xx縣國有企業(yè)資金競爭性存放管理暫行辦法

《xx縣國有企業(yè)資金競爭性存放管理暫行辦法》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、XX縣國有企業(yè)資金競爭性存放管理暫行辦法第一條為規(guī)范國有企業(yè)資金存放行為，防止發(fā)生利益沖突和利益輸送，根據(jù)省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于防止領(lǐng)導(dǎo)干部在公款存放方面發(fā)生利益沖突和利益輸送的辦法（X委辦發(fā)〔2015）10號），結(jié)合本縣實際，制定本辦法。第二條國有企業(yè)資金競爭性存放，是指在確保資金安全和支付需要的前提下，按照“公開、公平、公正、競爭、效益”的原則，建立資金競爭性存放機制，盤活沉淀資金，提高資金效益，防止資金存放方面的利益沖突和利益輸送。第三條本辦法適用于XX縣政府及其授權(quán)的職能部門出資成立的

2、國有獨資企業(yè)、國有獨資公司及國有控股公司，及其擁有實際控制權(quán)的各級企業(yè)（以下簡稱為國有企業(yè)）。第四條國有企業(yè)資金競爭性存放范圍：國有企業(yè)新開帳戶以及存量賬戶變更開戶銀行，原則上通過競爭性方式確定開戶銀行。暫時閑置的資金，在留足支付需要的前提下，原則上應(yīng)全部實行競爭性存放。第五條國有企業(yè)資金存放應(yīng)納入企業(yè)“四重一大”集體決策事項，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并納入單位廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)。第六條各國有企業(yè)負責(zé)公款存放招投標(biāo)工作，可自行組織或委托中介機構(gòu)進行，在縣域范圍內(nèi)公開招投標(biāo)?？h屬企業(yè)（集團公司）下

3、屬子公司的資金存放，由縣屬企業(yè)（集團公司）統(tǒng)一進行。第七條公款競爭性存放招投標(biāo)結(jié)果公告后，國有企業(yè)應(yīng)及時與中標(biāo)銀行簽訂規(guī)范的定期存款協(xié)議，并于辦理完結(jié)后5個工作日內(nèi)報縣國資局備案。第八條國有企業(yè)應(yīng)定期清理銀行賬戶，及時歸集閑余資金，不得化整為零，故意規(guī)避公款競爭性存放第九條選擇企業(yè)資金開戶銀行或存量賬戶變更開戶銀行的指標(biāo)可采取綜合評分法，評分指標(biāo)主要包括經(jīng)營狀況、服務(wù)水平、經(jīng)濟發(fā)展貢獻和綜合收益水平等方面。具體指標(biāo)及分值權(quán)重由招標(biāo)單位在招標(biāo)文件中確定。第十條國有企業(yè)資金競爭性存放以定期存款年利率為標(biāo)的

4、，按高利率競得原則確定。銀行定期存款競投利率應(yīng)符合國家利率政策相關(guān)規(guī)定，在投標(biāo)過程中，若出現(xiàn)標(biāo)的相同的情況，可以通過評標(biāo)確定中標(biāo)銀行。評分指標(biāo)主要包括經(jīng)營狀況、服務(wù)水平、經(jīng)濟發(fā)展貢獻和綜合收益水平等方面。第十一條參與國有企業(yè)資金競爭性存放投標(biāo)的銀行是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用合作聯(lián)社、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行及政策性銀行、村鎮(zhèn)銀行。銀行參與投標(biāo)應(yīng)符合以下條件：（一）在本縣設(shè)立機構(gòu)至少滿一年；（二）依法開展經(jīng)營活動，近3年內(nèi)在經(jīng)營

5、活動中無重大違規(guī)記錄及重大違約事件；（三）監(jiān)管評級達到一定標(biāo)準，人民銀行上年度綜合評價B級以上，銀監(jiān)部門上年度監(jiān)管評級2級以上。對地方經(jīng)濟有特殊貢獻的可適當(dāng)放寬，但須報縣政府批準。村鎮(zhèn)銀行參加國有企業(yè)資金存放招標(biāo)中標(biāo)資金由該行的發(fā)起行出具保函進行擔(dān)保，確保國有企業(yè)資金安全。第十二條國有企業(yè)有以下情形之一的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體商量可以不采取招投標(biāo)方式：（一）資金閑置時間少于6個月；（二）閑余資金量較??；（三）企業(yè)因金融機構(gòu)信貸要求且貸款按規(guī)定程序?qū)徟模唬ㄋ模┓?、法?guī)、規(guī)章規(guī)定及經(jīng)縣人民政府批準可不實行招

6、投標(biāo)的其他情形。上述資金應(yīng)通過協(xié)議存款方式提高資金收益。資金量大小由各國有企業(yè)根據(jù)實際情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子會議集體研究確定并在本企業(yè)財務(wù)管理制度中明確。第十三條定期存款期限由各企業(yè)根據(jù)資金支付流動性需要，領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策自行確定，但期限設(shè)置最長不得超過2年。第十四條銀行出現(xiàn)以下情形之一的，企業(yè)應(yīng)及時提前收回定期存款，并取消該銀行2-5年參加國有企業(yè)資金存放競標(biāo)資格：（一）出現(xiàn)資金安全事故、重大違法違規(guī)情況或財務(wù)狀況惡化的；（二）監(jiān)管評級降低后低于本辦法第十一條規(guī)定標(biāo)準，存在較大運營風(fēng)險的；（三）進行不正當(dāng)競

7、爭的；（四）沒有按照協(xié)議承諾履行相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)的；（五）不能按規(guī)定將到期存款本息足額繳入企業(yè)賬戶的；（六）存在其他妨害資金安全行為的。第十五條企業(yè)經(jīng)公開競爭性方式確定的定期存款到期后，經(jīng)預(yù)測仍需定期存放的，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，在續(xù)存期限不高于原存放期限，續(xù)存利率不低于縣內(nèi)最近同期限最高中標(biāo)利率的情況下，可在原存放銀行續(xù)存一期。第十六條對違反本辦法規(guī)定，視情節(jié)輕重追究企業(yè)主要負責(zé)人和其他直接責(zé)任人員的責(zé)任。第十七條相關(guān)監(jiān)管部門在對國有企業(yè)實施監(jiān)督檢查時，受查企業(yè)應(yīng)如實提供資金存放情況、銀行賬戶

8、的開立和收付及管理情況，不得以任何理由拖延、拒絕、阻撓、隱瞞。第十八條企業(yè)管理部門根據(jù)國有企業(yè)管理層級，分別做好國有企業(yè)資金競爭性存放監(jiān)督檢查工作。第十九條本辦法自頒發(fā)之日施行。本辦法出臺后，上級有關(guān)規(guī)定與本辦法不一致的，按上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。