城投公司制度匯編

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1、----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方前言為了完善公司各種制度，規(guī)范工作行為，提高工作效率，明確工作職責(zé)，真正做到管理制度化、制度規(guī)范化以及決策科學(xué)化，故現(xiàn)將城投資發(fā)展有限公司管理條例制定如下，并即日起執(zhí)行。投資發(fā)展有限公司----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方

2、第一章員工行為準(zhǔn)則一、自覺遵守國家法律，法規(guī)和公司各項規(guī)章制度。忠于彭城公司事業(yè)、維護公司和個人聲譽。二、努力學(xué)習(xí)，積極進取，開拓創(chuàng)新。在“優(yōu)勝劣汰”的激烈競爭中永遠(yuǎn)保持領(lǐng)先地位。三、有強烈的責(zé)任感，使命感，認(rèn)真踏實，獨擋一面地完成上級交給的任務(wù)。四、自覺遵守勞動紀(jì)律，養(yǎng)成文明辦公習(xí)慣，愛崗敬業(yè)，努力提高辦事效率和工作質(zhì)量。五、團結(jié)協(xié)作,具有團隊精神，“和為貴”注重禮儀，杜絕“內(nèi)耗”。六、培養(yǎng)和保持高尚的職業(yè)道德情操，杜絕損公肥私的不良行為。七、嚴(yán)格保守企業(yè)（商業(yè)）機密。八、艱苦奮斗，百折不撓，勇于在困難中前進

3、。九、團結(jié)、敬業(yè)、誠信、規(guī)范、效率、是公司全體員工最高行為準(zhǔn)則。----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方第二章財務(wù)管理制度（一）、資金管理暫行規(guī)定1、總則第一條為加強企業(yè)資金管理，保證資金的安全，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《內(nèi)部會計控制規(guī)范——貨幣資金》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱資金是指公司所擁有的

4、現(xiàn)金、銀行賬戶存款和其他貨幣資金。2、權(quán)限批準(zhǔn)及監(jiān)控第三條公司必須嚴(yán)格按照資金審批權(quán)限提取現(xiàn)金或辦理銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)。所有資金收支必須由財務(wù)經(jīng)理審核把關(guān)，3000元以下由總經(jīng)理審批；3000元以上報董事長審批。第四條公司必須建立崗位責(zé)任制和內(nèi)部牽制制度，做到相互分離、制約和監(jiān)督。資金支出的授權(quán)、經(jīng)辦（出納）和記錄（會計）必須由不同人員擔(dān)任。第五條實行資金收支周報制度。公司財務(wù)部必須于每周一，將上周資金收支付情況報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理和公司董事長。3、現(xiàn)金管理第六條按照《現(xiàn)金管理暫行條理》的規(guī)定辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。----

5、------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方第七條嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度。庫存現(xiàn)金限定3-5天日常零星開支所需要量（不包括企業(yè)臨時出差等大額支出），超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行。第八條嚴(yán)格報銷程序。報銷經(jīng)辦人按報銷程序?qū)徟蠼回攧?wù)部，由會計復(fù)核、制單、出納憑手續(xù)齊全的單據(jù)收、付款。出納員必須堅持日清月結(jié)，做到賬實相符，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺，應(yīng)及時查

6、找原因，并報公司領(lǐng)導(dǎo)處理。第九條嚴(yán)禁以白條抵充現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金。4、銀行存款管理第十條嚴(yán)格按照《支付結(jié)算辦法》等國家有關(guān)規(guī)定開立賬戶，辦理存款、取款和結(jié)算，財務(wù)經(jīng)理定期檢查、清理銀行帳戶的開立及使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。第十一條建立支票的領(lǐng)用和保管控制制度。領(lǐng)用時必須按支票號碼、日期、金額、用途、領(lǐng)用人進行登記備查；與印鑒章分開保管。第十二條嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，按規(guī)定出具支票或辦理其他票據(jù)，不得簽發(fā)空白支票、遠(yuǎn)期支票。第十三條每月末，出納員必須核對銀行對帳單，核對銀行存款賬面余額，編制銀行存款余額調(diào)解表

7、，并經(jīng)會計審核簽名，財務(wù)經(jīng)理確認(rèn)。若核對中調(diào)解不符，應(yīng)查明原因，及時上報。----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方第十四條公司銀行帳戶不得借給外單位和個人使用，不得向外單位租用銀行帳戶。5、貨幣資金管理第十五條企業(yè)在辦理銀行匯票和銀行本票業(yè)務(wù)時，要按規(guī)定的用途使用，簽發(fā)時要確定收款對象，詳細(xì)填明收款單位，若暫時不能確定收款單位的，應(yīng)填

8、寫匯款指定的姓名。第十六條如有多余款或逾期尚未辦理結(jié)算的銀行匯票和銀行本票應(yīng)按規(guī)定及時轉(zhuǎn)回。對收到的票據(jù)如有疑問，應(yīng)當(dāng)立即提交銀行驗證。第十七條建立其他貨幣資金購買、領(lǐng)用、登記、保管制度。6、印章管理第十八條財務(wù)專用章應(yīng)由專人保管，個人名章必須由本人或其授權(quán)人員保管。7、責(zé)任第十九條違反本規(guī)定的，分別追究當(dāng)事人的責(zé)任，造成經(jīng)濟損失的，根據(jù)情節(jié)輕重，按有關(guān)法規(guī)進行處理。8、附則第二十條本