南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合型證券投資基金

南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合型證券投資基金

ID:22152227

大?。?99.37 KB

頁(yè)數(shù):144頁(yè)

時(shí)間:2018-10-27

南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合型證券投資基金_第1頁(yè)
南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合型證券投資基金_第2頁(yè)
南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合型證券投資基金_第3頁(yè)
南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合型證券投資基金_第4頁(yè)
南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合型證券投資基金_第5頁(yè)
資源描述:

《南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合型證券投資基金》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。

1、南方成長(zhǎng)(2017年第1號(hào))招募說(shuō)明書(shū)(更新)南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2017年第1號(hào))基金管理人:南方基金管理有限公司基金托管人:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司截止日:2017年01月30日144南方成長(zhǎng)(2017年第1號(hào))招募說(shuō)明書(shū)(更新)目錄§1緒言4§2釋義5§3基金管理人8§4基金托管人18§5相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)22§6基金的募集67§7基金合同的生效68§8基金份額的申購(gòu)和贖回69§9基金的投資78§10基金的財(cái)產(chǎn)90§11基金資產(chǎn)估值91§12基金的收益與分配95§13基金的費(fèi)用與稅收97§14基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)99§15基金的信息披露100§16風(fēng)險(xiǎn)揭示104§1

2、7基金合同的變更、終止和基金財(cái)產(chǎn)的清算107§18基金合同的內(nèi)容摘要110§19基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要127§20基金份額持有人服務(wù)140§21其他應(yīng)披露事項(xiàng)142§22招募說(shuō)明書(shū)存放及其查閱方式143§23備查文件144144南方成長(zhǎng)(2017年第1號(hào))招募說(shuō)明書(shū)(更新)重要提示本基金經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2010年12月6日證監(jiān)許可[2010]1754號(hào)文核準(zhǔn)募集。本基金的基金合同于2011年1月30日正式生效。基金管理人保證招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)

3、險(xiǎn)。本基金投資于證券市場(chǎng),基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng),投資者在投資本基金前,應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性,充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn),包括:因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn),本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等等。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者認(rèn)購(gòu)(或申購(gòu))基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》及《基金合同》?;鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金

4、一定盈利,也不保證最低收益。本招募說(shuō)明書(shū)已經(jīng)本基金托管人復(fù)核。本招募說(shuō)明書(shū)所載內(nèi)容截止日為2017年1月30日,有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2016年12月31日(未經(jīng)審計(jì))。144南方成長(zhǎng)(2017年第1號(hào))招募說(shuō)明書(shū)(更新)§1緒言本招募說(shuō)明書(shū)依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱《基金法》)、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《運(yùn)作辦法》)、《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《銷(xiāo)售辦法》)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》)、以及《南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金合同》編寫(xiě)。基金管理人承諾本招募說(shuō)明書(shū)不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

5、漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說(shuō)明書(shū)所載明的資料申請(qǐng)募集的。本基金管理人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說(shuō)明書(shū)中載明的信息,或?qū)Ρ菊心颊f(shuō)明書(shū)作任何解釋或者說(shuō)明。本招募說(shuō)明書(shū)根據(jù)本基金的基金合同編寫(xiě),并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)?;鸷贤羌s定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?;鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù),應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。144南方成長(zhǎng)(2017年第1號(hào)

6、)招募說(shuō)明書(shū)(更新)§2釋義在本招募說(shuō)明書(shū)中,除非文意另有所指,下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有如下含義:1.基金或本基金:指南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合型證券投資基金2.基金管理人:指南方基金管理有限公司3.基金托管人:指中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司4.基金合同或本基金合同:指《南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金合同》及對(duì)本基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充5.托管協(xié)議:指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合型證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充6.招募說(shuō)明書(shū):指《南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其定期的更新7.基金份額發(fā)售公告:指《南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金份額發(fā)售

7、公告》8.法律法規(guī):指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等9.《基金法》:指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議通過(guò),自2004年6月1日起實(shí)施的《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂10.《銷(xiāo)售辦法》:指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2004年6月25日頒布、同年7月1日實(shí)施的《證券投資基金

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁(yè),下載文檔查看全文

此文檔下載收益歸作者所有

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁(yè),下載文檔查看全文
溫馨提示:
1. 部分包含數(shù)學(xué)公式或PPT動(dòng)畫(huà)的文件,查看預(yù)覽時(shí)可能會(huì)顯示錯(cuò)亂或異常,文件下載后無(wú)此問(wèn)題,請(qǐng)放心下載。
2. 本文檔由用戶上傳,版權(quán)歸屬用戶,天天文庫(kù)負(fù)責(zé)整理代發(fā)布。如果您對(duì)本文檔版權(quán)有爭(zhēng)議請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系客服。
3. 下載前請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔內(nèi)容,確認(rèn)文檔內(nèi)容符合您的需求后進(jìn)行下載,若出現(xiàn)內(nèi)容與標(biāo)題不符可向本站投訴處理。
4. 下載文檔時(shí)可能由于網(wǎng)絡(luò)波動(dòng)等原因無(wú)法下載或下載錯(cuò)誤,付費(fèi)完成后未能成功下載的用戶請(qǐng)聯(lián)系客服處理。