銀華抗通脹主題證券投資基金（lof）

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1、銀華抗通脹主題證券投資基金（LOF）基金合同基金管理人：銀華基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司目錄一、前言3二、釋義5三、基金的基本情況11四、基金份額的發(fā)售12五、基金備案14六、基金份額的上市交易16七、基金份額的申購與贖回19八、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)28九、基金份額持有人大會(huì)37十、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序45十一、基金的托管48十二、基金份額的登記49十三、基金的投資51十四、基金的財(cái)產(chǎn)63十五、基金資產(chǎn)的估值64十六、交易的清算與交割69十七、基金的費(fèi)用與稅收70十八、基金的收益與分配73十九、基金的會(huì)計(jì)和審

2、計(jì)75二十、基金的信息披露76二十一、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算81二十二、違約責(zé)任84二十三、爭(zhēng)議的處理86二十四、基金合同的效力87二十五、基金合同摘要88二十六、其他事項(xiàng)115一、前言(一)訂立銀華抗通脹主題證券投資基金（LOF）基金合同（以下簡(jiǎn)稱“本基金合同”）的目的、依據(jù)和原則1.訂立本基金合同的目的是保護(hù)投資人合法權(quán)益，明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，規(guī)范銀華抗通脹主題證券投資基金（LOF）（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的運(yùn)作。2.訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國合同法》(以下簡(jiǎn)稱“《合同法》”)、《中華人民共和國證券投資基金法》(以下

3、簡(jiǎn)稱“《基金法》”)、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《運(yùn)作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《銷售辦法》”)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”)、《中國人民銀行公告（2006）第5號(hào)》、《合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外證券投資管理試行辦法》（以下簡(jiǎn)稱《試行辦法》）、《關(guān)于實(shí)施〈合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外證券投資管理試行辦法〉有關(guān)問題的通知》（以下簡(jiǎn)稱“《通知》”）及有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件。3.訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實(shí)信用、充分保護(hù)投資人合法權(quán)益。(二)基金合同是規(guī)定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利

4、義務(wù)關(guān)系的基本法律文件，其他與基金相關(guān)的涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，如與基金合同有沖突，均以基金合同為準(zhǔn)?；鸷贤?dāng)事人按照基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鸷贤?dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人?；鹜顿Y人自依本基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，基金份額持有人作為本基金合同當(dāng)事人并不以在本基金合同上書面簽章為必要條件。(三)銀華抗通脹主題證券投資基金（LOF）由基金管理人依照基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督

5、管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”)核準(zhǔn)。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其內(nèi)容涉及界定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，如與基金合同有沖突，以基金合同為準(zhǔn)?；鸷贤瑧?yīng)當(dāng)適用《基金法》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，若因法律法規(guī)的修改或更新導(dǎo)致基金合同的內(nèi)容與屆時(shí)有效的法律法規(guī)的規(guī)定有沖突，應(yīng)當(dāng)以屆時(shí)有效的

6、法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)，及時(shí)做出相應(yīng)的變更和調(diào)整，同時(shí)就該等變更或調(diào)整進(jìn)行公告。（五）投資人認(rèn)購、申購確認(rèn)份額和贖回基金確認(rèn)份額均以人民幣元為貨幣單位進(jìn)行計(jì)算，在本基金存續(xù)期間，基金管理人和基金托管人不承擔(dān)匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。二、釋義在本基金合同中，除非文意另有所指，下列詞語或簡(jiǎn)稱具有如下含義：1.基金或本基金：指銀華抗通脹主題證券投資基金（LOF）2.基金管理人：指銀華基金管理有限公司3.基金托管人：指中國建設(shè)銀行股份有限公司4.基金合同或本基金合同：指《銀華抗通脹主題證券投資基金（LOF）基金合同》及對(duì)本基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充5.托管協(xié)議：指基金管理人與

7、基金托管人就本基金簽訂之《銀華抗通脹主題證券投資基金（LOF）托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充6.招募說明書：指《銀華抗通脹主題證券投資基金（LOF）招募說明書》，即供基金投資人選擇并決定是否提出基金認(rèn)購或申購申請(qǐng)的要約邀請(qǐng)文件，及其定期的更新7.基金份額發(fā)售公告：指《銀華抗通脹主題證券投資基金（LOF）基金份額發(fā)售公告》8.法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、司法解釋及其制定機(jī)構(gòu)不時(shí)做出修改、補(bǔ)充和有權(quán)解釋9.《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議通過，自200

8、4年6月1日起實(shí)施的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂