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1、關(guān)于港口礦石碼頭企業(yè)的資金運(yùn)營(yíng)管理分析【摘要】我國(guó)每年都會(huì)進(jìn)口很多鐵礦石，并形成了產(chǎn)業(yè)鏈，而港口礦石碼頭企業(yè)作為鐵礦石的接受者，負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)鏈中采購(gòu)與銷售。現(xiàn)如今，鋼鐵行業(yè)已經(jīng)發(fā)生了很大改變，宏觀政策也會(huì)對(duì)企業(yè)發(fā)展造成影響，以及各個(gè)港口之間的競(jìng)爭(zhēng)變得非常激烈，這些都為港口企業(yè)的資金運(yùn)營(yíng)管理帶來(lái)挑戰(zhàn)?！娟P(guān)鍵詞】港口礦石碼頭企業(yè)；資金管理；運(yùn)營(yíng)分析一、引言港口礦石碼頭企業(yè)的資金運(yùn)營(yíng)會(huì)受不同因素影響，同時(shí)又存在著資金投入、回收的風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀存在很多問(wèn)題，需要積極應(yīng)對(duì)，以保證資金運(yùn)營(yíng)的安全，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，了解政策的變化，克服
2、并解決資金管理與運(yùn)營(yíng)遇到的問(wèn)題，提高管理水平。二、港口礦石碼頭企業(yè)資金運(yùn)營(yíng)管理存在的問(wèn)題當(dāng)下，港口礦石碼頭企業(yè)的發(fā)展受到不同方面的影響，包括外部與內(nèi)部的限制，導(dǎo)致資金運(yùn)營(yíng)管理出現(xiàn)以下問(wèn)題：1.資金投入量不斷增加礦石碼頭企業(yè)需投入大量的資金，優(yōu)化生產(chǎn)環(huán)境，提高環(huán)境質(zhì)量，以符合政策提出的要求，為客戶提供高水平的服務(wù)。對(duì)此，其需要使用新設(shè)備，投入大量的資金采購(gòu)，就像是港口每天會(huì)來(lái)往很多的貨船，其中就包括裝有鐵礦石的船舶，企業(yè)卸載后加工，導(dǎo)致鐵礦石大量堆積，需要更多的場(chǎng)所存放；而運(yùn)送鐵礦石的船舶體?e逐漸變大，向大型化轉(zhuǎn)變
3、，運(yùn)送量增加，企業(yè)要增加卸載的人力資源與接卸設(shè)備，提高工作效率；而環(huán)保法律的頒布，要求其作業(yè)與施工不會(huì)破壞生態(tài)環(huán)境，投入大量的環(huán)保設(shè)施。除了使用新設(shè)備外，也要定期維護(hù)舊設(shè)備，及時(shí)檢測(cè)設(shè)備的運(yùn)行情況，讓其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有些設(shè)備的維護(hù)需要人工操作，投入大量現(xiàn)金。1.應(yīng)收數(shù)額較大鋼鐵行業(yè)一次性資金的投入較大，屬于資金密集型行業(yè)，從材料的選擇直到購(gòu)買，規(guī)模較大，但因?yàn)樾袠I(yè)中的企業(yè)具有同質(zhì)化的特點(diǎn)，讓企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，形成買方市場(chǎng)。并且，鋼鐵產(chǎn)品與其他產(chǎn)品相比，銷售的周期很長(zhǎng)，很容易遇到市場(chǎng)整體銷售情況不良的情況，使產(chǎn)品大量
4、囤積，迫使企業(yè)把資金投入的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到物流上。尤其對(duì)于礦石碼頭企業(yè)來(lái)說(shuō)，需要延長(zhǎng)承兌票據(jù)的時(shí)間，應(yīng)收賬款數(shù)額很大，影響了資金的正常流動(dòng)。1.資金回收的風(fēng)險(xiǎn)較大鋼鐵行業(yè)需要大量的資金，為了讓生產(chǎn)具有連續(xù)性，并不斷提高企業(yè)的產(chǎn)能，形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，企業(yè)會(huì)7承受較大的負(fù)債，投入大量的融資成本，同時(shí)也增加了資金回收的風(fēng)險(xiǎn)。近幾年，礦石碼頭企業(yè)資金回收的時(shí)間不斷延長(zhǎng)，有時(shí)候甚至?xí)^(guò)半年，而他們?yōu)榱宋蛻舻淖⒁饬?，?huì)大量賒銷，沒(méi)有嚴(yán)格審核信用情況，導(dǎo)致賒賬時(shí)間較長(zhǎng)，出現(xiàn)催收無(wú)效的情況，限制了資金的周轉(zhuǎn)。2.融資結(jié)構(gòu)存在不足各企業(yè)
5、為了得到充足的貨源，贏得發(fā)展的先機(jī)，紛紛增加了裝卸設(shè)備，原料堆放的位置投入很多設(shè)備，擴(kuò)大了融資規(guī)模。但因?yàn)槠髽I(yè)前期投入很多資金，短時(shí)間內(nèi)很難得到收益，而企業(yè)又以長(zhǎng)期融資為主，可使用的流動(dòng)資金數(shù)量嚴(yán)重不足，迫使其長(zhǎng)期使用貸款。如果出現(xiàn)企業(yè)盈利不足，用于生產(chǎn)的資金不足時(shí)，會(huì)造成企業(yè)無(wú)法償還債務(wù)。三、港口鐵礦石碼頭企業(yè)運(yùn)行的影響因素及完善1.影響因素(1)鐵礦石庫(kù)存量大我國(guó)鋼鐵企業(yè)數(shù)量眾多，且產(chǎn)能過(guò)大，需要大量的鐵礦石，我國(guó)成為鐵礦石進(jìn)口大國(guó)，由此，鐵礦石需求不斷增加，各港口的庫(kù)存數(shù)量也有明顯的增加。(1)港口碼頭競(jìng)爭(zhēng)激
6、烈為了滿足運(yùn)送船舶向大型化轉(zhuǎn)變的特點(diǎn)，我國(guó)的很多港口紛紛建立的很多大型泊位，增加了專業(yè)泊位的數(shù)量，尤其是環(huán)渤海地區(qū)，它們的接卸能力基本已達(dá)到進(jìn)口量的2/3,但實(shí)際的進(jìn)口貨源和泊位的設(shè)計(jì)有很大的差距。同時(shí)，碼頭建設(shè)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)延伸到其他工作內(nèi)容，由單一的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合競(jìng)爭(zhēng)。(2)投入過(guò)多成本現(xiàn)在，國(guó)際市場(chǎng)需求量不足，國(guó)家間紛紛實(shí)行貿(mào)易保護(hù)政策，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，讓國(guó)內(nèi)與國(guó)際市場(chǎng)變得低迷。國(guó)家又相繼出臺(tái)了相關(guān)措施，很多鋼鐵企業(yè)紛紛響應(yīng)這個(gè)趨勢(shì)，進(jìn)行轉(zhuǎn)型，得到的利潤(rùn)減少，又增加了成本投入與使用的壓力，大部分企業(yè)都處于虧損的狀
7、態(tài)。(3)國(guó)家政策的調(diào)整礦石碼頭企業(yè)的發(fā)展除了要了解國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的變化，也需關(guān)注國(guó)家頒布的政策，調(diào)整自己的經(jīng)營(yíng)方式，特別是近幾年環(huán)保法律出臺(tái)，以及公路限載的提出，都限制了企業(yè)的生產(chǎn)。鐵礦石多以分散的狀態(tài)裝車、運(yùn)輸，根據(jù)環(huán)保法的要求，企業(yè)需要增加環(huán)保政策的投入與使用，加設(shè)防風(fēng)圍網(wǎng)等設(shè)施，避免污染物擴(kuò)散。1.完善(1)減少應(yīng)收賬款的風(fēng)險(xiǎn)礦石碼頭企業(yè)與客戶建立生意往來(lái)，要考察用戶的信用，建立信用管理體系，以降低應(yīng)收賬款的風(fēng)險(xiǎn)。信用管理體系包含以下內(nèi)容：客戶的業(yè)務(wù)量、貨物周轉(zhuǎn)、銀行給出的信用評(píng)估，考察客戶的資信水平，把客戶劃
8、分成不同的等級(jí)，分級(jí)管理。同時(shí)，要以此為前提，業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門緊密配合，建立信息聯(lián)動(dòng)機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)用戶的經(jīng)營(yíng)情況，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理，給出綜合性的評(píng)估。企業(yè)把客戶分成多個(gè)等級(jí)后，對(duì)于信用度較高的客戶，可適應(yīng)延長(zhǎng)交款的時(shí)間，增加額度范而中等的客戶，可直接保持原有的周期與額度不變，以減少應(yīng)收賬款的數(shù)量，但對(duì)于新建立合作關(guān)系的客戶，或是信用等級(jí)教的客戶，為了保證貨源穩(wěn)
