一法人而言,指一人(或一致行動的多人)直接或間接控制,包括:(i)該法人50%以上有表決權(quán)的資本,該表決權(quán)通??稍谠摲ㄈ说墓蓶|會上行使;(ii)該法人的董事會會議或類似機構(gòu)的會議上50%以上的表決權(quán);或(iii)該法人董事會或類似機構(gòu)大多數(shù)成員的任免;(iv)該法人通過《一致行動人協(xié)議》或類似條款、協(xié)議獲得可在股東會上形式50%以上表決權(quán);且“受控制”應(yīng)作相應(yīng)解釋。1.1中國:指中華人民共和國,為本協(xié)
6、議之目的,不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)。1.2中國法律:指就任何人士而言,指適用于該人士的中國政府、監(jiān)管部門、法院或證券交易所的任何法律、法規(guī)、行政或部門規(guī)章、指令、通知、條約、判決、裁定、命令或解釋。就本協(xié)議而言,不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的法律、法規(guī)和判例。1.3中國證監(jiān)會:指中國證券監(jiān)督管理委員會。1.4工商局;指【】工商行政管理局。1.5人民幣:指中國法定貨幣人民幣元。除非另有特指,本報告涉及的金額均指人民幣。1.6元:指人民幣元。1.7工作日:指除周六、周
7、日及中國法定節(jié)假日以外的任何一個日期。1.8資產(chǎn)處置:指資產(chǎn)占用單位轉(zhuǎn)移、變更和核銷其占有、使用的資產(chǎn)部分或全部所有權(quán)、使用權(quán),以及改變資產(chǎn)性質(zhì)或用途的行為。資產(chǎn)處置的主要方式有:調(diào)撥、變賣、報損、報廢等。2債權(quán)投資的主要內(nèi)容2.1乙方擬向丙方發(fā)放委托貸款(委托貸款銀行手續(xù)費由丙方承擔)共計¥元整(大寫:人民幣元整),貸款期限【】個月,自年月日至年月日止。貸款約定利率【】/年,甲方或【】以股權(quán)、土地使用權(quán)、設(shè)備使用權(quán)等作為擔保。2.2在貸款期限內(nèi),借款的實際提款日和還款日以貸款銀行批準的借據(jù)為準;其他記
8、載事項與本協(xié)議不一致的,以本協(xié)議為準,借據(jù)是本協(xié)議的組成部分。2.3本協(xié)議項下的貸款利息,以每年360天為基數(shù),從借款人提款之日起,按實際貸款余額和占用天數(shù)計收(包括第一天,除去最后一天)。2.4貸款銀行在每一結(jié)息日向丙方計收利息。貸款到期,利隨本清。專業(yè)技術(shù)資料word資料下載可編輯1.1丙方將借入的資金用于【】;如業(yè)務(wù)發(fā)展需要,丙方也可將該筆本金用于【】。乙方有權(quán)隨時對資金去向向丙方索取書面說明。1.2本協(xié)議約定的貸款期滿前,乙方提出按