[計算機]中信實業(yè)銀行重慶分行銀證轉(zhuǎn)帳系統(tǒng)與西南證券接口

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1、中信實業(yè)銀行銀證轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)中信實業(yè)銀行重慶分行銀證轉(zhuǎn)帳系統(tǒng)與西南證券接口銀證轉(zhuǎn)帳系統(tǒng)利用銀行現(xiàn)有的儲蓄網(wǎng)點為銀行儲蓄用戶(同時也是證券公司開戶股民)提供保證金資金劃轉(zhuǎn)服務.一、具體交易:1)銀行端發(fā)起:銀à證,證à銀,查詢保證金余額，銀證開戶(批量),銀證銷戶(批量)，銀證轉(zhuǎn)帳暫禁、解禁.2)證券端發(fā)起:銀à證,證à銀,查詢銀行賬戶余額，銀證開戶(批量),銀證銷戶(批量),對明細.二、銀行與證券間的數(shù)據(jù)接口:規(guī)則說明:1)各交易請求與應答共用一種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),通過請求響應標志區(qū)分;2)金融類,查詢類共用一種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu);對

2、明細交易與批量開銷戶,暫禁解禁類交易共用一種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu).4)"√"表示必須使用字段,"×"表示必須使用缺省值字段,無標注表示可選字段.5)字符型字段缺省值為空格,數(shù)字型字段缺省值為0.6)字符型字段不滿時左對齊,右補空格;金額字段不滿時右對齊,左補零.7)各字段之間以分隔符隔開,分隔符為"

3、"(0x7c),最后的“MAC”字段后不加分隔符.9中信實業(yè)銀行銀證轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)一)、金融類,查詢類序號中文名稱TDF域名屬性長度銀行發(fā)起002510021100213RARARA1.報文類型MesstypeChar4√√√√√√2

4、.交易碼PROCECODEChar5√√√√√√3.銀行流水號(交換中心流水號)TRACEChar12√√√√√√4.證券流水號TermtraceChar6×√×√×√5.交易日期LOCALDATEChar8√√√√√√6.交易時間LOCALTIMEChar6√√√√√√7.銀行代號BRANCHChar4√√√8.券商編碼BROKERNUMChar3√√√9.營業(yè)部代碼TXNTYPEChar2√√√10.深圳股東代碼Char1511.上海股東代碼Char1512.資金帳戶FILLER07Char20√√√√√√1

5、3.銀行帳號FILLER06Char19√√√√√√14.轉(zhuǎn)帳密碼Char8√√15.身份證號PASSNUMChar18√√√√√√16.轉(zhuǎn)帳金額AMOUNT1Char12(2)×√√√√√17.發(fā)起方標志ACQUIRERIDChar1√√√√√√18.返回碼MESSAGEIDChar7×√×√×√19.MACFILLER08Char16√√√√√√合計長度1979中信實業(yè)銀行銀證轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)見：數(shù)據(jù)接口以及來源附注:1)交易碼:銀à證(包括沖正)<銀行端>(00211);證à銀(包括沖正)<銀行端>(00213),

6、查詢資金帳戶余額(00251)；銀à證(包括沖正)<證券端>(00210);證à銀(包括沖正)<證券端>(00212),查詢銀行帳戶余額(00252)。2)報文類型：’0200’-金融3)券商編碼:'001'-西南證券5)營業(yè)部代號：由券商提供.6)銀行帳戶:帳戶(19位),借記卡(16位).7)發(fā)起方標志:券商發(fā)起填’M’，銀行端電話發(fā)起填’S’.8)如為查詢交易:銀行查保證金余額,僅需保證金帳號,此時,轉(zhuǎn)帳金額為查詢余額.9)金額字段:如為轉(zhuǎn)帳交易,則請求數(shù)據(jù)包為必填,響應可選;如為查詢交易,則請求數(shù)據(jù)包為空

7、,響應必填;9)返回碼:見附件.一)、對明細,批量開銷戶序號中文名稱TDF域名屬性長度證券發(fā)起請求響應1報文類型MesstypeChar4√√2交易碼Char5√√3銀行流水號(交換中心流水號)Char12×√4證券流水號Char6√×5交易日期Char8√√9中信實業(yè)銀行銀證轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)6交易時間Char6√7銀行代號Char4√8券商編碼Char3√9營業(yè)部代碼Char2√10對帳起始日期Char8√11對帳終止日期Char8√12文件名Char40×13記錄條數(shù)Char7×√14發(fā)起方標志Char1√√15返回

8、碼Char7×√16MACChar16√√附注:1)交易碼:對明細(00255),報文類型:0500。2)請求響應標志:0--請求,1--響應.3)券商編碼:'001'-中信證券4)營業(yè)部代號：由券商提供.5)銀行帳戶:帳戶(19位),借記卡(16位).6)發(fā)起方標志:證券端發(fā)起填’M’.7)返回碼:見附件.8)對帳數(shù)據(jù):銀行端準備對賬數(shù)據(jù),以銀行各營業(yè)部為準，僅對轉(zhuǎn)帳成功的交易.統(tǒng)計來源為1當日發(fā)生交易網(wǎng)點2當日成功的轉(zhuǎn)賬交易(不包含沖正)9)對帳流程:a)發(fā)起方啟動接受文件進程;b)發(fā)起方發(fā)明細對帳請求;9中

9、信實業(yè)銀行銀證轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)c)接受方準備明細數(shù)據(jù)文件;a)準備好則發(fā)成功響應信息到發(fā)起方,同時啟動發(fā)送明細文件進程;e)發(fā)起方接到響應信息,如為成功則檢查文件是否受到;f)文件收到則逐筆勾對,顯示結(jié)果;g)文件沒有收到,將不成功信息顯示.10)批量開銷戶流程(注:銀證雙方必須注意交換的數(shù)據(jù)只應為己方當日的開銷戶數(shù)據(jù),而不應包括剛接收的對方數(shù)據(jù))a)發(fā)起方準備批量開銷戶數(shù)據(jù)文件