博時(shí)錦祿純債債券型證券投資基金

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1、博時(shí)錦祿純債債券型證券投資基金2017年半年度報(bào)告摘要2017年6月30日基金管理人：博時(shí)基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一七年八月二十四日博時(shí)錦祿純債債券型證券投資基金2017年半年度報(bào)告摘要§1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年8月23日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、投

2、資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報(bào)告正文。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2017年1月1日起至6月30日止。22博時(shí)錦祿純債債券型證券投資基金2017年半年度報(bào)告摘要§2基金簡介2.1基金基本情況基金簡稱博時(shí)錦祿純債債券基金主代碼003654交易代碼003654基金運(yùn)作方式契約

3、開放式基金合同生效日2016年11月8日基金管理人博時(shí)基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額11,150,353.19份基金合同存續(xù)期不定期2.2基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)在一定程度上控制組合凈值波動率的前提下，力爭為基金份額持有人實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。投資策略本基金通過自上而下和自下而上相結(jié)合、定性分析和定量分析相補(bǔ)充的方法，確定資產(chǎn)在非信用類固定收益類證券和信用類固定收益類證券之間的配置比例。充分發(fā)揮基金管理人長期積累的信用研究成果，利用自主開發(fā)的信用分析系統(tǒng)，深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種，以獲取最大化的信用溢價(jià)。本基金采用的投資策略包括

4、：期限結(jié)構(gòu)策略、信用策略、互換策略、息差策略等。在謹(jǐn)慎投資的前提下，力爭獲取高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。業(yè)績比較基準(zhǔn)中債綜合財(cái)富（總值）指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于中低風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。2.3基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人名稱博時(shí)基金管理有限公司中國銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名孫麒清王永民聯(lián)系電話0755-83169999010-66594896電子郵箱service@bosera.comfcid@bankofchina.c

5、om客戶服務(wù)電話9510556895566傳真0755-83195140010-665949422.4信息披露方式登載基金半年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址http://www.bosera.com基金半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)基金管理人及基金托管人住所§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元22博時(shí)錦祿純債債券型證券投資基金2017年半年度報(bào)告摘要3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期（2017年1月1日至2017年6月30日）本期已實(shí)現(xiàn)收益2,225,885.84本期利潤2,179,835.84加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0158本期基金份額凈值增長率

6、1.16%3.1.2期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期末(2017年6月30日)期末可供分配基金份額利潤0.0157期末基金資產(chǎn)凈值11,325,770.41期末基金份額凈值1.0157注：本基金合同生效日為2016年11月8日，基金合同生效日起未滿一年。本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動收益。上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段份額凈值增長率

7、①份額凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去一個(gè)月0.06%0.02%1.12%0.06%-1.06%-0.04%過去三個(gè)月0.33%0.03%0.24%0.07%0.09%-0.04%過去六個(gè)月1.16%0.02%-0.03%0.07%1.19%-0.05%自基金合同生效起至今1.57%0.02%-1.72%0.10%3.29%-0.08%注：本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中債綜合財(cái)富（總值）指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%。3.2.2自基金合同生效以來基