英大純債債券型證券投資基金

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1、英大純債債券型證券投資基金基金合同基金管理人：英大基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司69目錄一、前言3二、釋義4三、基金的基本情況8四、基金份額的發(fā)售10五、基金備案11六、基金份額的申購與贖回12七、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)20八、基金份額持有人大會28九、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序36十、基金的托管39十一、基金份額的登記39十二、基金的投資40十三、基金的財產(chǎn)46十四、基金資產(chǎn)的估值47十五、基金的費用與稅收54十六、基金的收益與分配57十七、基金的會計和審計58十八、基金的信息披露59十九、基

2、金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算64二十、違約責(zé)任67二十一、爭議的處理68二十二、基金合同的效力69二十三、其他事項69附件：基金合同摘要7069一、前言(一)訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則1.訂立本基金合同的目的是保護投資人合法權(quán)益，明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，規(guī)范基金運作。2.訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國合同法》(以下簡稱“《合同法》”)、《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”

3、)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)和其他有關(guān)法律法規(guī)。3.訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實信用、充分保護投資人合法權(quán)益。(二)基金合同是規(guī)定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的基本法律文件，其他與基金相關(guān)的涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，如與基金合同有沖突，均以基金合同為準?；鸷贤?dāng)事人按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鸷贤漠?dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人?；鹜顿Y人自依本基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)

4、事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受。(三)英大純債債券型證券投資基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)核準。中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其69內(nèi)容涉及界定基金合同當(dāng)事人之

5、間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，如與基金合同有沖突，以基金合同為準?；鸷贤瑧?yīng)當(dāng)適用《基金法》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，若因法律法規(guī)的修改或更新導(dǎo)致基金合同的內(nèi)容與屆時有效的法律法規(guī)的強制性規(guī)定不一致，應(yīng)當(dāng)以屆時有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準，及時作出相應(yīng)的變更和調(diào)整，同時就該等變更或調(diào)整進行公告。二、釋義在本基金合同中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：1.基金或本基金：指英大純債債券型證券投資基金2.基金管理人：指英大基金管理有限公司3.基金托管人：指中國建設(shè)銀行股份有限公司4.基金合同或本基金合同：指《英大純債債券型證券投資基金基金合同

6、》及對本基金合同的任何有效修訂和補充5.托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《英大純債債券型證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充6.招募說明書：指《英大純債債券型證券投資基金招募說明書》及其定期的更新7.基金份額發(fā)售公告：指《英大純債債券型證券投資基金份額發(fā)售公告》8.法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等9.《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議通過，自2004

7、年6月1日起實施的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂10.《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2011年6月9日頒布、同年10月1日實施69的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂11.《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2004年6月8日頒布、同年7月1日實施的《證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂12.《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2004年6月29日頒布、同年7月1日實施的《證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂13.中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會14.銀行

8、業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會15.基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人16.個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自