金蝶k3存貨核算操作手冊(cè)

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1、WORD格式可編輯材料會(huì)計(jì)操作手冊(cè)本課程的教學(xué)目的學(xué)完本課程之后，您能夠做好以下事情：●熟練操作存貨核算系統(tǒng)模塊應(yīng)用操作流程●了解存貨核算模塊與其它各模塊的區(qū)別和聯(lián)系●了解存貨核算模塊操作的注意事項(xiàng)及重點(diǎn)，難點(diǎn)●靈活運(yùn)用存貨核算完成日常業(yè)務(wù)我們的最終目標(biāo)：-----幫助您成功運(yùn)用金蝶軟件，步入企業(yè)信息化管理的輕松愉快，高速高效管理的快車道！相關(guān)說明：在軟件中經(jīng)常使用的地方進(jìn)行了詳細(xì)的說明，有些知識(shí)點(diǎn)在實(shí)際業(yè)務(wù)中不涉及的，只做了簡單的說明作為了解。專業(yè)技術(shù)資料整理分享WORD格式可編輯目錄一材料會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù)流程:3二：發(fā)票41、采購發(fā)票42、發(fā)票鉤稽5

2、三：入庫核算71.外購入庫核算72.存貨估價(jià)入賬9四：出庫核算101．紅字出庫核算102.材料出庫核算11五：憑證處理171、憑證模板172、生成憑證183、查詢憑證19六：期末處理19七：問題總結(jié)20專業(yè)技術(shù)資料整理分享WORD格式可編輯一材料會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù)流程:1.將當(dāng)月收到和開出的發(fā)票與對(duì)應(yīng)的外購入庫單和銷售出庫單進(jìn)行鉤稽。2.月末進(jìn)行出入庫核算。3.將對(duì)應(yīng)單據(jù)生成憑證傳遞到總賬。4.期末對(duì)賬、結(jié)賬，進(jìn)入下一期。注：材料會(huì)計(jì)的工作相對(duì)來說比較簡單，基本上不需要自己手工錄入單據(jù)，只是利用別人做的單據(jù)進(jìn)行一系列的處理。所以必須保證其上游數(shù)據(jù)的正確性；

3、核算工作由系統(tǒng)自動(dòng)完成。專業(yè)技術(shù)資料整理分享WORD格式可編輯二：發(fā)票1、采購發(fā)票采購發(fā)票是聯(lián)系財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重要橋梁。一般來說，采購發(fā)票可以通過手工錄入、合同確認(rèn)、采購訂單、外購入庫單關(guān)聯(lián)等多途徑生成。A：手工錄入發(fā)票依次點(diǎn)擊[供應(yīng)鏈][采購管理][采購發(fā)票][采購發(fā)票-新增]B:通過外購入庫單關(guān)聯(lián)生成依次點(diǎn)擊[供應(yīng)鏈][采購管理][采購發(fā)票][采購發(fā)票-新增],在發(fā)票新增界面，選擇源單類型為外購入庫單。這樣該入庫單上的信息將被自動(dòng)帶入，方便錄入。C:通過外購入庫單下推生成依次點(diǎn)擊[供應(yīng)鏈][采購管理][外購入庫][外購入庫單維護(hù)]，在該界面，按

4、SHIFT進(jìn)行連續(xù)多選或者按CTRL進(jìn)行不連續(xù)的多個(gè)單據(jù)進(jìn)行多選生成相應(yīng)的發(fā)票。注：如果采用關(guān)聯(lián)和下推兩種方式生成發(fā)票的話，被關(guān)聯(lián)的源單據(jù)必須審核，否則不容許生成。下圖為采購發(fā)票的界面：專業(yè)技術(shù)資料整理分享WORD格式可編輯如果采購?fù)赓徣霂靻紊稍鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票的話，需要特別注意一下發(fā)票的含稅、不含稅單價(jià)。發(fā)票鉤稽對(duì)于采購發(fā)票，鉤稽是發(fā)票與入庫單確認(rèn)的標(biāo)志，是核算入庫成本的依據(jù)。已鉤稽的發(fā)票才可以執(zhí)行入庫核算、根據(jù)憑證模板生成記賬憑證等操作，無論是本期或以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為當(dāng)期發(fā)票來核算成本。專業(yè)技術(shù)資料整理分享WORD格式可編輯A：依次點(diǎn)擊[

5、供應(yīng)鏈][采購管理][采購發(fā)票][采購發(fā)票-維護(hù)]在該界面選擇相應(yīng)的發(fā)票，點(diǎn)擊工具欄中的“鉤稽”進(jìn)行發(fā)票的鉤稽B：在新增發(fā)票，保存審核后直接進(jìn)行發(fā)票的鉤稽工作，如下圖：專業(yè)技術(shù)資料整理分享WORD格式可編輯存貨核算主要是對(duì)企業(yè)存貨進(jìn)行出入庫核算，存貨出入庫憑證處理，核算報(bào)表查詢，期初期末處理及相關(guān)資料維護(hù)。三：入庫核算1.外購入庫核算依次點(diǎn)擊:[供應(yīng)鏈][存貨核算][入庫核算][外購入庫核算]如下圖所示：打開外購入庫單界面，如下圖：專業(yè)技術(shù)資料整理分享WORD格式可編輯點(diǎn)擊核算，系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)行存貨的核算工作進(jìn)入此界面，將過濾出所有本期已審核，已鉤稽的

6、發(fā)票?？梢园磗hift連續(xù)多選或者按CTRL不連續(xù)的多個(gè)選擇，點(diǎn)擊工具欄上的“核算”即完成外購入庫單的核算過程。注：1.外購入庫核算的是本期所有來票的單據(jù)，本期入庫但為來票的不在這里進(jìn)行核算，應(yīng)列為暫估入庫進(jìn)行估價(jià)入賬。專業(yè)技術(shù)資料整理分享WORD格式可編輯2.外購入庫的前提必須是本期的單據(jù)，并且是審核鉤稽后的單據(jù)。否則的話在外購入庫核算界面將過濾不出來。2.存貨估價(jià)入賬依次點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【入庫核算】【存貨估價(jià)入賬】，如下圖所示：點(diǎn)擊存貨估價(jià)入賬，系統(tǒng)將過濾出本期所有的已經(jīng)入庫但當(dāng)月發(fā)票未到，未與發(fā)票鉤稽的外購入庫單據(jù)。核算的具體含義通俗

7、的講就是進(jìn)行入庫單據(jù)上金額的確認(rèn)工作。3.自制入庫核算4.其他入庫核算5．委外加工核算注:這三種核算方式不涉及到具體的業(yè)務(wù)，在這里就不做詳細(xì)介紹。專業(yè)技術(shù)資料整理分享WORD格式可編輯四：出庫核算1．紅字出庫核算依次點(diǎn)擊[供應(yīng)鏈][存貨核算][出庫核算][紅字出庫核算]注:由于紅字單據(jù)一直都作為一種特殊的單據(jù)存在，在系統(tǒng)中，對(duì)于紅字出入庫單在加權(quán)平均和計(jì)劃成本法下如何影響物料的發(fā)出成本進(jìn)行自定義，系統(tǒng)提供了如下的定義界面：依次點(diǎn)擊[系統(tǒng)設(shè)置][系統(tǒng)設(shè)置][存貨核算][系統(tǒng)設(shè)置],選擇核算系統(tǒng)選項(xiàng)打開如下圖:在第三17個(gè)選項(xiàng)中,雙擊右邊的值打開如下圖專

8、業(yè)技術(shù)資料整理分享WORD格式可編輯在這里可以對(duì)紅字出入庫單據(jù)進(jìn)行自定義設(shè)置。2.材料出庫核算依次點(diǎn)擊【供應(yīng)