廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金

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1、廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金招募說明書更新（2013年第2號(hào)）廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金招募說明書【更新】【2015年第2號(hào)】基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司日期：二〇一五年十二月廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金招募說明書更新（2013年第2號(hào)）【重要提示】廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字[2005]60號(hào)文核準(zhǔn)募集。本基金的基金合同于2005年5月20日正式生效?；鸸芾砣吮ＷC招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)

2、險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人申購基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2015年11月19日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2015年6月30日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金招募說明書更新（2013年第2號(hào)）目錄一、緒言1二、釋義2三、基金管理人6四、基金托管人11五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)15六、基金的募集64七、基金合同的生效64八、基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換64九、基金的投資72十、基金的業(yè)績83十一、基金的財(cái)產(chǎn)86十二、基金

3、資產(chǎn)的計(jì)價(jià)87十三、基金的收益分配90十四、基金費(fèi)用與稅收91十五、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)94十六、基金的信息披露94十七、風(fēng)險(xiǎn)揭示99十八、基金的終止和清算101十九、基金合同的內(nèi)容摘要102二十、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要113二十一、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)122二十二、其他應(yīng)披露的事項(xiàng)124二十三、招募說明書存放及查閱方式136廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金招募說明書更新（2013年第2號(hào)）二十四、備查文件136廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金招募說明書（2013年第2號(hào)）一、緒言《廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”或“本招募說明書”）依照《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、

4、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡稱“《運(yùn)作管理辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售管理辦法》”)、《貨幣市場(chǎng)基金管理暫行規(guī)定》（以下簡稱“《貨幣基金暫行規(guī)定》”），以及《廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）編寫?；鸸芾砣顺兄Z本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金（以下簡稱“基金”或“本基金”）是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請(qǐng)募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。本招募說明書根據(jù)本基金的基金

5、合同編寫，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。1廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金招募說明書（2013年第2號(hào)）二、釋義在本招募說明書中，除非文義另有所指，下列詞語具有以下含義：招募說明書指《廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金招募說明書》，一份公開披露本基金管理人及托管人、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)、基金的募

6、集、基金合同的生效、基金份額的交易、基金份額的申購和贖回、基金的投資、基金的業(yè)績、基金的財(cái)產(chǎn)、基金資產(chǎn)的估值、基金收益與分配、基金的費(fèi)用與稅收、基金的信息披露、風(fēng)險(xiǎn)揭示、基金的終止與清算、基金合同的內(nèi)容摘要、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)、其他應(yīng)披露事項(xiàng)、招募說明書的存放及查閱方式、備查文件等涉及本基金的信息，供基金投資人選擇并決定是否提出基金認(rèn)購或申購申請(qǐng)的要約邀請(qǐng)文件，及其定期的更新基金或本基金指廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金基金合同指《廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金基金合同》及對(duì)本合同的任何修訂和補(bǔ)充中國指中華人民共和國(不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū))法律法規(guī)指中國現(xiàn)時(shí)有

7、效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)范性文件、地方法規(guī)、地方規(guī)章及規(guī)范性文件《基金法》指《中華人民共和國證券投資基金法》《銷售辦法》指《證券投資基金銷售管理辦法》《運(yùn)作辦法》指《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《信息披露辦法》指《證券投資基金信息披露管理辦法》元指中國法定貨幣人民幣元發(fā)售公告指《廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金份額發(fā)售公告》業(yè)務(wù)規(guī)則指《廣發(fā)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》中國證監(jiān)會(huì)指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)136廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金招募說明書（2013年第2