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《私募基金月報：理財新規(guī)終落地，股票策略暫止跌.docx》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、私募基金月報內容目錄1.市場回顧31.1.政策與新聞31.2.市場行情62.私募概覽62.1.分策略業(yè)績統(tǒng)計62.2.分策略部分產品展示72.3.產品發(fā)行與清盤10圖表目錄圖1：各策略各月份新發(fā)基金數量11圖2：各策略各月份清盤基金數量11表1：2018年9月各市場代表指數收益情況6表2：2018年1月至9月各策略指標情況7表3：2018年1月至8月各策略指標情況7表4：2018年1月至9月收益表現較好的股票策略產品8表5：2018年1月至9月收益表現較好的相對價值產品8表6：2018年1月至9月收益表現較好的管理期貨產品8表7：2018年1月至9月收益表現較好
2、的宏觀策略產品9表8：2018年1月至9月收益表現較好的債券策略產品9表9：2018年1月至9月收益表現較好的組合基金產品9表10：各策略近12月新發(fā)基金數量10表11：各策略近12月清盤基金數量11私募基金月報1.市場回顧1.1.政策與新聞百億私募凱豐投資下調管理費百億私募凱豐投資在近期的客戶交流會上宣布，于9月1日起，旗下所有產品的管理費率降低為1%/年，這或是行業(yè)內首家百億以上規(guī)模的私募宣布全線下調產品管理費。凱豐投資是深圳一家老牌私募，成立于2011年，是一家投資于全球大宗商品、債券、權益類資產及其衍生品的宏觀對沖基金管理公司，目前管理規(guī)模已達140億元
3、。這樣的調整對于大私募而言是一筆不小的收入，據了解，目前私募普遍的管理費率為1.5%-2%之間。而此前凱豐產品管理費也在業(yè)內處于中低水平，平均收取1.3%至1.5%管理費，按照凱豐投資當前140億的規(guī)模，據凱豐內部測算，每年大約會減少4500萬至6000萬管理費收入。對此，凱豐相關負責人表示，降低管理費的想法早已有之，公司想要讓渡部分利益給到客戶，讓團隊也保持壓力，必須要有更好的產品表現。凱豐投資資管部總監(jiān)李環(huán)皖則表示，在這個時點選擇降管理費，首先，凱豐投資作為私募基金管理人，具備與客戶共克時艱、共謀發(fā)展的責任心。在凱豐配置的投研人員數量遠超同行的背景下，公司的
4、投研人均管理費率（管理費率/投研人員數量）其實已是行業(yè)最低，但通過管理費旱澇保收不是公司所追求的，管理費于公司而言只需要保證團隊持續(xù)研發(fā)運營的固定開支即可，而利潤更應與客戶的利益綁定在一起，凱豐追求的是為客戶創(chuàng)造超額收益而獲取的業(yè)績報酬，在這樣的愿景下，凱豐決定下調管理費率至1%，主動遠離“舒適圈”，力求給客戶帶來更好的業(yè)績表現。大眾交通2.5億買私募，上市公司加緊布局風險投資和證券投資業(yè)務9月13日，大眾交通發(fā)布公告，大眾交通與上海亞豪簽署合同，以自有資金2.5億元認購由上海亞豪作為基金管理人的亞豪穩(wěn)利1號私募投資基金。公告稱，該基金主要投資于由上海亞豪股權投
5、資基金管理有限公司擔任普通合伙人的有限合伙企業(yè)的有限合伙份額。閑置資金可投資于現金，銀行存款，銀行理財產品，場外貨幣市場基金。而基金的預計存續(xù)期限為自本基金成立之日起2年。對此，大眾交通稱，對外投資對公司的影響有3點：1、本次投資有利于借助機構投資的專業(yè)優(yōu)勢，進一步拓寬公司投資渠道；2、本次投資有利于提高資金使用效率，提升投資收益；3、公司在保證日常經營發(fā)展所需資金的前提下，以自籌資金參與購買私募基金產品，本次投資不會對公司運營和財務狀況產生重大影響。值得注意的是，該基金不收取管理費，基金的基金管理人也不收取業(yè)績報酬。根據上市公司公告統(tǒng)計，8月以來，至少有21家
6、公司使用自有資金進行風險投資或者開展證券投資業(yè)務。投資標的既包括證券類私募、股權私募，也包括信托等，還有直接買入A股股票的。華潤信托發(fā)布陽光私募股票多頭指數2018年9月14日，華潤深國投信托有限公司（簡稱“華潤信托”）發(fā)布了“華潤信托陽光私募股票多頭指數（CREFI）”（以下簡稱“CREFI指數”）及指數月度報告。該指數借鑒了私募基金月報國內首支陽光私募基準業(yè)績指數“晨星中國·華潤信托中國對沖基金指數（MCRI）”的成功經驗，進一步優(yōu)化了成分基金篩選規(guī)則，更聚焦于股票多頭策略的業(yè)績表現。CREFI指數由華潤信托自主編制，選取的成分基金為華潤信托平臺上發(fā)行的股票
7、多頭策略證券投資信托計劃。同一投資經理發(fā)行多只產品，僅選取成立時間最早的一只入選指數成分基金。該指數可以更加客觀、真實地反映華潤信托平臺上股票多頭策略證券投資信托計劃的業(yè)績表現。值得關注的是，華潤信托在每月更新CREFI指數的同時會同步發(fā)布指數月報。指數月報將獨家發(fā)布CREFI指數的倉位與配置統(tǒng)計信息，包括股票倉位、板塊配置（滬深300板塊、中證500板塊、港股、創(chuàng)業(yè)板）、行業(yè)配置（24個萬得二級行業(yè)），為投資者提供更加豐富的參考信息。CREFI指數是華潤信托陽光私募指數系列中的第一支股票多頭指數，從2018年9月起，華潤信托將于每月中旬發(fā)布CREFI指數及月報
8、為投資者提供參考未來，華
