財(cái)務(wù)管理制度匯編與流程圖

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1、WORD格式可編輯公司財(cái)務(wù)制度專業(yè)技術(shù)資料整理分享WORD格式可編輯六、財(cái)務(wù)部主管職責(zé)五、財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)四、財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)三、財(cái)務(wù)部權(quán)力二、財(cái)務(wù)部職責(zé)目錄第一章財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)一、財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖第二章資本預(yù)算管理一、資本預(yù)算主管崗位職責(zé)二、資本預(yù)算專員崗位職責(zé)三、預(yù)算編制程序四、年度預(yù)算編制程序五、年度預(yù)算編制平衡流程六、年度預(yù)算調(diào)整流程七、現(xiàn)金預(yù)算流程第三章財(cái)務(wù)成本控制管理一、成本控制主管崗位職責(zé)二、成本控制專員崗位職責(zé)三、現(xiàn)金清查處理流程四、銀行存款付款控制流程五、費(fèi)用報銷管理流程專業(yè)技術(shù)資料整理分享WORD格

2、式可編輯第四章資產(chǎn)管理一、資產(chǎn)管理主管崗位職責(zé)二、資產(chǎn)管理專員崗位職責(zé)三、現(xiàn)金清查賬務(wù)處理流程四、備用金收支賬務(wù)處理流程五、應(yīng)收賬款管理流程六、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程第五章籌資與投資管理一、籌資與投資主管崗位職責(zé)二、籌資專員崗位職責(zé)三、投資專員崗位職責(zé)四、籌資管理流程五、銀行借款籌資管理流程六、投資管理流程第六章會計(jì)核算管理一、會計(jì)核算主管崗位職責(zé)二、會計(jì)核算專員崗位職責(zé)三、日記總賬賬務(wù)處理流程四、記賬憑證賬務(wù)處理流程五、科目匯總表核算流程六、固定資產(chǎn)核算流程七、利潤核算流程第七章成本會計(jì)管理一、成本會計(jì)主管崗位職責(zé)二、成

3、本會計(jì)專員崗位職責(zé)專業(yè)技術(shù)資料整理分享WORD格式可編輯三、產(chǎn)品定額成本編制流程四、產(chǎn)品成本核算管理流程五、成本核算賬務(wù)處理流程第八章應(yīng)收賬款管理一、應(yīng)收賬款主管崗位職責(zé)二、應(yīng)收賬款專員崗位職責(zé)三、應(yīng)收賬款管理流程四、應(yīng)收票據(jù)處理流程五、呆賬死賬確認(rèn)流程六、壞賬處理流程第九章審計(jì)管理一、審計(jì)主管崗位職責(zé)二、審計(jì)專員崗位職責(zé)三、審計(jì)工作流程四、貨幣資金審計(jì)流程五、存貨審計(jì)流程六、收入審計(jì)流程七、成本審計(jì)流程八、利潤審計(jì)流程第十章稅務(wù)管理一、稅務(wù)主管崗位職責(zé)二、稅務(wù)專員崗位職責(zé)三、納稅籌劃流程四、納稅核算流程五、納稅申報流程

4、專業(yè)技術(shù)資料整理分享WORD格式可編輯第一章財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)專業(yè)技術(shù)資料整理分享WORD格式可編輯財(cái)務(wù)分析專員財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理會計(jì)主管一、公司的財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖專業(yè)技術(shù)資料整理分享WORD格式可編輯二、財(cái)務(wù)部職責(zé)職責(zé)1嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)制度，建立完整的賬簿管理體制和財(cái)務(wù)核算體系職責(zé)2健全財(cái)務(wù)管理制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理職責(zé)3分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，提供財(cái)務(wù)分析報告，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況職責(zé)4當(dāng)好決策參謀，及時準(zhǔn)確地向決策者和相關(guān)管理者提供可靠的會計(jì)信息職責(zé)5職責(zé)6負(fù)責(zé)公司職工的勞動工資、職工福利的發(fā)放職

5、責(zé)7負(fù)責(zé)公司各種費(fèi)用的審核和報銷，進(jìn)行成本控制管理職責(zé)8協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行部門的關(guān)系，執(zhí)行國家稅法政策，及時做好納稅申報工作職責(zé)9進(jìn)行公司內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)，做好各項(xiàng)審計(jì)工作職責(zé)10職責(zé)11編制各種計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報表，完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的其他工作編制記賬憑證和各類報表，妥善管理會計(jì)賬冊檔案有效合理使用資金，根據(jù)單位資金情況做好融資工作專業(yè)技術(shù)資料整理分享WORD格式可編輯三、財(cái)務(wù)部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力2權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9其他相關(guān)權(quán)力要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)對其他部門實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)

6、督和考核對違反財(cái)務(wù)制度的部門、分支結(jié)構(gòu)和個人給予處罰參與年度、季度、月度采供計(jì)劃的制定，并提出意見和建議的權(quán)力參與年度、季度、月度銷售計(jì)劃的制定，并提出意見和建議的權(quán)力參與年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃的制定，并提出意見和建議的權(quán)力參與公司重大經(jīng)營決策，為決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和信息的權(quán)力專業(yè)技術(shù)資料整理分享WORD格式可編輯四、財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)職責(zé)3負(fù)責(zé)制定公司利潤計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)5健全公司內(nèi)部核算體系和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度職責(zé)6開展經(jīng)濟(jì)活動分析，編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃，增收節(jié)支、提高效益

7、職責(zé)7監(jiān)督公司遵守國家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會決議職責(zé)4進(jìn)行稅收管理和方案制定職責(zé)2制定、實(shí)施公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，以支持公司推行經(jīng)營戰(zhàn)略職責(zé)1在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會計(jì)、報表、預(yù)算工作專業(yè)技術(shù)資料整理分享WORD格式可編輯五、財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)職責(zé)1主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作職責(zé)2根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計(jì)劃，組織編制集團(tuán)年度綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃的控制標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)3負(fù)責(zé)組織《會計(jì)法》及地方政府有關(guān)財(cái)務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹落實(shí)職責(zé)4制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理制度和政策，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃職

8、責(zé)5進(jìn)行公司成本管理，開展成本預(yù)測、控制、核算、分析工作，提高贏利水平職責(zé)6負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況職責(zé)7負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理職責(zé)8對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計(jì)工作職責(zé)9對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持職責(zé)10向上級主管匯報公司